Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 227.836.818 |
| Posizioni attuali | 52 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Scholtz & Company, Llc ha dichiarato un totale di 52 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 227.836.818 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Scholtz & Company, Llc sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RNMBY) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Le nuove posizioni di Scholtz & Company, Llc includono Hagerty, Inc. (US:HGTY) , Clearwater Analytics Holdings, Inc. (US:CWAN) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 4,36 | 1,9115 | 1,9115 | |
| 0,03 | 4,78 | 2,0996 | 1,7465 | |
| 0,01 | 5,34 | 2,3431 | 1,3570 | |
| 0,05 | 22,60 | 9,9213 | 1,3135 | |
| 0,24 | 2,43 | 1,0663 | 1,0663 | |
| 0,03 | 12,03 | 5,2808 | 1,0151 | |
| 0,10 | 2,28 | 1,0004 | 1,0004 | |
| 0,02 | 11,81 | 5,1833 | 0,5442 | |
| 0,01 | 6,12 | 2,6854 | 0,5160 | |
| 0,00 | 3,01 | 1,3222 | 0,4929 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 5,19 | 2,2798 | -2,8522 | |
| 0,02 | 13,43 | 5,8935 | -1,6337 | |
| 0,04 | 4,18 | 1,8357 | -0,6328 | |
| 0,02 | 7,88 | 3,4569 | -0,6301 | |
| 0,01 | 3,75 | 1,6450 | -0,5283 | |
| 0,02 | 3,63 | 1,5939 | -0,3561 | |
| 0,05 | 6,34 | 2,7838 | -0,3256 | |
| 0,02 | 4,32 | 1,8942 | -0,2974 | |
| 0,17 | 3,20 | 1,4063 | -0,2692 | |
| 0,01 | 4,34 | 1,9056 | -0,1760 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-04 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,05 | -1,93 | 22,60 | 29,95 | 9,9213 | 1,3135 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,02 | -13,89 | 13,43 | -11,72 | 5,8935 | -1,6337 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,06 | -0,92 | 12,52 | 14,25 | 5,4938 | 0,0721 | |||
| RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -5,32 | 12,03 | 39,57 | 5,2808 | 1,0151 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,02 | -1,63 | 11,81 | 25,98 | 5,1833 | 0,5442 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,19 | -2,25 | 10,78 | 9,32 | 4,7316 | -0,1485 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,06 | -1,29 | 10,37 | 12,48 | 4,5497 | -0,0105 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | -5,87 | 7,88 | -4,63 | 3,4569 | -0,6301 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | -2,03 | 7,55 | 7,70 | 3,3151 | -0,1555 | |||
| GE / General Electric Company | 0,03 | -10,56 | 7,23 | 15,03 | 3,1713 | 0,0627 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,05 | -1,55 | 6,34 | 0,94 | 2,7838 | -0,3256 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,01 | 8,80 | 6,12 | 39,58 | 2,6854 | 0,5160 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,04 | -22,81 | 5,96 | 12,53 | 2,6144 | -0,0051 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,06 | -2,17 | 5,92 | 25,29 | 2,5966 | 0,2597 | |||
| PLMR / Palomar Holdings, Inc. | 0,04 | -1,56 | 5,80 | 10,78 | 2,5444 | -0,0454 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,01 | 80,10 | 5,34 | 167,97 | 2,3431 | 1,3570 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,02 | -15,91 | 5,19 | -49,91 | 2,2798 | -2,8522 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,03 | 455,36 | 4,78 | 570,83 | 2,0996 | 1,7465 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 4,36 | 1,9115 | 1,9115 | |||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,01 | -0,54 | 4,34 | 3,21 | 1,9056 | -0,1760 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,02 | -1,41 | 4,32 | -2,55 | 1,8942 | -0,2974 | |||
| FWONK / Formula One Group | 0,04 | -27,78 | 4,18 | -16,16 | 1,8357 | -0,6328 | |||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,11 | -3,59 | 3,99 | 18,52 | 1,7528 | 0,0855 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,01 | -19,33 | 3,75 | -14,67 | 1,6450 | -0,5283 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,02 | -2,70 | 3,63 | -7,84 | 1,5939 | -0,3561 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,17 | -1,28 | 3,20 | -5,35 | 1,4063 | -0,2692 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,07 | -1,10 | 3,01 | 27,77 | 1,3230 | 0,1552 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 48,64 | 3,01 | 79,82 | 1,3222 | 0,4929 | |||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0,02 | -0,83 | 2,96 | 12,29 | 1,3000 | -0,0051 | |||
| PODD / Insulet Corporation | 0,01 | -0,06 | 2,94 | 19,59 | 1,2888 | 0,0734 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,01 | -1,84 | 2,85 | 15,36 | 1,2531 | 0,0288 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | -0,98 | 2,48 | 13,63 | 1,0871 | 0,0083 | |||
| HGTY / Hagerty, Inc. | 0,24 | 2,43 | 1,0663 | 1,0663 | |||||
| CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0,10 | 2,28 | 1,0004 | 1,0004 | |||||
| VCEL / Vericel Corporation | 0,05 | 0,91 | 2,15 | -3,80 | 0,9445 | -0,1622 | |||
| WYNN / Wynn Resorts, Limited | 0,02 | -1,93 | 2,10 | 10,00 | 0,9224 | -0,0229 | |||
| PEN / Penumbra, Inc. | 0,01 | 18,55 | 2,07 | 13,74 | 0,9085 | 0,0082 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,43 | 1,17 | 65,53 | 0,5123 | 0,1629 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,28 | 0,65 | 10,70 | 0,2864 | -0,0051 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,01 | 1,36 | 0,58 | 29,56 | 0,2562 | 0,0333 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -2,44 | 0,46 | 1,31 | 0,2033 | -0,0233 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 4,71 | 0,1955 | -0,0151 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,00 | 0,39 | -1,75 | 0,1733 | -0,0254 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | -8,46 | 0,34 | -15,59 | 0,1500 | -0,0501 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,34 | -4,49 | 0,1496 | -0,0267 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | -11,88 | 0,34 | -10,76 | 0,1496 | -0,0392 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | 0,27 | 0,31 | -1,90 | 0,1359 | -0,0201 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | -7,72 | 0,29 | 1,74 | 0,1283 | -0,0142 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -6,83 | 0,27 | -15,05 | 0,1192 | -0,0389 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,00 | -9,10 | 0,25 | -3,12 | 0,1091 | -0,0178 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 3,88 | 0,1061 | -0,0089 | |||
| APYX / Apyx Medical Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 66,67 | 0,0198 | 0,0062 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
