Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 65.532.988 |
| Posizioni attuali | 4 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Spectrum Asset Management, Inc. ha dichiarato un totale di 4 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 65.532.988 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Spectrum Asset Management, Inc. sono Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF (US:PGX) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Variable Rate Preferred ETF (US:VRP) , Wells Fargo & Company - Preferred Stock (US:WFC.PRL) , Bank of America Corporation - Preferred Stock (US:BAC.PRL) , and iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF (US:PFF) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,34 | 8,38 | 12,7863 | 9,3216 | |
| 4,67 | 51,97 | 79,3059 | 4,9872 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -12,4719 | ||
| 0,00 | 4,09 | 6,2475 | -1,4797 | |
| 0,00 | 1,09 | 1,6603 | -0,3573 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-08 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF | 4,67 | 28,44 | 51,97 | 27,41 | 79,3059 | 4,9872 | |||
| VRP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Variable Rate Preferred ETF | 0,34 | 336,84 | 8,38 | 340,77 | 12,7863 | 9,3216 | |||
| WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock | 0,00 | -1,27 | 4,09 | -3,47 | 6,2475 | -1,4797 | |||
| BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 1,09 | -1,72 | 1,6603 | -0,3573 | |||
| PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -12,4719 |
