Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 162.238.055
Posizioni attuali 48
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Sar Wealth Management Group, Llc ha dichiarato un totale di 48 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 162.238.055 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Sar Wealth Management Group, Llc sono First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (US:FV) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , and SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF (US:SDY) . Le nuove posizioni di Sar Wealth Management Group, Llc includono Capital Group International Core Equity ETF (US:CGIC) , iShares Gold Trust (US:IAU) , .

Sar Wealth Management Group, Llc - Valore del portafoglio
Aggiungi questo fondo
alla tua dashboard
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,13 3,68 2,2706 2,2706
0,06 16,98 10,4634 0,3127
0,03 3,04 1,8754 0,2141
0,01 0,98 0,6033 0,1790
0,00 1,84 1,1346 0,1761
0,00 1,06 0,6564 0,1750
0,00 0,64 0,3958 0,1435
0,00 0,21 0,1281 0,1281
0,00 0,48 0,2971 0,1218
0,06 2,04 1,2592 0,1146
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,43 11,40 7,0280 -0,9088
0,51 23,31 14,3689 -0,8848
0,09 12,66 7,8034 -0,4880
0,01 2,31 1,4226 -0,4008
0,09 15,96 9,8366 -0,2302
0,04 3,04 1,8720 -0,1982
0,01 1,74 1,0715 -0,1865
0,02 4,56 2,8112 -0,0914
0,01 0,79 0,4877 -0,0895
0,00 0,57 0,3518 -0,0527
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-09 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel .

28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
FV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,46 1,10 27,29 9,21 16,8238 0,0735
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,51 2,20 23,31 2,42 14,3689 -0,8848
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,06 1,35 16,98 12,08 10,4634 0,3127
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,09 1,27 15,96 6,25 9,8366 -0,2302
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,09 2,29 12,66 2,34 7,8034 -0,4880
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,43 1,59 11,40 -3,72 7,0280 -0,9088
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,06 0,02 8,52 10,70 5,2508 0,0936
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,07 3,17 7,66 7,82 4,7233 -0,0395
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 -0,19 4,56 5,29 2,8112 -0,0914
CGIC / Capital Group International Core Equity ETF 0,13 3,68 2,2706 2,2706
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,03 22,84 3,04 22,76 1,8754 0,2141
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,04 0,89 3,04 -1,65 1,8720 -0,1982
AAPL / Apple Inc. 0,01 -8,15 2,31 -15,15 1,4226 -0,4008
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0,06 9,44 2,04 19,63 1,2592 0,1146
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -2,86 1,84 28,67 1,1346 0,1761
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -0,94 1,74 -7,41 1,0715 -0,1865
MCK / McKesson Corporation 0,00 -5,92 1,30 2,44 0,8035 -0,0494
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,82 1,11 1,93 0,6832 -0,0460
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 28,58 1,06 48,19 0,6564 0,1750
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 6,04 0,98 54,50 0,6033 0,1790
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 1,35 0,79 -8,13 0,4877 -0,0895
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,02 0,30 0,73 8,92 0,4522 0,0010
SO / The Southern Company 0,01 0,79 0,71 0,71 0,4355 -0,0349
KO / The Coca-Cola Company 0,01 1,12 0,70 0,00 0,4333 -0,0384
SFLR / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Managed Floor ETF 0,02 0,09 0,66 6,96 0,4078 -0,0064
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 86,99 0,64 70,74 0,3958 0,1435
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -12,56 0,57 -5,47 0,3518 -0,0527
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 3,01 0,53 31,84 0,3269 0,0572
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,01 -0,23 0,51 18,52 0,3157 0,0258
T / AT&T Inc. 0,02 7,00 0,51 9,52 0,3123 0,0022
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 14,10 0,48 84,67 0,2971 0,1218
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 0,00 0,42 0,95 0,2609 -0,0205
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 7,95 0,40 -1,00 0,2458 -0,0240
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,00 0,36 30,69 0,2234 0,0376
PXH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Emerging Markets ETF 0,02 0,37 0,36 7,88 0,2198 -0,0015
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,35 -9,42 0,2137 -0,0424
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,05 0,33 13,89 0,2026 0,0094
WMT / Walmart Inc. 0,00 -1,43 0,32 9,69 0,1957 0,0019
PPI / Investment Managers Series Trust II - Astoria Real Assets ETF 0,02 0,35 0,30 13,21 0,1850 0,0073
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 1,76 0,28 11,20 0,1719 0,0040
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -0,12 0,27 13,19 0,1641 0,0066
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0,00 0,00 0,25 7,69 0,1557 -0,0013
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,36 0,22 -0,89 0,1372 -0,0131
FMN / Federated Hermes Premier Municipal Income Fund 0,02 -18,51 0,22 -20,07 0,1351 -0,0489
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -3,58 0,21 -11,20 0,1320 -0,0297
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,02 0,00 0,21 -4,13 0,1291 -0,0176
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,21 0,1281 0,1281
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,02 0,02 0,20 -1,01 0,1218 -0,0120
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SBI / Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000