Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 18.651.017
Posizioni attuali 22
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

SLVYX - Large Capitalization Value Portfolio Class A ha dichiarato un totale di 22 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 18.651.017 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di SLVYX - Large Capitalization Value Portfolio Class A sono AMETEK, Inc. (US:AME) , Canadian Pacific Kansas City Limited (US:CP) , Clean Harbors, Inc. (US:CLH) , Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) , and Amphenol Corporation (US:APH) . Le nuove posizioni di SLVYX - Large Capitalization Value Portfolio Class A includono Henry Schein, Inc. (US:HSIC) , Primo Brands Corporation (US:PRMB) , Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,01 0,89 4,7682 4,7682
0,03 0,87 4,6910 4,6910
0,00 0,83 4,4451 1,9642
0,00 0,73 3,9222 0,9044
0,83 4,4478 0,8439
0,01 0,99 5,2898 0,5533
0,00 0,70 3,7832 0,4055
0,00 1,07 5,7250 0,3689
0,01 0,89 4,7767 0,3363
0,01 0,89 4,7497 0,3279
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 0,59 3,1848 -2,2339
0,01 0,97 5,2075 -0,8277
0,02 0,98 5,2740 -0,6830
0,01 0,91 4,8566 -0,5936
0,01 1,12 6,0309 -0,4653
0,00 0,41 2,1852 -0,3092
0,00 0,87 4,6470 -0,2756
0,02 0,56 3,0300 -0,1897
0,01 1,16 6,2453 -0,1590
0,01 0,53 2,8315 -0,0216
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-29 per il periodo di riferimento 2025-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
AME / AMETEK, Inc. 0,01 0,00 1,16 -5,60 6,2453 -0,1590
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 -14,22 1,12 -10,16 6,0309 -0,4653
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,00 -2,55 1,07 3,50 5,7250 0,3689
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 -10,02 1,03 1,98 5,5388 0,2796
APH / Amphenol Corporation 0,01 -19,92 0,99 8,12 5,2898 0,5533
APG / APi Group Corporation 0,02 -27,87 0,98 -14,31 5,2740 -0,6830
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 -19,51 0,97 -16,45 5,2075 -0,8277
WELL / Welltower Inc. 0,01 -14,15 0,91 -13,65 4,8566 -0,5936
FWONK / Formula One Group 0,01 4,05 0,89 4,22 4,7767 0,3363
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,01 0,89 4,7682 4,7682
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 0,00 0,89 4,12 4,7497 0,3279
PRMB / Primo Brands Corporation 0,03 0,87 4,6910 4,6910
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,87 -8,66 4,6470 -0,2756
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 11,29 0,83 -2,01 4,4589 0,0544
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 0,83 19,48 4,4478 0,8439
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 31,48 0,83 73,58 4,4451 1,9642
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 33,43 0,73 25,86 3,9222 0,9044
JBL / Jabil Inc. 0,00 0,00 0,70 8,31 3,7832 0,4055
AON / Aon plc 0,00 -37,43 0,59 -43,09 3,1848 -2,2339
SLM / SLM Corporation 0,02 -15,02 0,56 -8,89 3,0300 -0,1897
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,53 -4,01 2,8315 -0,0216
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 -22,82 0,41 -15,21 2,1852 -0,3092
DREYFUS TREASURY OBLIGATIONS #0521 / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000