Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 210.155.733
Posizioni attuali 120
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

SGL Investment Advisors, Inc. ha dichiarato un totale di 120 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 210.155.733 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di SGL Investment Advisors, Inc. sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Le nuove posizioni di SGL Investment Advisors, Inc. includono CONV. NOTE (US:US87918AAF21) , Summit Hotel Properties, Inc. (US:US866082AA86) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , AT&T Inc. (US:T) , and Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) .

SGL Investment Advisors, Inc. - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,03 5,49 2,6106 0,5963
0,01 0,87 0,4146 0,4146
0,03 0,80 0,3810 0,3810
0,02 10,67 5,0776 0,2658
0,00 0,51 0,2423 0,2423
0,01 1,23 0,5853 0,2404
0,01 4,88 2,3223 0,2368
0,00 0,76 0,3622 0,2343
0,00 0,73 0,3455 0,2289
0,00 0,71 0,3374 0,2174
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,01 5,60 2,6666 -0,4092
0,16 3,36 1,5969 -0,3823
0,01 3,75 1,7823 -0,3575
0,00 0,22 0,1041 -0,3501
0,02 5,06 2,4074 -0,3045
0,00 0,22 0,1062 -0,2873
0,00 0,24 0,1124 -0,2854
0,00 0,20 0,0960 -0,2823
0,00 0,23 0,1117 -0,2621
0,01 6,96 3,3127 -0,2374
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-23 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 1,06 10,67 14,53 5,0776 0,2658
AAPL / Apple Inc. 0,04 1,73 8,97 8,18 4,2681 -0,0144
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 0,17 7,11 14,49 3,3809 0,1751
MA / Mastercard Incorporated 0,01 2,13 6,96 1,28 3,3127 -0,2374
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 1,28 6,01 12,99 2,8611 0,1125
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 0,91 5,97 1,65 2,8410 -0,1928
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,05 3,11 5,65 16,62 2,6883 0,1859
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 1,15 5,60 -5,89 2,6666 -0,4092
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 3,20 5,49 40,70 2,6106 0,5963
CVX / Chevron Corporation 0,03 1,21 5,29 13,17 2,5194 0,1030
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 1,27 5,10 1,37 2,4277 -0,1721
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,02 1,78 5,06 -3,64 2,4074 -0,3045
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,30 4,88 20,88 2,3223 0,2368
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 0,95 4,86 13,52 2,3131 0,1015
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,02 -7,30 4,83 0,31 2,2994 -0,1890
CMI / Cummins Inc. 0,01 0,27 4,79 8,22 2,2797 -0,0065
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,03 3,05 4,75 1,04 2,2596 -0,1675
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,02 0,76 4,28 12,54 2,0376 0,0721
PSA / Public Storage 0,01 1,78 4,19 -1,55 1,9958 -0,2050
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,05 1.428,49 4,19 2,97 1,9935 -0,1077
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 -0,98 3,88 16,57 1,8451 0,1269
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,05 -0,95 3,75 6,09 1,7838 -0,0414
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -9,18 3,75 -9,58 1,7823 -0,3575
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,04 -1,25 3,56 7,62 1,6940 -0,0145
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,14 1,28 3,43 1,75 1,6334 -0,1089
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,16 -1,52 3,36 -12,42 1,5969 -0,3823
TSCO / Tractor Supply Company 0,06 -11,83 3,26 -2,66 1,5518 -0,1786
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -1,27 3,26 -3,92 1,5514 -0,2010
WMT / Walmart Inc. 0,03 6,39 3,12 6,01 1,4869 -0,0355
IAU / iShares Gold Trust 0,05 1,75 3,11 1,64 1,4786 -0,1008
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 3,63 2,92 13,73 1,3918 0,0638
RMD / ResMed Inc. 0,01 -11,66 2,84 -6,76 1,3516 -0,2217
STE / STERIS plc 0,01 1,23 2,64 4,22 1,2571 -0,0520
NULG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 0,02 -1,51 2,10 10,70 1,0000 0,0193
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,01 8,25 1,60 19,21 0,7622 0,0684
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,02 15,95 1,60 17,54 0,7592 0,0579
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 8,58 1,46 22,75 0,6933 0,0800
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,06 14,93 1,32 15,50 0,6279 0,0380
US87918AAF21 / CONV. NOTE 1,29 0,23 0,6154 -0,0509
US866082AA86 / Summit Hotel Properties, Inc. 1,25 9,19 0,5940 0,0032
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 40,86 1,23 84,41 0,5853 0,2404
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,06 5,78 1,23 12,56 0,5848 0,0209
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 8,06 1,22 23,43 0,5791 0,0698
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 11,73 1,03 6,55 0,4878 -0,0092
ACN / Accenture plc 0,00 4,27 0,94 2,39 0,4480 -0,0269
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 0,87 0,4146 0,4146
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,01 14,27 0,87 16,51 0,4132 0,0284
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 0,60 0,86 5,89 0,4109 -0,0105
ESG / FlexShares Trust - FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund 0,01 1,94 0,85 10,62 0,4068 0,0077
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -0,21 0,85 24,78 0,4027 0,0523
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 6,28 0,85 12,07 0,4022 0,0124
T / AT&T Inc. 0,03 0,80 0,3810 0,3810
