Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 7.658.457 |
| Posizioni attuali | 16 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
RYDEX VARIABLE TRUST - High Yield Strategy Fund Variable Annuity ha dichiarato un totale di 16 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 7.658.457 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di RYDEX VARIABLE TRUST - High Yield Strategy Fund Variable Annuity sono Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , and SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (US:JNK) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 2,29 | 30,2200 | 30,2200 | ||
| 0,99 | 13,0399 | 13,0399 | ||
| 0,95 | 12,5917 | 12,5917 | ||
| 0,02 | 0,57 | 7,5560 | 7,5560 | |
| 0,50 | 6,6014 | 6,6014 | ||
| 0,50 | 6,6003 | 6,6003 | ||
| 0,10 | 0,10 | 1,2636 | 1,2636 | |
| 0,08 | 1,0951 | 1,0951 | ||
| 0,06 | 0,7364 | 0,7364 | ||
| 0,00 | 0,0024 | 0,0024 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,80 | 10,5566 | -5,4636 | ||
| 0,06 | 0,58 | 7,6041 | -3,9154 | |
| 0,00 | 0,13 | 1,6570 | -0,8033 | |
| 0,00 | 0,12 | 1,5991 | -0,7790 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 2,29 | 30,2200 | 30,2200 | ||||||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,99 | 13,0399 | 13,0399 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,95 | 12,5917 | 12,5917 | ||||||
| Federal Farm Credit Bank / DBT (US3133ER4U24) | 0,80 | 0,00 | 10,5566 | -5,4636 | |||||
| US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class | 0,06 | 0,00 | 0,58 | 0,17 | 7,6041 | -3,9154 | |||
| Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) | 0,02 | 0,57 | 7,5560 | 7,5560 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,50 | 6,6014 | 6,6014 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,50 | 6,6003 | 6,6003 | ||||||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 2,46 | 1,6570 | -0,8033 | |||
| JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 2,54 | 1,5991 | -0,7790 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0,10 | 0,10 | 1,2636 | 1,2636 | |||||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) | 0,08 | 1,0951 | 1,0951 | ||||||
| U.S. Treasury 5 Year Note Futures Contracts / DIR (N/A) | 0,06 | 0,7364 | 0,7364 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 |
