Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 22.852.555 |
| Posizioni attuali | 23 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
ICTUX - ICON UTILITIES AND INCOME FUND Institutional Class ha dichiarato un totale di 23 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 22.852.555 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di ICTUX - ICON UTILITIES AND INCOME FUND Institutional Class sono Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VOD) , National Fuel Gas Company (US:NFG) , Atmos Energy Corporation (US:ATO) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , and American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) . Le nuove posizioni di ICTUX - ICON UTILITIES AND INCOME FUND Institutional Class includono First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 1,49 | 6,5701 | 1,7386 | |
| 0,02 | 1,47 | 6,4669 | 0,5021 | |
| 0,01 | 1,46 | 6,4453 | 0,4144 | |
| 0,02 | 1,16 | 5,1284 | 0,3430 | |
| 0,01 | 1,13 | 4,9911 | 0,1309 | |
| 0,01 | 1,27 | 5,5911 | 0,0984 | |
| 0,01 | 1,16 | 5,1083 | 0,0289 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 0,50 | 2,1914 | -1,7001 | |
| 0,01 | 0,86 | 3,8078 | -1,0489 | |
| 0,02 | 0,45 | 1,9753 | -0,9761 | |
| 0,01 | 0,96 | 4,2058 | -0,8889 | |
| 0,01 | 0,69 | 3,0222 | -0,7637 | |
| 0,02 | 0,97 | 4,2852 | -0,3061 | |
| 0,01 | 0,91 | 3,9861 | -0,2668 | |
| 0,01 | 1,36 | 5,9788 | -0,2645 | |
| 0,03 | 1,07 | 4,7062 | -0,2330 | |
| 0,02 | 1,18 | 5,2166 | -0,1908 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-25 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 11,50 | 1,49 | 26,87 | 6,5701 | 1,7386 | |||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,02 | -5,45 | 1,47 | 1,10 | 6,4669 | 0,5021 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,46 | -0,27 | 6,4453 | 0,4144 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,36 | -10,66 | 5,9788 | -0,2645 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,27 | -5,01 | 5,5911 | 0,0984 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,02 | -6,45 | 1,18 | -10,03 | 5,2166 | -0,1908 | |||
| SR / Spire Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,17 | -6,79 | 5,1413 | -0,0004 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,16 | -0,09 | 5,1284 | 0,3430 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,01 | -1,92 | 1,16 | -6,15 | 5,1083 | 0,0289 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,01 | 0,00 | 1,13 | -4,23 | 4,9911 | 0,1309 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,11 | -9,29 | 4,9037 | -0,1375 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,03 | -11,67 | 1,07 | -11,06 | 4,7062 | -0,2330 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,02 | -15,00 | 0,97 | -12,89 | 4,2852 | -0,3061 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | -21,36 | 0,96 | -22,98 | 4,2058 | -0,8889 | |||
| NJR / New Jersey Resources Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,94 | -8,64 | 4,1436 | -0,0874 | |||
| OGS / ONE Gas, Inc. | 0,01 | -8,03 | 0,91 | -12,56 | 3,9861 | -0,2668 | |||
| ALE / ALLETE, Inc. | 0,01 | -25,00 | 0,86 | -26,90 | 3,8078 | -1,0489 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,85 | -7,75 | 3,7210 | -0,0423 | |||
| BKH / Black Hills Corporation | 0,01 | -19,49 | 0,69 | -25,52 | 3,0222 | -0,7637 | |||
| POR / Portland General Electric Company | 0,01 | 0,00 | 0,56 | -9,05 | 2,4827 | -0,0596 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,05 | -39,34 | 0,50 | -69,66 | 2,1914 | -1,7001 | |||
| SPH / Suburban Propane Partners, L.P. - Limited Partnership | 0,02 | -29,21 | 0,45 | -37,60 | 1,9753 | -0,9761 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,12 | -19,33 | 0,5367 | -0,0812 |