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF 0,02 3,57 0,79 11,20 0,3779 0,0088
NUDM / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF 0,02 2,63 0,76 9,01 0,3626 0,0012
ORCL / Oracle Corporation 0,00 97,09 0,76 208,10 0,3622 0,2343
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -0,28 0,76 15,50 0,3617 0,0216
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 102,63 0,75 150,17 0,3583 0,2026
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 119,35 0,74 144,04 0,3511 0,1950
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 91,50 0,74 159,72 0,3500 0,2036
MS / Morgan Stanley 0,01 104,48 0,73 136,77 0,3495 0,1893
INTU / Intuit Inc. 0,00 170,06 0,73 222,22 0,3455 0,2289
AXP / American Express Company 0,00 173,14 0,71 205,60 0,3374 0,2174
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 116,68 0,68 115,92 0,3230 0,1604
WM / Waste Management, Inc. 0,00 1,21 0,68 -2,31 0,3223 -0,0361
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 7,25 0,66 15,38 0,3141 0,0185
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 4,67 0,66 16,52 0,3125 0,0217
AMGN / Amgen Inc. 0,00 1,40 0,62 10,66 0,2968 0,0058
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 102,24 0,62 111,99 0,2946 0,1434
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0,02 11,54 0,59 18,47 0,2811 0,0238
GRID / First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 0,00 -0,30 0,59 11,76 0,2806 0,0084
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,14 0,54 -4,40 0,2587 -0,0351
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,01 1,87 0,53 -14,59 0,2511 -0,0681
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,51 0,2423 0,2423
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 6,15 0,51 16,36 0,2407 0,0165
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 6,92 0,50 15,58 0,2368 0,0143
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,02 11,69 0,49 11,90 0,2329 0,0067
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 5,01 0,48 16,38 0,2269 0,0155
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 30,00 0,47 27,08 0,2258 0,0331
GE / General Electric Company 0,00 29,58 0,45 49,17 0,2152 0,0587
KO / The Coca-Cola Company 0,01 4,73 0,45 3,21 0,2146 -0,0107
DBX / Dropbox, Inc. 0,02 2,38 0,44 -5,77 0,2102 -0,0316
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 9,82 0,44 43,75 0,2082 0,0509
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 37,36 0,43 57,88 0,2052 0,0640
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 24,26 0,43 28,23 0,2036 0,0315
ETHO / Amplify ETF Trust - Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF 0,01 2,52 0,40 10,77 0,1912 0,0041
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 5,48 0,40 3,39 0,1884 -0,0095
LIN / Linde plc 0,00 9,91 0,39 13,70 0,1861 0,0088
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 30,10 0,39 28,76 0,1833 0,0284
BAC / Bank of America Corporation 0,01 11,23 0,38 25,75 0,1794 0,0249
V / Visa Inc. 0,00 32,41 0,37 33,81 0,1771 0,0333
DIS / The Walt Disney Company 0,00 39,56 0,36 61,71 0,1712 0,0563
ABT / Abbott Laboratories 0,00 6,19 0,35 5,67 0,1689 -0,0046
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,35 0,1672 0,1672
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 7,05 0,35 9,52 0,1644 0,0014
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,34 0,1628 0,1628
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,34 0,1628 0,1628
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,34 0,1621 0,1621
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 9,77 0,34 13,71 0,1621 0,0072
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 38,51 0,34 49,12 0,1618 0,0441
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,34 0,1611 0,1611
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,34 0,1604 0,1604
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 22,76 0,34 28,74 0,1601 0,0253
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,01 6,82 0,33 13,40 0,1573 0,0068
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,33 0,1551 0,1551
MCD / McDonald's Corporation 0,00 4,96 0,32 -2,44 0,1527 -0,0170
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,01 8,94 0,31 9,89 0,1480 0,0014
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -4,45 0,29 0,00 0,1398 -0,0117
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 15,89 0,29 23,40 0,1383 0,0168
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 40,77 0,29 38,10 0,1380 0,0292
LUV / Southwest Airlines Co. 0,01 0,00 0,26 9,28 0,1236 0,0009
PCY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 0,01 13,20 0,25 17,05 0,1210 0,0089
KBDC / Kayne Anderson BDC, Inc. 0,02 50,01 0,25 50,61 0,1180 0,0328
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -70,77 0,24 -69,35 0,1124 -0,2854
NUBD / NuShares ETF Trust - Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 8,44 0,24 8,80 0,1121 0,0003
PODD / Insulet Corporation 0,00 -71,88 0,23 -67,63 0,1117 -0,2621
KR / The Kroger Co. 0,00 -69,84 0,22 -70,70 0,1062 -0,2873
MCK / McKesson Corporation 0,00 -76,30 0,22 -75,20 0,1041 -0,3501
VST / Vistra Corp. 0,00 -74,87 0,22 -66,09 0,1033 -0,2274
RTX / RTX Corporation 0,00 0,22 0,1031 0,1031
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -65,47 0,20 -72,54 0,0960 -0,2823
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LII / Lennox International Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BX / Blackstone Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000