Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 146.916.903
Posizioni attuali 49
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co ha dichiarato un totale di 49 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 146.916.903 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co sono NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , and Pathward Financial, Inc. (US:CASH) . Le nuove posizioni di SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co includono Pathward Financial, Inc. (US:CASH) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , and Republic Services, Inc. (US:RSG) .

SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,02 11,83 8,0502 8,0502
0,14 24,93 16,9707 7,1151
0,12 21,83 14,8569 6,4436
0,04 14,05 9,5665 1,5048
0,03 12,23 8,3245 1,3812
0,05 10,77 7,3285 0,5108
0,00 0,51 0,3466 0,3466
0,00 0,46 0,3103 0,3103
0,00 0,43 0,2948 0,2948
0,11 0,86 0,5850 0,2850
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,01 2,67 1,8179 -4,9300
0,01 3,56 2,4238 -3,9711
0,05 4,28 2,9162 -2,7726
0,01 1,54 1,0477 -2,4119
0,01 0,97 0,6608 -1,9281
0,01 3,96 2,6922 -1,7755
0,03 5,49 3,7356 -1,3431
0,01 0,30 0,2054 -0,6118
0,00 0,78 0,5320 -0,3192
0,01 7,35 5,0011 -0,2624
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-12 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,14 55,86 24,93 160,11 16,9707 7,1151
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,12 20,92 21,83 166,77 14,8569 6,4436
TSLA / Tesla, Inc. 0,04 40,68 14,05 79,26 9,5665 1,5048
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,03 51,48 12,23 81,13 8,3245 1,3812
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,02 11,83 8,0502 8,0502
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 38,77 10,77 62,38 7,3285 0,5108
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 3,31 7,35 43,52 5,0011 -0,2624
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 -14,48 5,49 11,12 3,7356 -1,3431
MSTR / Strategy Inc 0,01 9,91 4,55 49,56 3,0961 -0,0312
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,05 -37,25 4,28 -22,56 2,9162 -2,7726
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 21,36 4,02 47,61 2,7330 -0,0638
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -22,74 3,96 -8,98 2,6922 -1,7755
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -34,33 3,56 -42,76 2,4238 -3,9711
AAPL / Apple Inc. 0,01 -60,47 2,67 -59,31 1,8179 -4,9300
PGR / The Progressive Corporation 0,01 -47,36 1,54 -54,25 1,0477 -2,4119
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 -4,20 1,42 57,30 0,9683 0,0382
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,01 -66,53 0,97 -61,46 0,6608 -1,9281
MSTU / ETF Opportunities Trust - T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF 0,11 113,36 0,86 195,19 0,5850 0,2850
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -25,78 0,78 -5,56 0,5320 -0,3192
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 88,15 0,56 80,71 0,3827 0,0622
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 -1,79 0,54 12,03 0,3678 -0,1286
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,51 0,3466 0,3466
SO / The Southern Company 0,00 -4,25 0,46 -1,49 0,3147 -0,1675
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,46 0,3103 0,3103
ANET / Arista Networks Inc 0,00 -29,40 0,45 26,12 0,3062 -0,0608
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,43 0,2948 0,2948
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,40 0,2735 0,2735
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,40 0,2708 0,2708
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,38 0,2576 0,2576
METU / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily META Bull 2X Shares 0,01 0,35 0,2351 0,2351
ETR / Entergy Corporation 0,00 0,33 0,2220 0,2220
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 -63,62 0,30 -62,09 0,2054 -0,6118
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,29 0,1979 0,1979
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 0,29 0,1975 0,1975
HESM / Hess Midstream LP 0,01 0,28 0,1922 0,1922
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -2,21 0,28 11,07 0,1919 -0,0684
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,02 0,27 0,1843 0,1843
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 0,26 0,1769 0,1769
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,26 0,1761 0,1761
DE / Deere & Company 0,00 0,26 0,1744 0,1744
MSFU / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares 0,00 0,24 0,1650 0,1650
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,24 0,1633 0,1633
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 -27,90 0,24 -26,09 0,1620 -0,1694
TSLL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares 0,02 0,23 0,1583 0,1583
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -5,59 0,23 -15,13 0,1569 -0,1218
KVUE / Kenvue Inc. 0,01 0,23 0,1560 0,1560
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,23 0,1545 0,1545
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,22 0,1505 0,1505
BG / Bunge Global SA 0,00 0,22 0,1479 0,1479
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000