Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 36.503.222
Posizioni attuali 16
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

SOKAX - Saat Core Market Strategy Fund - Class F ha dichiarato un totale di 16 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 36.503.222 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di SOKAX - Saat Core Market Strategy Fund - Class F sono SEI CORE FIXED INCOME-Y MUTUAL FUND (US:US78413L1008) , SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST MULTI-ASSET ACCUMULATION FUND CLASS Y (US:US78413L7799) , SEI Exchange Traded Funds - SEI Select International Equity ETF (US:SEIE) , SEI MULTI-ASSET INFL-Y MUTUAL FUND (US:US78413L7468) , and SEI DYNAMIC ASSET ALOC-Y MUTUAL FUND (US:US78413L6882) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,07 1,80 4,9340 0,4716
0,03 1,21 3,3119 0,4664
0,05 1,39 3,7914 0,2577
0,03 1,07 2,9161 0,2519
0,01 0,51 1,4009 0,0792
0,12 1,80 4,9214 0,0602
0,11 2,05 5,6238 0,0538
0,13 3,96 10,8384 0,0056
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,91 8,74 23,9097 -0,7233
0,33 2,67 7,3134 -0,3905
0,57 4,25 11,6290 -0,2360
0,12 1,27 3,4696 -0,0826
0,15 1,71 4,6871 -0,0813
0,15 1,36 3,7252 -0,0582
0,25 1,36 3,7156 -0,0395
0,13 1,36 3,7198 -0,0275
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-28 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
US78413L1008 / SEI CORE FIXED INCOME-Y MUTUAL FUND 0,91 -2,80 8,74 -2,50 23,9097 -0,7233
US78413L7799 / SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST MULTI-ASSET ACCUMULATION FUND CLASS Y 0,57 -3,39 4,25 -1,55 11,6290 -0,2360
SEIE / SEI Exchange Traded Funds - SEI Select International Equity ETF 0,13 -10,49 3,96 0,51 10,8384 0,0056
US78413L7468 / SEI MULTI-ASSET INFL-Y MUTUAL FUND 0,33 -2,85 2,67 -4,64 7,3134 -0,3905
US78413L6882 / SEI DYNAMIC ASSET ALOC-Y MUTUAL FUND 0,11 -8,38 2,05 1,43 5,6238 0,0538
SEEM / SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Emerging Markets Equity ETF 0,07 0,00 1,80 11,03 4,9340 0,4716
US78413L5066 / SEI LARGE CAP FUND-Y MUTUAL FUND 0,12 -7,93 1,80 1,70 4,9214 0,0602
US78413L3087 / SEI GLOBAL MANAGED VOL-Y Mutual Fund 0,15 -5,93 1,71 -1,27 4,6871 -0,0813
SEIS / SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Small Cap ETF 0,05 0,00 1,39 7,78 3,7914 0,2577
US78411R8280 / SEI INST INST EMG MKT DEBT-Y MUTUAL FUND 0,15 -5,36 1,36 -1,09 3,7252 -0,0582
US78413L5710 / SIMT LIQUID ALTERNATIVE-Y MUTUAL FUND 0,13 -3,54 1,36 -0,29 3,7198 -0,0275
US78413L4077 / SEI HIGH YIELD BOND-Y MUTUAL FUND 0,25 -1,72 1,36 -0,59 3,7156 -0,0395
US78413L7534 / SEI MULTI-ASSET INCOME-Y MUTUAL FUND 0,12 -3,33 1,27 -1,93 3,4696 -0,0826
SEIM / SEI Exchange Traded Funds - SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF 0,03 0,00 1,21 17,02 3,3119 0,4664
SEIV / SEI Exchange Traded Funds - SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF 0,03 0,00 1,07 9,91 2,9161 0,2519
SEIQ / SEI Exchange Traded Funds - SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF 0,01 0,00 0,51 6,46 1,4009 0,0792