Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 41.195.211 |
| Posizioni attuali | 47 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
SEBFX - Saturna Sustainable Bond Fund ha dichiarato un totale di 47 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 41.195.211 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di SEBFX - Saturna Sustainable Bond Fund sono Koninklijke KPN NV (NL:US780641AH94) , AXA SA (FR:XS1550938978) , Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (DE:XS2381261424) , State Street Corp 2.13122 6/15/37 Bond (US:US857477AY98) , and MAF Global Securities Ltd (KY:XS2399467807) . Le nuove posizioni di SEBFX - Saturna Sustainable Bond Fund includono Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (DE:XS2291329030) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 1,50 | 1,77 | 4,0714 | 1,3644 | |
| 1,25 | 1,34 | 3,0873 | 1,2956 | |
| 10,00 | 0,51 | 1,1723 | 1,1723 | |
| 0,50 | 0,50 | 1,1485 | 1,1485 | |
| 10,00 | 0,49 | 1,1295 | 1,1295 | |
| 1,25 | 1,21 | 2,7862 | 0,9977 | |
| 0,25 | 0,25 | 0,5655 | 0,5655 | |
| 0,25 | 0,25 | 0,5644 | 0,5644 | |
| 1,75 | 1,80 | 4,1283 | 0,5459 | |
| 2,00 | 2,00 | 4,5997 | 0,3916 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,27 | 0,27 | 0,6202 | -1,0753 | |
| 1,50 | 1,39 | 3,1979 | -0,2673 | |
| 2,20 | 1,90 | 4,3595 | -0,2650 | |
| 1,40 | 1,49 | 3,4309 | -0,2445 | |
| 1,00 | 1,01 | 2,3282 | -0,2188 | |
| 6.000,00 | 1,35 | 3,1106 | -0,2046 | |
| 1,20 | 1,18 | 2,6992 | -0,2008 | |
| 1,00 | 1,02 | 2,3448 | -0,1834 | |
| 3.000,00 | 0,75 | 1,7301 | -0,1418 | |
| 0,50 | 0,52 | 1,1999 | -0,1389 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-30 per il periodo di riferimento 2025-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel 
.
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US780641AH94 / Koninklijke KPN NV | 1,75 | 16,67 | 2,04 | 16,92 | 4,6820 | 0,3663 | |||
| Masdar Abu Dhabi / DBT (XS2865538776) | 2,00 | 14,29 | 2,01 | 15,01 | 4,6124 | 0,2898 | |||
| XS1550938978 / AXA SA | 2,00 | 17,65 | 2,00 | 17,76 | 4,5997 | 0,3916 | |||
| XS2381261424 / Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2,00 | 0,00 | 1,91 | 8,97 | 4,3808 | 0,0472 | |||
| US857477AY98 / State Street Corp 2.13122 6/15/37 Bond | 2,20 | 10,00 | 1,90 | 1,55 | 4,3595 | -0,2650 | |||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) | 2,50 | 0,00 | 1,82 | 5,21 | 4,1750 | -0,1000 | |||
| XS2399467807 / MAF Global Securities Ltd | 1,75 | 25,00 | 1,80 | 24,19 | 4,1283 | 0,5459 | |||
| XS2539374673 / First Abu Dhabi Bank PJSC | 1,75 | 16,67 | 1,78 | 17,01 | 4,0779 | 0,3210 | |||
| XS2488809612 / Nokia OYJ | 1,50 | 50,00 | 1,77 | 62,12 | 4,0714 | 1,3644 | |||
| US91311QAC96 / United Utilities PLC | 1,40 | 0,00 | 1,49 | 0,61 | 3,4309 | -0,2445 | |||
| XS2294853697 / ASIAN DEVELOPMENT BANK SR UNSECURED 02/26 6 | 9,00 | 0,00 | 1,49 | 4,34 | 3,4207 | -0,1119 | |||
| USP7088CAC03 / Natura Cosmeticos SA | 1,50 | 0,00 | 1,39 | -0,50 | 3,1979 | -0,2673 | |||
| INTL BK RECON & DEVELOP / DBT (XS2393510008) | 6.000,00 | 0,00 | 1,35 | 1,12 | 3,1106 | -0,2046 | |||
| XS2288109676 / Telecom Italia SpA/Milano | 1,25 | 66,67 | 1,34 | 85,89 | 3,0873 | 1,2956 | |||
| US46284VAF85 / Iron Mountain Inc | 1,25 | 66,67 | 1,21 | 67,87 | 2,7862 | 0,9977 | |||
