Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 501.731.633
Posizioni attuali 131
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Sentry LLC ha dichiarato un totale di 131 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 501.731.633 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Sentry LLC sono FedEx Corporation (US:FDX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Cintas Corporation (US:CTAS) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) . Le nuove posizioni di Sentry LLC includono Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Strategy Inc (US:MSTR) , ImmunoPrecise Antibodies Ltd. (US:IPA) , .

Sentry LLC - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,03 14,35 2,8598 0,7552
0,02 12,09 2,4101 0,4225
0,06 13,33 2,6561 0,2631
0,02 7,70 1,5341 0,2559
0,07 6,86 1,3681 0,1681
0,01 4,28 0,8532 0,1489
0,01 1,80 0,3591 0,1228
0,01 2,13 0,4242 0,1019
0,00 1,09 0,2177 0,0950
0,00 1,09 0,2170 0,0799
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
1,36 309,68 61,7230 -2,9465
0,05 3,93 0,7841 -0,1297
0,05 5,24 1,0441 -0,0837
0,01 4,14 0,8243 -0,0743
0,04 6,06 1,2082 -0,0733
0,03 5,23 1,0422 -0,0645
0,01 3,42 0,6822 -0,0485
0,02 0,84 0,1667 -0,0479
0,01 1,52 0,3022 -0,0311
0,01 3,90 0,7776 -0,0273
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-30 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
FDX / FedEx Corporation 1,36 0,00 309,68 -6,76 61,7230 -2,9465
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 0,18 14,35 32,75 2,8598 0,7552
CTAS / Cintas Corporation 0,06 0,00 13,33 8,44 2,6561 0,2631
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 7,21 12,09 18,47 2,4101 0,4225
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,03 0,00 8,70 0,94 1,7331 0,0557
CAT / Caterpillar Inc. 0,02 -0,39 7,70 17,26 1,5341 0,2559
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 0,00 7,40 0,04 1,4743 0,0346
WMT / Walmart Inc. 0,07 0,00 6,86 11,39 1,3681 0,1681
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 0,00 6,06 -7,90 1,2082 -0,0733
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 -0,22 5,24 -9,55 1,0441 -0,0837
AAPL / Apple Inc. 0,03 -0,39 5,23 -7,99 1,0422 -0,0645
EFX / Equifax Inc. 0,02 0,00 4,49 6,47 0,8951 0,0739
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -0,17 4,28 18,33 0,8532 0,1489
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,00 4,14 -10,38 0,8243 -0,0743
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 -2,24 4,11 8,11 0,8185 0,0788
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 -4,95 3,93 -16,17 0,7841 -0,1297
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,00 3,90 -5,61 0,7776 -0,0273
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 3,42 -8,80 0,6822 -0,0485
RTX / RTX Corporation 0,02 -0,21 2,56 10,03 0,5093 0,0570
GE / General Electric Company 0,01 0,00 2,13 28,58 0,4242 0,1019
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -4,36 2,10 5,63 0,4186 0,0315
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,01 0,00 1,93 0,21 0,3850 0,0098
INTC / Intel Corporation 0,08 0,00 1,87 -1,37 0,3730 0,0036
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1,86 1,80 48,47 0,3591 0,1228
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 1,77 18,18 0,3525 0,0611
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 0,00 1,77 12,42 0,3520 0,0461
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,68 13,59 0,3349 0,0467
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 0,00 1,67 -6,53 0,3338 -0,0150
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,00 1,52 -11,40 0,3022 -0,0311
AXP / American Express Company 0,00 0,00 1,46 18,54 0,2919 0,0514
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 -1,51 1,45 9,91 0,2896 0,0322
MMM / 3M Company 0,01 -0,61 1,42 3,04 0,2836 0,0147
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 1,41 4,67 0,2818 0,0188
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -0,63 1,23 -11,18 0,2457 -0,0244
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 1,19 -3,03 0,2364 -0,0017
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 0,00 1,11 4,92 0,2209 0,0152
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 1,10 -4,87 0,2183 -0,0059
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 1,09 5,30 0,2177 0,0157
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 1,09 73,33 0,2177 0,0950
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -1,13 1,09 54,55 0,2170 0,0799
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 0,00 1,08 15,63 0,2153 0,0332
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 0,00 1,07 14,65 0,2138 0,0318
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 1,07 -4,03 0,2137 -0,0039
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 1,02 7,79 0,2041 0,0190
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,94 -2,59 0,1872 -0,0006
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 0,94 -11,92 0,1870 -0,0205
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 0,94 13,99 0,1868 0,0267
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,92 13,88 0,1832 0,0261
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 0,91 2,58 0,1823 0,0086
DE / Deere & Company 0,00 0,06 0,89 8,36 0,1783 0,0175
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 0,00 0,84 -24,07 0,1667 -0,0479
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 0,80 -14,41 0,1600 -0,0226
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 0,00 0,79 9,09 0,1579 0,0164
NUE / Nucor Corporation 0,01 0,00 0,77 7,54 0,1536 0,0142
PFE / Pfizer Inc. 0,03 0,00 0,75 -4,35 0,1493 -0,0032
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,03 0,74 8,16 0,1480 0,0144
EBAY / eBay Inc. 0,01 0,00 0,74 9,94 0,1478 0,0165
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,00 0,73 10,77 0,1456 0,0172
