Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 6.597.425
Posizioni attuali 139
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Spurstone Advisory Services, LLC ha dichiarato un totale di 139 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 6.597.425 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Spurstone Advisory Services, LLC sono Apple Inc. (US:AAPL) , HCA Healthcare, Inc. (US:HCA) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , RTX Corporation (US:RTX) , and United Parcel Service, Inc. (US:UPS) . Le nuove posizioni di Spurstone Advisory Services, LLC includono HCA Healthcare, Inc. (US:HCA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) .

Spurstone Advisory Services, LLC - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 0,45 6,8753 6,8753
0,00 0,14 2,1016 2,1016
0,00 0,08 0,9336 0,9336
0,00 0,06 0,8950 0,8950
0,00 0,07 0,8214 0,8214
0,00 0,05 0,7534 0,7534
0,00 0,05 0,7202 0,7202
0,00 0,04 0,6233 0,6233
0,00 0,04 0,6175 0,6175
0,00 0,04 0,6148 0,6148
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,01 1,14 12,5701 -9,8405
0,00 0,29 3,1924 -3,3829
0,00 0,36 3,9893 -2,2476
0,00 0,37 5,5722 -2,2223
0,00 0,40 6,0130 -1,8504
0,00 0,24 2,6961 -1,6980
0,00 0,02 0,1963 -1,3324
0,00 0,00 0,0173 -1,0669
0,00 0,00 0,0411 -1,0194
0,01 0,19 2,9404 -1,0056
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-06 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,01 7,06 1,14 -1,13 12,5701 -9,8405
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,45 6,8753 6,8753
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 8,30 0,40 -1,98 6,0130 -1,8504
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,37 10,18 5,5863 -0,9190
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,37 -8,25 5,5722 -2,2223
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 2,09 0,36 12,81 3,9893 -2,2476
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,29 -14,24 3,1924 -3,3829
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 0,00 0,26 10,00 4,0061 -0,6764
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,24 8,44 2,6961 -1,6980
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 5,15 0,20 51,54 2,1810 -0,3505
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,19 -4,46 2,9404 -1,0056
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,16 19,12 2,4574 -0,2037
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,16 1,27 2,4169 -0,6500
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,14 2,1016 2,1016
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 83,33 0,09 89,36 0,9861 0,0715
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,08 0,9336 0,9336
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,07 0,8214 0,8214
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,00 0,06 51,22 0,6912 -0,1083
WBS / Webster Financial Corporation 0,00 0,00 0,06 7,14 0,6653 -0,4421
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,06 0,8950 0,8950
V / Visa Inc. 0,00 0,05 0,7534 0,7534
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,05 0,7202 0,7202
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 50,80 0,04 33,33 0,4928 -0,1604
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,6391 -0,1810
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,04 0,6233 0,6233
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,04 0,4517 0,4517
SWBI / Smith & Wesson Brands, Inc. 0,00 0,00 0,04 -6,98 0,4503 -0,4021
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,00 0,04 0,6175 0,6175
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,04 0,6148 0,6148
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,04 0,6130 0,6130
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,04 2,70 0,4201 -0,3022
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,00 0,04 12,50 0,4074 -0,2260
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,04 0,5372 0,5372
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,03 0,5167 0,5167
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,03 0,5115 0,5115
F / Ford Motor Company 0,00 0,00 0,03 10,00 0,3652 -0,2300
LYFT / Lyft, Inc. 0,00 0,00 0,03 34,78 0,3435 -0,1126
STE / STERIS plc 0,00 0,03 0,4369 0,4369
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 0,03 0,4344 0,4344
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,03 0,3073 0,3073
S / SentinelOne, Inc. 0,00 15,38 0,03 17,39 0,3026 -0,1572
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,00 0,03 0,3931 0,3931
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,02 0,2490 0,2490
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,02 0,00 0,3396 -0,0969
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,02 0,3322 0,3322
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,02 0,3225 0,3225
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,02 0,3182 0,3182
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,02 0,3014 0,3014
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,02 0,2094 0,2094
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,02 0,2845 0,2845
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,02 0,2797 0,2797
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -62,00 0,02 -78,21 0,1963 -1,3324
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,02 0,2695 0,2695
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,02 0,2655 0,2655
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,00 0,02 -6,25 0,2405 -0,0804
FTV / Fortive Corporation 0,00 0,01 0,2173 0,2173
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,01 -6,67 0,2170 -0,0764
XYL / Xylem Inc. 0,00 0,01 0,2157 0,2157
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,01 0,2099 0,2099
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 8,33 0,1482 -0,0910
QS / QuantumScape Corporation 0,00 0,00 0,01 62,50 0,1446 -0,0132
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -55,56 0,01 -47,83 0,1402 -0,3136
