Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 2.719.205.612
Posizioni attuali 10
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

MTBA - Simplify MBS ETF ha dichiarato un totale di 10 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 2.719.205.612 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di MTBA - Simplify MBS ETF sono Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) . Le nuove posizioni di MTBA - Simplify MBS ETF includono Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) .

MTBA - Simplify MBS ETF - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
733,61 53,4350 53,4350
1.103,72 80,3930 49,2968
253,88 18,4920 18,4920
17,18 1,2516 1,2516
11,45 0,8342 0,8342
88,43 6,4410 0,6155
0,73 0,73 0,0534 0,0534
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
240,19 17,4949 -25,6561
24,50 1,7849 -22,2509
245,50 17,8821 -4,2116
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-26 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
US01F0526727 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1.103,72 373,06 80,3930 49,2968
United States Treasury Bill / DBT (US912797QJ95) 733,61 53,4350 53,4350
United States Treasury Bill / DBT (US912797QW07) 253,88 18,4920 18,4920
United States Treasury Bill / DBT (US912797QC43) 245,50 -31,79 17,8821 -4,2116
US01F0606750 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 240,19 -25,81 17,4949 -25,6561
United States Treasury Bill / DBT (US912797PZ47) 88,43 -6,83 6,4410 0,6155
EW / Edwards Lifesciences Corporation 24,50 -86,41 1,7849 -22,2509
United States Treasury Bill / DBT (US912797QL42) 17,18 1,2516 1,2516
United States Treasury Bill / DBT (US912797QH30) 11,45 0,8342 0,8342
FIDELITY INV MMTRSY 1 680 / EC (000000000) 0,73 0,73 0,0534 0,0534