Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 214.952.073 |
| Posizioni attuali | 62 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Spectrum Wealth Advisory Group, LLC ha dichiarato un totale di 62 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 214.952.073 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Spectrum Wealth Advisory Group, LLC sono Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Core ETF (US:RECS) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (US:JQUA) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF (US:XMHQ) , First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF (US:RDVY) , and First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (US:UCON) . Le nuove posizioni di Spectrum Wealth Advisory Group, LLC includono SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (US:SPLB) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 20,30 | 9,4419 | 5,0383 | |
| 0,68 | 17,01 | 7,9125 | 3,3890 | |
| 0,25 | 5,65 | 2,6273 | 2,6273 | |
| 0,03 | 15,48 | 7,2008 | 0,6707 | |
| 0,00 | 1,03 | 0,4796 | 0,4796 | |
| 0,05 | 7,64 | 3,5542 | 0,4581 | |
| 0,30 | 18,59 | 8,6476 | 0,4071 | |
| 0,01 | 0,83 | 0,3875 | 0,2732 | |
| 0,00 | 1,88 | 0,8743 | 0,1931 | |
| 0,04 | 3,26 | 1,5167 | 0,1881 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 9,00 | 4,1858 | -4,1759 | |
| 0,51 | 30,49 | 14,1843 | -2,3986 | |
| 0,08 | 4,60 | 2,1388 | -2,2059 | |
| 0,25 | 7,26 | 3,3762 | -1,7897 | |
| 0,84 | 30,83 | 14,3414 | -1,6461 | |
| 0,01 | 0,56 | 0,2592 | -1,6425 | |
| 0,03 | 6,83 | 3,1776 | -0,3928 | |
| 0,10 | 3,60 | 1,6733 | -0,2546 | |
| 0,00 | 2,97 | 1,3833 | -0,2476 | |
| 0,01 | 0,36 | 0,1695 | -0,0923 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-12 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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