Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 958.244.460
Posizioni attuali 37
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

SMAPX - Salient MLP & Energy Infrastructure Fund Class A ha dichiarato un totale di 37 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 958.244.460 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di SMAPX - Salient MLP & Energy Infrastructure Fund Class A sono Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , and Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
4,18 69,57 7,2513 2,6879
5,64 42,21 4,3995 1,5816
0,40 20,52 2,1386 1,5340
2,98 27,36 2,8520 1,3980
8,66 95,47 9,9514 1,0243
0,52 14,46 1,5071 0,9628
16,00 9,09 0,9477 0,9498
0,21 5,81 0,6059 0,6059
0,26 5,46 0,5690 0,5690
1,57 94,66 9,8669 0,5619
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,11 3,44 0,3586 -4,8738
1,65 50,20 5,2324 -2,5398
0,57 21,24 2,2144 -2,4365
2,48 58,99 6,1486 -1,4945
0,84 15,09 1,5728 -1,1253
0,00 0,00 -1,1085
3,10 33,79 3,5219 -1,0496
0,53 21,53 2,2441 -0,7513
1,60 45,87 4,7817 -0,4109
3,92 9,37 0,9763 -0,2910
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2022-11-17 per il periodo di riferimento 2022-09-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 8,66 15,31 95,47 27,44 9,9514 1,0243
TRGP / Targa Resources Corp. 1,57 19,88 94,66 21,23 9,8669 0,5619
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,55 -10,11 91,68 12,11 9,5560 -0,1886
KMI / Kinder Morgan, Inc. 4,18 82,97 69,57 81,67 7,2513 2,6879
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 2,48 -5,75 58,99 -8,03 6,1486 -1,4945
PPL / Pembina Pipeline Corporation 1,65 -10,44 50,20 -23,03 5,2324 -2,5398
WMB / The Williams Companies, Inc. 1,60 14,77 45,87 5,28 4,7817 -0,4109
ETRN / Equitrans Midstream Corporation 5,64 51,77 42,21 78,50 4,3995 1,5816
KEYRY / Keyera Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,95 37,22 40,21 23,69 4,1915 0,3173
OKE / ONEOK, Inc. 0,77 18,24 39,67 9,16 4,1352 -0,1957
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 3,10 -16,69 33,79 -11,92 3,5219 -1,0496
ENLC / EnLink Midstream, LLC 3,30 7,36 29,35 12,28 3,0588 -0,0556
AM / Antero Midstream Corporation 2,98 121,07 27,36 124,25 2,8520 1,3980
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,90 25,89 27,05 29,61 2,8191 0,3324
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,97 13,33 24,46 17,29 2,5493 0,0644
TRP / TC Energy Corporation 0,53 10,14 21,53 -14,35 2,2441 -0,7513
ENB / Enbridge Inc. 0,57 -38,00 21,24 -45,57 2,2144 -2,4365
DTM / DT Midstream, Inc. 0,40 282,01 20,52 304,44 2,1386 1,5340
GEI / Gibson Energy Inc. 1,24 62,30 19,68 39,37 2,0514 0,3687
US03940F1030 / Rice Acquisition Corp. Class A 0,84 -42,53 15,09 -33,36 1,5728 -1,1253
CEQP / Crestwood Equity Partners LP - Unit 0,52 174,51 14,46 216,58 1,5071 0,9628
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,28 -0,18 13,43 -0,70 1,4000 -0,2118
HESM / Hess Midstream LP 0,37 15,80 9,43 5,55 0,9833 -0,0818
TELL / Tellurian Inc. 3,92 9,81 9,37 -11,92 0,9763 -0,2910
EMG UTICA EXECUTED PURCHASE AGREEMENT / EC (N/A) 16,00 9,09 -53.582,35 0,9477 0,9498
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,03 245,86 6,49 192,56 0,6765 0,4121
RUN / Sunrun Inc. 0,21 5,81 0,6059 0,6059
PLUG / Plug Power Inc. 0,26 5,46 0,5690 0,5690
EE / Excelerate Energy, Inc. 0,20 171,69 4,69 219,13 0,4887 0,3137
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,41 33,06 3,74 52,65 0,3899 0,0979
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,11 -93,14 3,44 -93,15 0,3586 -4,8738
FSLR / First Solar, Inc. 0,01 -25,29 1,91 9,18 0,1995 -0,0440
ARRY / Array Technologies, Inc. 0,09 205,95 1,47 361,95 0,1532 0,1152
BE / Bloom Energy Corporation 0,05 0,96 0,1001 0,1001
TortoiseEcofin Acquisition Corp III - Founder Shares / EC (N/A) 0,10 0,00 -100,00 0,0000 0,0021
DCP / DCP Midstream LP - Unit 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2413
SHLS / Shoals Technologies Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0724
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1085
S2ED34 / SolarEdge Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -88,24 -0,0002 0,0018
US03940F1030 / Rice Acquisition Corp. Class A -0,11 523,53 -0,0111 -0,0091