Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 5.679.148 |
| Posizioni attuali | 85 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
RYDEX VARIABLE TRUST - Internet Fund Variable Annuity ha dichiarato un totale di 85 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 5.679.148 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di RYDEX VARIABLE TRUST - Internet Fund Variable Annuity sono Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,29 | 5,2667 | 0,7925 | |
| 0,00 | 0,10 | 1,8113 | 0,4526 | |
| 0,02 | 0,02 | 0,4365 | 0,4365 | |
| 0,00 | 0,10 | 1,7569 | 0,4278 | |
| 0,02 | 0,4131 | 0,4131 | ||
| 0,00 | 0,17 | 3,1046 | 0,3576 | |
| 0,00 | 0,12 | 2,1445 | 0,3142 | |
| 0,00 | 0,10 | 1,7358 | 0,3129 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,1734 | 0,3114 | |
| 0,00 | 0,12 | 2,1398 | 0,2433 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,30 | 5,3851 | -0,7421 | |
| 0,00 | 0,30 | 5,4157 | -0,6723 | |
| 0,00 | 0,14 | 2,6014 | -0,4298 | |
| 0,00 | 0,10 | 1,7756 | -0,1646 | |
| 0,00 | 0,19 | 3,3904 | -0,1399 | |
| 0,00 | 0,31 | 5,6452 | -0,1369 | |
| 0,00 | 0,09 | 1,5739 | -0,1140 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,8343 | -0,1030 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,8959 | -0,1013 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,9691 | -0,0955 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -26,61 | 0,31 | -6,04 | 5,6452 | -0,1369 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -25,74 | 0,30 | -14,37 | 5,4157 | -0,6723 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | -25,76 | 0,30 | -15,38 | 5,3851 | -0,7421 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -21,09 | 0,29 | 13,28 | 5,2667 | 0,7925 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | -12,94 | 0,19 | -2,08 | 3,4165 | 0,0562 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | -9,02 | 0,19 | -7,43 | 3,3904 | -0,1399 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | -15,04 | 0,17 | 8,92 | 3,1046 | 0,3576 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -18,10 | 0,14 | -17,34 | 2,6014 | -0,4298 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | -16,38 | 0,12 | 13,46 | 2,1445 | 0,3142 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,00 | -17,75 | 0,12 | 9,26 | 2,1398 | 0,2433 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 0,00 | -28,89 | 0,10 | 28,57 | 1,8113 | 0,4526 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | -13,10 | 0,10 | -1,01 | 1,7780 | 0,0488 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | -8,27 | 0,10 | -12,61 | 1,7756 | -0,1646 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | -17,18 | 0,10 | -7,62 | 1,7581 | -0,0864 | |||
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,00 | -26,78 | 0,10 | 26,32 | 1,7569 | 0,4278 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,00 | -23,30 | 0,10 | 17,28 | 1,7358 | 0,3129 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | -10,87 | 0,09 | -8,16 | 1,6399 | -0,0836 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -28,57 | 0,09 | -10,42 | 1,5739 | -0,1140 | |||
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,00 | -17,46 | 0,08 | 13,51 | 1,5275 | 0,2235 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,00 | -18,31 | 0,08 | 11,27 | 1,4340 | 0,1860 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 16,84 | 0,08 | 0,00 | 1,4265 | 0,0561 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | -13,11 | 0,08 | 2,67 | 1,3997 | 0,0762 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | -17,39 | 0,08 | 2,70 | 1,3884 | 0,0871 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | -12,96 | 0,08 | -3,80 | 1,3806 | -0,0011 | |||
| SPF / Spotify Technology S.A. | 0,00 | -24,81 | 0,07 | 5,71 | 1,3490 | 0,1111 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | -7,33 | 0,07 | 12,12 | 1,3484 | 0,1890 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | -15,59 | 0,07 | -8,33 | 1,2132 | -0,0453 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,00 | -11,92 | 0,07 | -10,96 | 1,1949 | -0,0921 | |||
| RDDT / Reddit, Inc. | 0,00 | -8,70 | 0,06 | 30,61 | 1,1734 | 0,3114 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,00 | -8,15 | 0,06 | -9,37 | 1,0671 | -0,0517 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -14,88 | 0,06 | 3,57 | 1,0610 | 0,0820 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,00 | -11,80 | 0,06 | 1,79 | 1,0444 | 0,0590 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,00 | -16,67 | 0,06 | -5,08 | 1,0207 | -0,0158 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,00 | -8,60 | 0,06 | 19,15 | 1,0168 | 0,1876 | |||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 13,77 | 0,06 | -9,68 | 1,0163 | -0,0670 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -30,00 | 0,05 | -6,90 | 0,9948 | -0,0263 | |||
