Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 245.988.430
Posizioni attuali 25
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Searcy Financial Services Inc /adv ha dichiarato un totale di 25 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 245.988.430 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Searcy Financial Services Inc /adv sono iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF (US:IWL) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (US:ACWV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF (US:LMBS) . Le nuove posizioni di Searcy Financial Services Inc /adv includono iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF (US:IWL) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , .

Searcy Financial Services Inc /adv - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,18 27,41 11,1447 11,1447
0,11 25,40 10,3263 10,3263
0,12 17,39 7,0711 0,5990
0,06 11,30 4,5955 0,3831
0,06 12,42 5,0477 0,3341
0,10 27,31 11,1026 0,3077
0,01 7,26 2,9534 0,1719
0,00 1,50 0,6108 0,1096
0,00 0,60 0,2422 0,0654
0,11 14,06 5,7174 0,0385
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,02 11,44 4,6508 -0,9330
0,34 16,64 6,7639 -0,7408
0,05 10,29 4,1840 -0,5246
0,22 26,10 10,6093 -0,4126
0,40 19,47 7,9170 -0,3839
0,23 12,81 5,2075 -0,1711
0,00 0,00 -0,1088
0,00 1,31 0,5341 -0,0639
0,00 0,26 0,1043 -0,0158
0,00 0,22 0,0915 -0,0124
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-09 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
IWL / iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF 0,18 27,41 11,1447 11,1447
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,10 1,16 27,31 9,46 11,1026 0,3077
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,22 0,54 26,10 2,44 10,6093 -0,4126
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,11 25,40 10,3263 10,3263
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,40 1,30 19,47 1,50 7,9170 -0,3839
PPA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Aerospace & Defense ETF 0,12 -4,36 17,39 16,28 7,0711 0,5990
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,34 1,97 16,64 -4,08 6,7639 -0,7408
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,11 0,55 14,06 7,15 5,7174 0,0385
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,23 2,40 12,81 3,03 5,2075 -0,1711
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 -1,17 12,42 13,96 5,0477 0,3341
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 -2,82 11,44 -11,36 4,6508 -0,9330
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 2,25 11,30 16,11 4,5955 0,3831
AAPL / Apple Inc. 0,05 2,38 10,29 -5,43 4,1840 -0,5246
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 2,24 7,26 12,99 2,9534 0,1719
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 5,82 1,50 29,71 0,6108 0,1096
ACN / Accenture plc 0,00 -0,77 1,31 -4,99 0,5341 -0,0639
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 1,26 10,60 0,5131 0,0193
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,60 45,83 0,2422 0,0654
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,01 0,61 0,47 0,64 0,1917 -0,0110
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,16 0,38 11,57 0,1529 0,0070
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,34 18,60 0,1376 0,0141
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,27 22,37 0,1090 0,0141
SO / The Southern Company 0,00 -7,42 0,26 -7,58 0,1043 -0,0158
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,21 0,22 -6,67 0,0915 -0,0124
REAX / The Real Brokerage Inc. 0,01 0,00 0,05 10,64 0,0215 0,0009
SMLF / iShares Trust - iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1088