Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 2.254.421 |
| Posizioni attuali | 63 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
RYDEX VARIABLE TRUST - Retailing Fund Variable Annuity ha dichiarato un totale di 63 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 2.254.421 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di RYDEX VARIABLE TRUST - Retailing Fund Variable Annuity sono Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Walmart Inc. (US:WMT) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,23 | 10,0997 | 1,5468 | |
| 0,00 | 0,06 | 2,6101 | 0,4805 | |
| 0,01 | 0,3818 | 0,3818 | ||
| 0,00 | 0,03 | 1,3774 | 0,2905 | |
| 0,01 | 0,01 | 0,2639 | 0,2639 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,8025 | 0,2440 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,9772 | 0,2425 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,9490 | 0,2222 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,8419 | 0,2133 | |
| 0,00 | 0,05 | 2,3625 | 0,1953 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,07 | 3,0814 | -0,8704 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,6559 | -0,5114 | |
| 0,00 | 0,07 | 3,1360 | -0,3249 | |
| 0,00 | 0,09 | 4,0083 | -0,2783 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,8166 | -0,2294 | |
| 0,00 | 0,09 | 4,2141 | -0,2112 | |
| 0,00 | 0,10 | 4,5580 | -0,1952 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,6932 | -0,1828 | |
| 0,00 | 0,03 | 1,1663 | -0,1662 | |
| 0,00 | 0,09 | 4,1378 | -0,1502 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 8,75 | 0,23 | 25,56 | 10,0997 | 1,5468 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | -8,57 | 0,10 | 2,00 | 4,5580 | -0,1952 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -0,97 | 0,10 | 3,09 | 4,5042 | -0,1103 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | -0,26 | 0,09 | 1,08 | 4,2141 | -0,2112 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 2,43 | 0,09 | 2,22 | 4,1378 | -0,1502 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 4,38 | 0,09 | -1,11 | 4,0083 | -0,2783 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | 1.429,41 | 0,07 | -4,11 | 3,1360 | -0,3249 | |||
| CVNA / Carvana Co. | 0,00 | -48,62 | 0,07 | -16,87 | 3,0814 | -0,8704 | |||
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,00 | -4,73 | 0,06 | 31,82 | 2,6101 | 0,4805 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 19,91 | 0,06 | 5,56 | 2,5584 | -0,0036 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 8,78 | 0,05 | 1,92 | 2,3983 | -0,0784 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 34,97 | 0,05 | 15,56 | 2,3625 | 0,1953 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | 1,79 | 0,05 | 0,00 | 2,2707 | -0,1022 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -13,64 | 0,05 | 16,67 | 2,2152 | 0,1821 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | -2,34 | 0,05 | 6,98 | 2,0759 | 0,0226 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,00 | 6,01 | 0,04 | 0,00 | 1,9091 | -0,0876 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | -7,67 | 0,04 | 20,59 | 1,8419 | 0,2133 | |||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 32,11 | 0,04 | 2,70 | 1,7312 | -0,0219 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | -14,89 | 0,04 | 8,82 | 1,6695 | 0,0374 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | -16,67 | 0,04 | -17,78 | 1,6559 | -0,5114 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,00 | 7,62 | 0,04 | 9,09 | 1,6470 | 0,0743 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,00 | -10,27 | 0,04 | 20,00 | 1,6214 | 0,1670 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | 6,23 | 0,03 | 10,00 | 1,4773 | 0,0269 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | 5,73 | 0,03 | 3,23 | 1,4648 | -0,0342 | |||