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 13,00 0,72 86,01 0,1432 0,0680
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,69 26,15 0,1365 0,0308
SO / The Southern Company 0,01 0,06 0,65 -0,15 0,1297 0,0029
SLB / Schlumberger Limited 0,02 0,00 0,64 -19,14 0,1272 -0,0265
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,63 6,93 0,1263 0,0110
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,63 21,62 0,1256 0,0247
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 0,63 -14,60 0,1249 -0,0179
DG / Dollar General Corporation 0,01 0,00 0,62 30,04 0,1236 0,0308
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,03 0,62 -2,83 0,1231 -0,0006
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,61 9,50 0,1218 0,0130
FHN / First Horizon Corporation 0,03 -11,09 0,57 -2,88 0,1145 -0,0008
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,57 -0,70 0,1140 0,0020
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,57 15,31 0,1128 0,0172
NKE / NIKE, Inc. 0,01 0,00 0,51 11,82 0,1019 0,0129
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,07 0,51 10,68 0,1013 0,0120
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,00 0,48 43,45 0,0961 0,0307
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,48 25,72 0,0956 0,0213
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,47 -2,30 0,0933 -0,0000
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 0,00 0,43 18,26 0,0866 0,0152
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,42 15,11 0,0835 0,0125
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 0,00 0,41 3,02 0,0818 0,0042
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,41 -4,03 0,0808 -0,0014
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -19,32 0,40 12,68 0,0798 0,0105
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -1,05 0,40 -2,23 0,0788 0,0000
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,39 4,52 0,0785 0,0051
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 0,00 0,39 -8,22 0,0781 -0,0050
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,39 -18,54 0,0780 -0,0155
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,39 -11,47 0,0771 -0,0079
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,36 8,66 0,0726 0,0073
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,35 -4,86 0,0703 -0,0017
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,35 28,21 0,0699 0,0166
CWCO / Consolidated Water Co. Ltd. 0,01 0,00 0,35 22,81 0,0698 0,0142
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,34 13,62 0,0682 0,0094
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,33 -6,53 0,0657 -0,0030
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 7,49 0,33 47,06 0,0648 0,0216
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,32 0,93 0,0646 0,0020
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,00 0,32 1,89 0,0644 0,0026
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,00 0,32 30,61 0,0639 0,0162
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 -2,27 0,32 12,90 0,0629 0,0084
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,00 3,57 0,31 34,78 0,0618 0,0170
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,31 37,95 0,0617 0,0181
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,00 0,29 6,30 0,0573 0,0046
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,29 -1,04 0,0572 0,0008
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,28 6,39 0,0566 0,0046
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,28 0,0559 0,0559
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,28 8,14 0,0556 0,0054
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,28 -5,14 0,0553 -0,0017
HPQ / HP Inc. 0,01 0,00 0,27 -11,80 0,0537 -0,0057
BA / The Boeing Company 0,00 -3,38 0,27 18,50 0,0537 0,0095
CWI / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,01 0,00 0,27 10,25 0,0537 0,0062
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,27 10,29 0,0535 0,0062
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,27 -5,30 0,0535 -0,0018
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF 0,00 0,00 0,26 1,54 0,0527 0,0019
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 0,00 0,26 -11,56 0,0519 -0,0055
ONON / On Holding AG 0,01 0,00 0,26 18,72 0,0519 0,0091
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,00 0,00 0,26 9,75 0,0516 0,0055
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,25 -3,80 0,0506 -0,0007
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -2,96 0,25 3,77 0,0495 0,0029
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,24 8,22 0,0474 0,0046
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 0,00 0,23 -4,15 0,0462 -0,0008
FAF / First American Financial Corporation 0,00 0,00 0,23 -6,64 0,0450 -0,0020
PKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF 0,00 0,00 0,23 9,76 0,0450 0,0049
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,01 0,00 0,23 32,35 0,0449 0,0118
LNC / Lincoln National Corporation 0,01 0,00 0,22 -3,98 0,0434 -0,0006
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,22 0,46 0,0434 0,0012
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 4,93 0,22 1,89 0,0431 0,0016
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,21 -9,32 0,0428 -0,0033
MSTR / Strategy Inc 0,00 0,21 0,0417 0,0417
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,20 -3,32 0,0407 -0,0005
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,00 0,20 -8,56 0,0406 -0,0026
RBLX / Roblox Corporation 0,00 0,20 0,0402 0,0402
POET / POET Technologies Inc. 0,01 0,00 0,05 40,54 0,0104 0,0030
IPA / ImmunoPrecise Antibodies Ltd. 0,01 0,01 0,0021 0,0021
LBTYK / Liberty Global Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DOW / Dow Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JWN / Nordstrom, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000