Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 226.919.869
Posizioni attuali 41
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

SimpliFi, Inc. ha dichiarato un totale di 41 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 226.919.869 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di SimpliFi, Inc. sono iShares U.S. ETF Trust - iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (US:LQDI) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (US:QEFA) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , and WisdomTree Trust - WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (US:AGGY) . Le nuove posizioni di SimpliFi, Inc. includono Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , .

SimpliFi, Inc. - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,04 26,53 11,6895 0,7645
0,07 15,89 7,0037 0,3164
0,26 22,09 9,7332 0,3160
0,20 5,53 2,4363 0,2033
0,01 0,31 0,1345 0,1345
0,06 12,27 5,4062 0,0722
0,01 0,49 0,2147 0,0614
0,00 0,85 0,3737 0,0611
0,06 10,47 4,6152 0,0469
0,01 0,87 0,3856 0,0405
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
1,45 38,12 16,7994 -0,4772
0,44 19,18 8,4533 -0,2633
0,21 19,26 8,4869 -0,2139
0,62 7,47 3,2898 -0,2002
0,41 12,26 5,4047 -0,1216
0,20 11,28 4,9704 -0,0604
0,03 1,26 0,5539 -0,0450
0,02 2,01 0,8876 -0,0403
0,04 1,05 0,4628 -0,0277
0,13 4,75 2,0915 -0,0245
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-18 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
LQDI / iShares U.S. ETF Trust - iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF 1,45 0,73 38,12 1,26 16,7994 -0,4772
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,04 0,88 26,53 11,43 11,6895 0,7645
QEFA / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF 0,26 -0,42 22,09 7,63 9,7332 0,3160
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,21 1,90 19,26 1,58 8,4869 -0,2139
AGGY / WisdomTree Trust - WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund 0,44 0,53 19,18 1,00 8,4533 -0,2633
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,07 0,83 15,89 9,07 7,0037 0,3164
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,06 0,04 12,27 5,55 5,4062 0,0722
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,41 1,54 12,26 1,84 5,4047 -0,1216
DSTL / ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF 0,20 0,82 11,28 2,88 4,9704 -0,0604
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,06 0,28 10,47 5,20 4,6152 0,0469
HIPS / GraniteShares ETF Trust - GraniteShares HIPS US High Income ETF 0,62 3,15 7,47 -1,83 3,2898 -0,2002
DGRE / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund 0,20 0,18 5,53 13,63 2,4363 0,2033
VFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares Free Cash Flow ETF 0,13 -0,18 4,75 2,95 2,0915 -0,0245
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,02 -0,80 2,01 -0,35 0,8876 -0,0403
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -1,72 1,46 8,71 0,6435 0,0269
PWZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 0,06 5,02 1,46 2,82 0,6421 -0,0085
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,03 4,73 1,44 3,75 0,6346 -0,0025
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 0,97 1,26 -3,68 0,5539 -0,0450
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,02 1,20 1,21 8,25 0,5322 0,0201
INMU / BlackRock ETF Trust II - iShares Intermediate Muni Income Active ETF 0,05 0,00 1,06 -0,94 0,4651 -0,0238
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,04 0,00 1,05 -1,69 0,4628 -0,0277
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 0,34 0,92 1,10 0,4043 -0,0122
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 6,39 0,87 16,38 0,3856 0,0405
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,02 0,19 0,86 0,94 0,3786 -0,0120
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 5,85 0,85 24,52 0,3737 0,0611
PVI / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Floating Rate Municipal Income ETF 0,03 0,00 0,71 -0,14 0,3139 -0,0135
XMPT / VanEck ETF Trust - VanEck CEF Muni Income ETF 0,03 4,96 0,69 1,93 0,3033 -0,0068
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,01 -1,88 0,59 6,93 0,2585 0,0068
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 -1,57 0,57 9,62 0,2513 0,0123
PWV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Large Cap Value ETF 0,01 0,72 0,56 5,27 0,2465 0,0024
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,01 -1,30 0,49 45,81 0,2147 0,0614
PID / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Dividend Achievers ETF 0,02 1,29 0,46 8,85 0,2009 0,0088
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,01 5,85 0,44 16,00 0,1917 0,0192
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,02 4,70 0,43 5,93 0,1893 0,0030
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 2,60 0,42 1,96 0,1840 -0,0037
SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,01 1,18 0,42 -2,80 0,1838 -0,0135
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,01 0,00 0,39 7,10 0,1729 0,0048
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,01 0,40 0,39 5,43 0,1713 0,0020
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,31 0,1345 0,1345
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -7,63 0,29 -9,94 0,1280 -0,0198
SRE / Sempra 0,00 0,91 0,25 7,23 0,1112 0,0031
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000