Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 174.981.914
Posizioni attuali 110
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Signature Wealth Management Partners, LLC ha dichiarato un totale di 110 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 174.981.914 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Signature Wealth Management Partners, LLC sono iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF (US:IYW) , and iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) . Le nuove posizioni di Signature Wealth Management Partners, LLC includono Oklo Inc. (US:OKLO) , Zscaler, Inc. (US:ZS) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and ProShares Trust - ProShares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats ETF (US:REGL) .

Signature Wealth Management Partners, LLC - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,03 2,33 1,3297 0,9234
0,07 11,27 6,4411 0,5056
0,01 2,01 1,1498 0,4572
0,02 2,87 1,6406 0,4453
0,01 4,69 2,6816 0,3810
0,02 1,19 0,6807 0,2783
0,00 1,92 1,0985 0,2481
0,00 3,41 1,9469 0,2403
0,01 0,38 0,2188 0,2188
0,01 3,88 2,2197 0,1994
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,05 10,37 5,9236 -1,6587
0,24 13,51 7,7202 -0,6325
0,03 6,16 3,5218 -0,3163
0,01 1,21 0,6925 -0,2079
0,00 1,35 0,7734 -0,1795
0,01 0,92 0,5247 -0,1784
0,00 0,29 0,1638 -0,1664
0,02 0,28 0,1593 -0,1188
0,01 0,97 0,5545 -0,1109
0,01 4,35 2,4876 -0,1032
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-22 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,09 12,29 18,48 15,14 10,5630 0,0532
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,28 13,93 14,25 14,02 8,1455 -0,0388
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,24 6,43 13,51 5,89 7,7202 -0,6325
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,07 0,77 11,27 24,32 6,4411 0,5056
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,10 -1,29 11,17 17,07 6,3854 0,1367
AAPL / Apple Inc. 0,05 -3,10 10,37 -10,49 5,9236 -1,6587
AME / AMETEK, Inc. 0,03 0,00 6,16 5,12 3,5218 -0,3163
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -0,55 4,84 14,67 2,7657 0,0026
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,78 4,69 33,56 2,6816 0,3810
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -0,41 4,35 9,98 2,4876 -0,1032
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 6,49 3,88 25,90 2,2197 0,1994
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,06 3,41 30,70 1,9469 0,2403
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 7,87 2,87 57,26 1,6406 0,4453
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,03 266,49 2,33 275,16 1,3297 0,9234
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 9,68 2,06 21,24 1,1746 0,0644
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 4,19 2,03 18,70 1,1612 0,0408
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 106,47 2,01 90,26 1,1498 0,4572
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,02 0,00 1,93 8,59 1,1058 -0,0604
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 2,44 1,92 48,07 1,0985 0,2481
DOV / Dover Corporation 0,01 0,00 1,79 4,31 1,0242 -0,1008
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -4,44 1,69 9,69 0,9637 -0,0432
RTX / RTX Corporation 0,01 4,92 1,56 15,66 0,8906 0,0084
T / AT&T Inc. 0,05 3,38 1,53 5,80 0,8757 -0,0726
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,94 1,35 -7,01 0,7734 -0,1795
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 0,29 1,29 11,07 0,7396 -0,0237
DE / Deere & Company 0,00 -5,49 1,26 2,36 0,7204 -0,0856
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 24,69 1,26 13,06 0,7175 -0,0098
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 12,93 1,24 46,27 0,7066 0,1533
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 -2,92 1,21 -11,93 0,6925 -0,2079
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 97,90 1,19 93,97 0,6807 0,2783
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 1,12 22,64 0,6379 0,0420
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -1,30 1,03 16,99 0,5868 0,0123
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,02 4,42 1,01 5,33 0,5759 -0,0505
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -5,76 0,99 10,80 0,5634 -0,0192
NEM / Newmont Corporation 0,02 0,01 0,98 20,66 0,5610 0,0284
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,01 -3,49 0,97 -4,53 0,5545 -0,1109
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -1,06 0,96 27,83 0,5488 0,0567
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,01 -8,66 0,92 -14,45 0,5247 -0,1784
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,02 0,24 0,90 5,41 0,5128 -0,0446
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 3,38 0,86 17,41 0,4934 0,0118
L / Loews Corporation 0,01 0,00 0,85 -0,35 0,4867 -0,0724
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,01 0,80 -2,32 0,4570 -0,0789
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 14,83 0,78 35,13 0,4441 0,0675
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,00 0,77 14,84 0,4380 0,0010
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 25,22 0,76 18,14 0,4359 0,0134