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 0,01 0,1870 0,1870
AOUT / American Outdoor Brands, Inc. 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,1355 -0,1425
INTC / Intel Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1820 -0,0549
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 0,01 0,1791 0,1791
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 -8,33 0,1777 -0,0558
NE / Noble Corporation plc 0,00 0,01 0,1610 0,1610
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,01 0,1568 0,1568
HHE0 / Howard Hughes Holdings Inc. 0,00 0,01 0,1118 0,1118
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,01 0,1414 0,1414
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0997 -0,0621
VTRS / Viatris Inc. 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0898 -0,0646
CR / Crane Company 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0838 -0,0354
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1105 -0,0331
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,0769 -0,0652
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0757 -0,0454
WEN / The Wendy's Company 0,00 0,01 0,1039 0,1039
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,0748 -0,0748
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,01 0,0731 0,0731
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0613 -0,0351
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 66,67 0,0556 -0,0177
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0547 -0,0197
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,0536 0,0536
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0530 -0,0413
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0518 -0,0306
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0511 -0,0303
EXC / Exelon Corporation 0,00 0,00 0,0658 0,0658
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0479 -0,0308
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,0649 0,0649
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -93,81 0,00 -94,44 0,0411 -1,0194
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0371 -0,0268
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0361 -0,0185
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0452 -0,0149
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0326 -0,0159
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0313 -0,0187
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0307 -0,0177
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,0403 0,0403
APTV / Aptiv PLC 0,00 0,00 0,0362 0,0362
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0241 -0,0239
CXT / Crane NXT, Co. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0238 -0,0162
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0231 -0,0166
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0218 -0,0133
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0193 -0,0095
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,00 -97,15 0,00 -98,18 0,0173 -1,0669
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0173 -0,0109
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0144 -0,0107
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0109 -0,0087
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,0144 -0,0040
XERS / Xeris Biopharma Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0103 -0,0111
MDYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,00 0,0086 -0,0053
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,00 0,00 0,00 0,0077 -0,0059
ILTB / iShares Trust - iShares Core 10+ Year USD Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,0076 -0,0060
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,00 0,00 0,00 0,0073 -0,0055
HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF 0,00 0,00 0,00 0,0072 -0,0057
AVIG / American Century ETF Trust - Avantis Core Fixed Income ETF 0,00 0,00 0,00 0,0069 -0,0052
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,00 0,0091 -0,0014
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,00 0,0065 -0,0044
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,00 0,00 0,00 0,0061 -0,0047
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,00 0,0061 -0,0037
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,00 0,00 0,00 0,0060 -0,0042
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF 0,00 0,00 0,00 0,0058 -0,0044
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,00 0,00 0,0057 -0,0032
AGGY / WisdomTree Trust - WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund 0,00 0,00 0,00 0,0048 -0,0036
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,00 0,00 0,00 0,0043 -0,0033
CLOZ / Series Portfolios Trust - Eldridge BBB-B CLO ETF 0,00 0,00 0,00 0,0041 -0,0031
OGN / Organon & Co. 0,00 0,00 0,00 0,0054 -0,0053
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,00 0,0039 -0,0025
CLOX / Series Portfolios Trust - Eldridge AAA CLO ETF 0,00 0,00 0,00 0,0037 -0,0028
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,0031 -0,0020
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,0042 -0,0011
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0039 -0,0015
EBND / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,0024 -0,0015
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,0022 -0,0016
KNG / First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 0,00 0,00 0,00 0,0022 -0,0018
SPMB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,0019 -0,0015
HYBL / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone High Income ETF 0,00 0,00 0,00 0,0013 -0,0009
CMBS / iShares Trust - iShares CMBS ETF 0,00 0,00 0,00 0,0011 -0,0008
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,00 0,0009 -0,0006
RAL / Ralliant Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TT / Trane Technologies plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
X / United States Steel Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000