| US855244AK58 / Starbucks Corp | 1,20 | 0,00 | 1,18 | 0,34 | 2,6992 | -0,2008 | |||
| US22207AAA07 / Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC | 1,00 | 0,00 | 1,02 | -0,10 | 2,3448 | -0,1834 | |||
| FS Luxembourg SARL / DBT (USL40756AE57) | 1,00 | 0,00 | 1,01 | -1,46 | 2,3282 | -0,2188 | |||
| XS1713495759 / Iron Mountain UK PLC | 0,75 | 0,00 | 1,00 | 7,51 | 2,3038 | -0,0053 | |||
| XS2288098457 / International Bank for Reconstruction & Development | 20,00 | 0,00 | 1,00 | 6,97 | 2,2939 | -0,0175 | |||
| GB00BM8Z2S21 / UNITED KINGDOM G.B. and N.IRELAND 0.875% 07/31/2033 REGS | 0,75 | 0,00 | 0,76 | 7,15 | 1,7572 | -0,0094 | |||
| Intl Finance Corp / DBT (XS2550924133) | 3.000,00 | 0,00 | 0,75 | -0,40 | 1,7301 | -0,1418 | |||
| CBAPJ / Commonwealth Bank of Australia - Preferred Security | 0,85 | 0,00 | 0,55 | 3,99 | 1,2572 | -0,0460 | |||
| US86210MAC01 / Stora Enso OYJ | 0,50 | 0,00 | 0,52 | -3,33 | 1,1999 | -0,1389 | |||
| XS2291329030 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 10,00 | 0,51 | 1,1723 | 1,1723 | |||||
| US302154DW60 / Export-Import Bank of Korea | 0,50 | 0,00 | 0,51 | -0,97 | 1,1674 | -0,1026 | |||
| IL ILSHSG 5.93 10/01/2050 / DBT (US45203MN641) | 0,50 | 0,50 | 1,1485 | 1,1485 | |||||
| IFC 7.02 04/06/28 GMTN / DBT (XS1801143196) | 10,00 | 0,49 | 1,1295 | 1,1295 | |||||
| XS2418614066 / WLB Asset II C Pte Ltd | 0,48 | -3,52 | 0,47 | -2,29 | 1,0775 | -0,1126 | |||
| AU3SG0001928 / Queensland Treasury Corp | 0,75 | 0,00 | 0,46 | 5,71 | 1,0644 | -0,0205 | |||
| US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks | 0,50 | 0,00 | 0,43 | 0,47 | 0,9771 | -0,0709 | |||
| US74340XBR17 / Prologis LP | 0,50 | 0,00 | 0,42 | 0,96 | 0,9697 | -0,0662 | |||
| US168863DY16 / Chile Government International Bond | 0,50 | 0,00 | 0,42 | -2,09 | 0,9690 | -0,0974 | |||
| US74949LAC63 / RELX Capital Inc | 0,40 | 0,00 | 0,39 | 1,03 | 0,9061 | -0,0604 | |||
| CA89117FYZ66 / Toronto-Dominion Bank/The | 0,50 | 0,00 | 0,36 | 6,18 | 0,8300 | -0,0140 | |||
| US71567RAT32 / Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 0,50 | 0,00 | 0,35 | -4,68 | 0,7962 | -0,1027 | |||
| African Development Bank / DBT (XS2658239806) | 0,25 | 0,00 | 0,34 | 6,98 | 0,7749 | -0,0071 | |||
| IBRD 5 01/22/26 EMTN / DBT (XS2288097640) | 2,00 | 0,00 | 0,33 | 4,76 | 0,7587 | -0,0230 | |||
| USX8662DAW75 / Stora Enso OYJ | 0,30 | 0,00 | 0,31 | -3,40 | 0,7200 | -0,0833 | |||
| XS1991188548 / MAF Sukuk Ltd | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,68 | 0,6813 | -0,0464 | |||
| CO SHEDEV 12/01/2029 / DBT (US82382LAK52) | 0,27 | -46,00 | 0,27 | -46,00 | 0,6202 | -1,0753 | |||
| US66989HAJ77 / Novartis Capital Corp | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,40 | 0,5710 | -0,0420 | |||
| CT CTSHSG 5.92 11/15/2055 / DBT (US20775H7Z01) | 0,25 | 0,25 | 0,5655 | 0,5655 | |||||
| CT CTSHSG 5.8 11/15/2045 / DBT (US20775H7X52) | 0,25 | 0,25 | 0,5644 | 0,5644 | |||||
| US87927VAM00 / Telecom Italia Capital 6% Notes 9/30/34 | 0,25 | 0,00 | 0,24 | 1,67 | 0,5624 | -0,0319 | |||
| US771196BK70 / Roche Holdings Inc. | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,4520 | -0,0339 | |||
| US222070AE41 / Coty Inc | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,1122 | -0,0087 |