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,01 0,00 0,73 6,85 0,4193 -0,0302
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 -1,82 0,73 -2,41 0,4161 -0,0724
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 24,27 0,67 101,19 0,3853 0,1654
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 26,04 0,67 107,76 0,3827 0,1714
AXP / American Express Company 0,00 0,95 0,65 19,81 0,3699 0,0158
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 18,54 0,64 45,23 0,3656 0,0773
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,66 0,61 -3,93 0,3492 -0,0675
ETR / Entergy Corporation 0,01 0,00 0,61 -2,72 0,3470 -0,0619
GE / General Electric Company 0,00 -13,22 0,60 11,71 0,3436 -0,0091
GM / General Motors Company 0,01 -0,63 0,58 3,94 0,3316 -0,0338
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,58 -12,06 0,3297 -0,0992
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,01 0,00 0,57 9,35 0,3276 -0,0159
BA / The Boeing Company 0,00 -6,93 0,56 14,43 0,3219 -0,0006
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -0,70 0,55 -12,42 0,3147 -0,0970
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,53 27,88 0,3045 0,0321
ENB / Enbridge Inc. 0,01 0,00 0,52 2,35 0,2985 -0,0359
CVX / Chevron Corporation 0,00 2,97 0,52 -11,86 0,2975 -0,0892
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,00 -0,85 0,50 20,10 0,2874 0,0135
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,50 6,37 0,2863 -0,0221
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,50 43,93 0,2847 0,0576
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 -8,25 0,48 1,05 0,2761 -0,0371
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,47 11,08 0,2692 -0,0090
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,40 -3,88 0,2268 -0,0434
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 0,00 0,40 0,25 0,2259 -0,0327
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,39 -8,94 0,2217 -0,0566
OKLO / Oklo Inc. 0,01 0,38 0,2188 0,2188
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,37 22,19 0,2111 0,0133
FXH / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Health Care AlphaDEX Fund 0,00 -0,49 0,35 -0,56 0,2028 -0,0305
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,35 -18,46 0,1995 -0,0810
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,34 0,1947 0,1947
COP / ConocoPhillips 0,00 0,31 0,1770 0,1770
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 0,00 0,31 14,55 0,1759 -0,0001
UTL / Unitil Corporation 0,01 0,00 0,31 -9,47 0,1751 -0,0468
SRE / Sempra 0,00 0,00 0,30 6,29 0,1741 -0,0137
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,30 19,92 0,1686 0,0075
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,29 -3,93 0,1677 -0,0323
ISPY / ProShares Trust - ProShares S&P 500 High Income ETF 0,01 5,63 0,29 6,25 0,1655 -0,0125
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,29 -0,69 0,1647 -0,0257
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 0,00 0,29 -4,00 0,1647 -0,0319
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -46,29 0,29 -43,25 0,1638 -0,1664
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,01 38,24 0,29 47,67 0,1634 0,0368
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,28 0,35 0,1618 -0,0234
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 0,28 0,1615 0,1615
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,28 5,68 0,1597 -0,0137
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,02 -32,71 0,28 -34,43 0,1593 -0,1188
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,20 0,28 -4,14 0,1592 -0,0312
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,27 -24,86 0,1559 -0,0816
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,26 1,59 0,1459 -0,0186
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,46 0,26 3,66 0,1458 -0,0153
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,58 0,25 -5,93 0,1453 -0,0316
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,00 0,25 15,60 0,1443 0,0011
C / Citigroup Inc. 0,00 -11,83 0,23 5,53 0,1312 -0,0110
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,00 0,00 0,23 -0,44 0,1299 -0,0200
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -10,81 0,22 1,36 0,1282 -0,0170
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,22 0,1237 0,1237
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,21 -3,23 0,1203 -0,0224
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,21 0,1183 0,1183
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,21 0,1173 0,1173
REGL / ProShares Trust - ProShares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats ETF 0,00 0,21 0,1172 0,1172
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,20 0,1165 0,1165
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,20 0,1147 0,1147
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,01 15,65 0,19 11,83 0,1082 -0,0026
PFD / Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund Inc. 0,01 0,16 0,0928 0,0928
NVTS / Navitas Semiconductor Corporation 0,02 6,13 0,11 242,42 0,0648 0,0429
COTY / Coty Inc. 0,01 0,00 0,07 -15,85 0,0399 -0,0139
FV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000