Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 123.495.054
Posizioni attuali 61
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

SpringVest Wealth Management LLC ha dichiarato un totale di 61 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 123.495.054 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di SpringVest Wealth Management LLC sono Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF (US:VUSB) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) . Le nuove posizioni di SpringVest Wealth Management LLC includono Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Harbor ETF Trust - Harbor Long-Term Growers ETF (US:WINN) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , and Emerson Electric Co. (US:EMR) .

SpringVest Wealth Management LLC - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,02 10,97 8,8829 0,7864
0,15 5,34 4,3229 0,7834
0,05 2,30 1,8615 0,6197
0,03 2,19 1,7748 0,3910
0,01 0,46 0,3687 0,3687
0,01 0,44 0,3535 0,3535
0,20 5,40 4,3764 0,2913
0,01 0,34 0,2779 0,2779
0,05 1,13 0,9176 0,2685
0,02 0,29 0,2337 0,2337
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,02 11,65 9,4305 -1,3504
0,26 21,25 17,2103 -1,0251
0,08 2,18 1,7667 -0,5828
0,00 0,31 0,2474 -0,5434
0,07 3,08 2,4954 -0,5261
0,02 0,59 0,4774 -0,3605
0,01 1,12 0,9032 -0,3126
0,03 3,58 2,8968 -0,2265
0,02 1,31 1,0583 -0,1487
0,01 0,92 0,7447 -0,1405
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-23 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,26 -4,72 21,25 -3,36 17,2103 -1,0251
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 -1,80 11,65 -10,43 9,4305 -1,3504
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 1,74 10,97 12,33 8,8829 0,7864
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,19 3,53 9,50 3,54 7,6925 0,0857
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,11 0,45 8,67 1,17 7,0244 -0,0851
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,20 5,37 5,40 9,70 4,3764 0,2913
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,15 12,97 5,34 25,04 4,3229 0,7834
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,11 2,41 4,47 2,90 3,6166 0,0176
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,03 0,01 3,58 -5,02 2,8968 -0,2265
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,07 -23,26 3,08 -15,45 2,4954 -0,5261
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,06 1,52 2,77 2,25 2,2426 -0,0027
IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0,02 -2,03 2,36 4,20 1,9088 0,0332
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,05 51,92 2,30 53,51 1,8615 0,6197
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,03 31,12 2,19 31,35 1,7748 0,3910
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,08 -18,76 2,18 -23,01 1,7667 -0,5828
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 -1,61 2,04 4,57 1,6493 0,0345
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 11,20 1,92 17,66 1,5543 0,2014
JHMM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF 0,02 -15,85 1,31 -10,24 1,0583 -0,1487
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,05 30,78 1,13 44,88 0,9176 0,2685
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 -23,93 1,12 -23,94 0,9032 -0,3126
AAPL / Apple Inc. 0,00 -3,92 0,99 -11,18 0,7976 -0,1227
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,01 -19,22 0,92 -13,87 0,7447 -0,1405
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 4,44 0,92 22,76 0,7433 0,1236
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,02 1,03 0,89 8,32 0,7172 0,0398
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,03 -8,13 0,79 7,17 0,6415 0,0286
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -0,39 0,78 10,11 0,6349 0,0443
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 1,77 0,73 48,57 0,5874 0,1820
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,02 1,25 0,72 1,54 0,5860 -0,0048
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 1,88 0,65 2,53 0,5247 0,0002
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 2,88 0,61 11,88 0,4956 0,0415
CWI / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,02 -47,16 0,59 -41,68 0,4774 -0,3605
VIOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,01 -23,40 0,58 -17,85 0,4705 -0,1157
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,02 -3,39 0,57 8,13 0,4632 0,0242
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,56 2,93 0,4553 0,0021
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,01 0,00 0,54 -0,37 0,4368 -0,0118
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,01 0,00 0,54 3,66 0,4357 0,0046
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -2,26 0,54 29,71 0,4350 0,0912
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,01 0,06 0,52 10,17 0,4212 0,0298
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 -2,29 0,52 -3,36 0,4190 -0,0253
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,02 0,07 0,49 5,59 0,3977 0,0115
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 10,10 0,48 22,22 0,3922 0,0632
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,02 2,80 0,48 1,49 0,3874 -0,0036
QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ 0,00 0,02 0,47 32,68 0,3819 0,0870
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 0,46 0,3687 0,3687
WINN / Harbor ETF Trust - Harbor Long-Term Growers ETF 0,01 0,44 0,3535 0,3535
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,41 18,73 0,3339 0,0458
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,01 0,34 0,2779 0,2779
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,33 5,81 0,2664 0,0090
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -7,72 0,32 -10,70 0,2569 -0,0377
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 -66,96 0,31 -68,00 0,2474 -0,5434
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 2,79 0,30 17,86 0,2410 0,0315
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,02 0,29 0,2337 0,2337
MGMT / Unified Series Trust - Ballast Small/Mid Cap ETF 0,01 0,00 0,27 2,24 0,2225 -0,0002
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -5,18 0,27 9,64 0,2212 0,0141
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 -42,69 0,27 -36,85 0,2183 -0,1350
SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 0,00 0,22 0,26 18,39 0,2143 0,0288
CVX / Chevron Corporation 0,00 -2,73 0,26 -16,72 0,2103 -0,0484
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,00 0,23 10,78 0,1834 0,0139
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,22 0,1761 0,1761
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,21 0,1727 0,1727
COP / ConocoPhillips 0,00 0,09 0,21 -14,69 0,1697 -0,0335
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000