Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 163.643.952 |
| Posizioni attuali | 51 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Schwallier Wealth Management LLC ha dichiarato un totale di 51 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 163.643.952 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Schwallier Wealth Management LLC sono Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (US:GOVI) . Le nuove posizioni di Schwallier Wealth Management LLC includono ProShares Trust - ProShares UltraPro Short QQQ (US:SQQQ) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (US:DMAR) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (US:DMAY) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (US:DAPR) , and iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,61 | 17,91 | 10,9457 | 1,6579 | |
| 0,73 | 19,48 | 11,9054 | 1,3518 | |
| 0,43 | 30,83 | 18,8374 | 0,5600 | |
| 0,04 | 0,85 | 0,5202 | 0,5202 | |
| 0,13 | 5,43 | 3,3179 | 0,5149 | |
| 0,02 | 0,79 | 0,4851 | 0,4851 | |
| 0,08 | 3,88 | 2,3685 | 0,4356 | |
| 0,12 | 7,13 | 4,3589 | 0,4119 | |
| 0,28 | 7,82 | 4,7806 | 0,4104 | |
| 0,12 | 5,90 | 3,6044 | 0,3693 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 7,56 | 4,6214 | -1,5092 | |
| 0,12 | 6,22 | 3,8037 | -1,0902 | |
| 0,02 | 0,82 | 0,4999 | -1,0486 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4540 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,4458 | ||
| 0,01 | 0,99 | 0,6031 | -0,4156 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3507 | ||
| 0,01 | 0,51 | 0,3111 | -0,3345 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3009 | ||
| 0,00 | 0,24 | 0,1483 | -0,2318 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-14 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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