Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 276.006.332
Posizioni attuali 39
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Solitude Financial Services ha dichiarato un totale di 39 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 276.006.332 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Solitude Financial Services sono SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (US:FNDA) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (US:FNDX) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,03 4,73 1,7130 0,8515
0,10 60,18 21,8035 0,7740
0,01 1,50 0,5422 0,3537
1,03 29,43 10,6638 0,3518
0,02 8,41 3,0486 0,2572
0,01 3,18 1,1521 0,1956
0,28 8,95 3,2444 0,1930
0,01 1,98 0,7157 0,1804
0,55 22,17 8,0336 0,1787
0,00 0,49 0,1767 0,1767
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,10 49,01 17,7553 -2,1149
0,06 8,56 3,1001 -0,3140
0,14 11,58 4,1939 -0,2784
0,03 0,87 0,3168 -0,2370
0,03 3,63 1,3139 -0,2073
0,04 3,96 1,4344 -0,1449
0,32 7,93 2,8747 -0,1298
0,01 0,57 0,2076 -0,0917
0,01 0,50 0,1813 -0,0866
0,00 0,24 0,0877 -0,0830
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-23 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,10 0,62 60,18 11,14 21,8035 0,7740
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,10 5,02 49,01 -4,22 17,7553 -2,1149
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 1,03 5,98 29,43 10,85 10,6638 0,3518
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,96 5,30 23,53 9,44 8,5246 0,1752
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,55 -1,00 22,17 9,64 8,0336 0,1787
KNG / First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 0,26 9,65 12,64 6,57 4,5805 -0,0271
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,14 10,76 11,58 0,52 4,1939 -0,2784
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,28 6,41 8,95 13,98 3,2444 0,1930
GLTR / abrdn Precious Metals Basket ETF - abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF 0,06 -8,78 8,56 -2,66 3,1001 -0,3140
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 -0,48 8,41 17,07 3,0486 0,2572
FTGC / First Trust Exchange-Traded Fund VII - First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 0,32 6,10 7,93 2,57 2,8747 -0,1298
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,03 46,22 4,73 113,12 1,7130 0,8515
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 7,41 3,96 -2,63 1,4344 -0,1449
CVX / Chevron Corporation 0,03 8,17 3,63 -7,41 1,3139 -0,2073
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 9,24 3,18 29,12 1,1521 0,1956
AAPL / Apple Inc. 0,01 17,92 2,90 8,94 1,0512 0,0166
MKL / Markel Group Inc. 0,00 6,10 2,40 13,34 0,8684 0,0472
AXP / American Express Company 0,01 20,89 1,98 43,32 0,7157 0,1804
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 87,27 1,50 208,45 0,5422 0,3537
C / Citigroup Inc. 0,01 -26,04 1,04 -11,36 0,3762 -0,0786
T / AT&T Inc. 0,03 -40,09 0,87 -38,67 0,3168 -0,2370
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 -10,21 0,84 -14,33 0,3033 -0,0763
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,79 0,74 -2,24 0,2695 -0,0257
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,01 0,00 0,58 4,67 0,2114 -0,0052
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -33,39 0,57 -25,58 0,2076 -0,0917
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 52,10 0,56 29,33 0,2032 0,0349
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 37,03 0,52 79,31 0,1886 0,0758
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 -4,42 0,50 -27,43 0,1813 -0,0866
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,49 0,1767 0,1767
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -3,23 0,45 -11,15 0,1646 -0,0341
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 -19,57 0,44 -16,70 0,1610 -0,0462
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -1,02 0,30 14,23 0,1078 0,0066
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,28 0,36 0,1011 -0,0071
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -20,54 0,26 0,00 0,0958 -0,0070
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 -52,24 0,24 -44,87 0,0877 -0,0830
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,21 0,0778 0,0778
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 -13,94 0,21 -18,65 0,0746 -0,0234
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,20 0,0734 0,0734
LCID / Lucid Group, Inc. 0,01 0,00 0,02 -12,50 0,0076 -0,0018