| GLBE / Global-E Online Ltd. | 0,00 | 21,54 | 0,03 | 14,81 | 1,4183 | 0,1011 | |||
| CHWY / Chewy, Inc. | 0,00 | -8,24 | 0,03 | 19,23 | 1,4183 | 0,1663 | |||
| GME / GameStop Corp. | 0,00 | 23,15 | 0,03 | 36,36 | 1,3774 | 0,2905 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,00 | 1,54 | 0,03 | 0,00 | 1,3698 | -0,0978 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,00 | 5,26 | 0,03 | 0,00 | 1,3468 | -0,0909 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | 4,71 | 0,03 | -3,45 | 1,2637 | -0,1415 | |||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,00 | 7,76 | 0,03 | -7,14 | 1,1663 | -0,1662 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,00 | 11,39 | 0,03 | 0,00 | 1,1442 | -0,0471 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,00 | 9,85 | 0,02 | -4,00 | 1,0863 | -0,1207 | |||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0,00 | -2,13 | 0,02 | 14,29 | 1,0816 | 0,0454 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,00 | 6,52 | 0,02 | 9,52 | 1,0375 | 0,0311 | |||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,00 | 10,00 | 0,02 | 4,76 | 1,0064 | -0,0228 | |||
| FIVE / Five Below, Inc. | 0,00 | -19,32 | 0,02 | 40,00 | 0,9772 | 0,2425 | |||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 0,00 | 9,43 | 0,02 | 5,00 | 0,9769 | 0,0175 | |||
| AN / AutoNation, Inc. | 0,00 | -8,47 | 0,02 | 10,53 | 0,9570 | 0,0520 | |||
| W / Wayfair Inc. | 0,00 | -13,15 | 0,02 | 40,00 | 0,9490 | 0,2222 | |||
| GAP / The Gap, Inc. | 0,00 | 3,66 | 0,02 | 11,76 | 0,8532 | 0,0273 | |||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0,00 | -4,26 | 0,02 | -18,18 | 0,8166 | -0,2294 | |||
| VVV / Valvoline Inc. | 0,00 | 4,15 | 0,02 | 20,00 | 0,8058 | 0,0506 | |||
| URBN / Urban Outfitters, Inc. | 0,00 | 10,22 | 0,02 | 54,55 | 0,8025 | 0,2440 | |||
| BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. | 0,00 | -11,29 | 0,02 | 23,08 | 0,7458 | 0,1148 | |||
| ETSY / Etsy, Inc. | 0,00 | -9,02 | 0,02 | -5,88 | 0,7451 | -0,0729 | |||
| ANF / Abercrombie & Fitch Co. | 0,00 | 1,54 | 0,02 | 14,29 | 0,7318 | 0,0263 | |||
| LAD / Lithia Motors, Inc. | 0,00 | -26,98 | 0,02 | -16,67 | 0,6932 | -0,1828 | |||
| SIG / Signet Jewelers Limited | 0,00 | -21,74 | 0,01 | 7,69 | 0,6387 | 0,0062 | |||
| RH / RH | 0,00 | 50,00 | 0,01 | 27,27 | 0,6323 | 0,0772 | |||
| M / Macy's, Inc. | 0,00 | 12,63 | 0,01 | 0,00 | 0,6216 | -0,0097 | |||
| ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0,00 | 2,35 | 0,01 | 0,00 | 0,6097 | -0,0342 | |||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. | 0,00 | -8,64 | 0,01 | 9,09 | 0,5703 | 0,0112 | |||
| FL / Foot Locker, Inc. | 0,00 | -17,30 | 0,01 | 50,00 | 0,5486 | 0,1432 | |||
| EYE / National Vision Holdings, Inc. | 0,00 | -23,62 | 0,01 | 37,50 | 0,4978 | 0,1134 | |||
| AEO / American Eagle Outfitters, Inc. | 0,00 | 4,97 | 0,01 | -18,18 | 0,4351 | -0,0966 | |||
| VSCO / Victoria's Secret & Co. | 0,00 | 0,39 | 0,01 | 0,00 | 0,4238 | -0,0259 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,01 | 0,3818 | 0,3818 | ||||||
| KSS / Kohl's Corporation | 0,00 | 2,27 | 0,01 | 0,00 | 0,3412 | -0,0006 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0,01 | 0,01 | 0,2639 | 0,2639 | |||||
| ODP / The ODP Corporation | 0,00 | -4,20 | 0,01 | 25,00 | 0,2580 | 0,0319 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,00 | 0,1647 | 0,1647 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,00 | 0,1591 | 0,1591 |