| ZM / Zoom Communications Inc. | 0,00 | -11,99 | 0,05 | -6,90 | 0,9851 | -0,0343 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | -12,67 | 0,05 | -13,11 | 0,9691 | -0,0955 | |||
| NTNX / Nutanix, Inc. | 0,00 | -12,01 | 0,05 | -3,70 | 0,9545 | 0,0009 | |||
| BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,85 | 0,05 | -5,66 | 0,9171 | -0,0223 | |||
| TWLO / Twilio Inc. | 0,00 | -17,21 | 0,05 | 6,38 | 0,9106 | 0,0770 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -6,23 | 0,05 | -14,04 | 0,8959 | -0,1013 | |||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,00 | -4,72 | 0,05 | -9,43 | 0,8769 | -0,0556 | |||
| MDB / MongoDB, Inc. | 0,00 | -14,89 | 0,05 | 2,22 | 0,8487 | 0,0469 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | -14,05 | 0,05 | -6,12 | 0,8482 | -0,0113 | |||
| NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -26,85 | 0,05 | -4,17 | 0,8439 | -0,0054 | |||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,00 | -10,45 | 0,05 | -13,21 | 0,8343 | -0,1030 | |||
| CHWY / Chewy, Inc. | 0,00 | -20,49 | 0,05 | 4,65 | 0,8304 | 0,0635 | |||
| BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -6,32 | 0,05 | 4,65 | 0,8238 | 0,0696 | |||
| ROKU / Roku, Inc. | 0,00 | -11,51 | 0,05 | 12,50 | 0,8204 | 0,1051 | |||
| ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -9,50 | 0,05 | 0,00 | 0,8170 | 0,0218 | |||
| Z / Zillow Group, Inc. | 0,00 | -11,77 | 0,04 | -10,20 | 0,8087 | -0,0549 | |||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,00 | -7,86 | 0,04 | 2,33 | 0,8062 | 0,0428 | |||
| W1X / Wix.com Ltd. | 0,00 | 17,12 | 0,04 | 13,89 | 0,7467 | 0,1139 | |||
| NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -6,30 | 0,04 | -6,82 | 0,7465 | -0,0338 | |||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,00 | -17,43 | 0,04 | 11,11 | 0,7400 | 0,0989 | |||
| SNAP / Snap Inc. | 0,00 | -8,09 | 0,04 | -9,30 | 0,7198 | -0,0358 | |||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,00 | -9,76 | 0,04 | -9,30 | 0,7083 | -0,0543 | |||
| MTCH / Match Group, Inc. | 0,00 | -9,44 | 0,03 | -11,11 | 0,5856 | -0,0431 | |||
| DBX / Dropbox, Inc. | 0,00 | -15,75 | 0,03 | -8,57 | 0,5852 | -0,0392 | |||
| W / Wayfair Inc. | 0,00 | -25,03 | 0,03 | 20,00 | 0,5552 | 0,1087 | |||
| LITE / Lumentum Holdings Inc. | 0,00 | -26,05 | 0,03 | 15,38 | 0,5479 | 0,0802 | |||
| LYFT / Lyft, Inc. | 0,00 | -17,79 | 0,03 | 7,41 | 0,5373 | 0,0634 | |||
| CORZ / Core Scientific, Inc. | 0,00 | -24,30 | 0,03 | 81,25 | 0,5272 | 0,2428 | |||
| PCTY / Paylocity Holding Corporation | 0,00 | 1,41 | 0,03 | 0,00 | 0,4729 | 0,0088 | |||
| BOX / Box, Inc. | 0,00 | -15,64 | 0,02 | -7,69 | 0,4478 | -0,0137 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0,02 | 0,02 | 0,4365 | 0,4365 | |||||
| ETSY / Etsy, Inc. | 0,00 | -21,35 | 0,02 | -14,29 | 0,4355 | -0,0658 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,02 | 0,4131 | 0,4131 | ||||||
| CARG / CarGurus, Inc. | 0,00 | -12,65 | 0,02 | 0,00 | 0,3852 | 0,0157 | |||
| GTM / ZoomInfo Technologies Inc. | 0,00 | -9,02 | 0,02 | -9,52 | 0,3606 | -0,0164 | |||
| IAC / IAC Inc. | 0,00 | -1,70 | 0,02 | -20,83 | 0,3526 | -0,0722 | |||
| DJT / Trump Media & Technology Group Corp. | 0,00 | 14,75 | 0,02 | 5,88 | 0,3433 | 0,0314 | |||
| EXTR / Extreme Networks, Inc. | 0,00 | -15,59 | 0,02 | 20,00 | 0,3312 | 0,0528 | |||
| VIAV / Viavi Solutions Inc. | 0,00 | -2,00 | 0,02 | -15,00 | 0,3225 | -0,0295 | |||
| VSAT / Viasat, Inc. | 0,00 | -13,88 | 0,02 | 21,43 | 0,3218 | 0,0651 | |||
| DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. | 0,00 | 13,00 | 0,02 | 0,00 | 0,2925 | 0,0012 | |||
| AAOI / Applied Optoelectronics, Inc. | 0,00 | -13,37 | 0,02 | 36,36 | 0,2896 | 0,0973 | |||
| TDOC / Teladoc Health, Inc. | 0,00 | -0,27 | 0,02 | 7,14 | 0,2871 | 0,0338 | |||
| TRIP / Tripadvisor, Inc. | 0,00 | -8,04 | 0,01 | -12,50 | 0,2571 | -0,0351 | |||
| APLD / Applied Digital Corporation | 0,00 | -38,47 | 0,01 | 8,33 | 0,2411 | 0,0306 | |||
| ZD / Ziff Davis, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -20,00 | 0,2266 | -0,0442 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,01 | 0,1782 | 0,1782 | ||||||
| BMBL / Bumble Inc. | 0,00 | -14,62 | 0,01 | 28,57 | 0,1765 | 0,0455 | |||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,01 | 0,1721 | 0,1721 |
