Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 10.451.422 |
| Posizioni attuali | 88 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
RYDEX VARIABLE TRUST - Energy Fund Variable Annuity ha dichiarato un totale di 88 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 10.451.422 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di RYDEX VARIABLE TRUST - Energy Fund Variable Annuity sono Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Chevron Corporation (US:CVX) , ConocoPhillips (US:COP) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and EOG Resources, Inc. (US:EOG) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,23 | 0,23 | 2,2210 | 2,2210 | |
| 0,00 | 0,14 | 1,3210 | 0,3046 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,4337 | 0,2874 | |
| 0,00 | 0,30 | 2,8910 | 0,2835 | |
| 0,00 | 0,24 | 2,3063 | 0,2745 | |
| 0,01 | 0,26 | 2,5200 | 0,2486 | |
| 0,00 | 0,14 | 1,3322 | 0,2405 | |
| 0,00 | 0,24 | 2,3703 | 0,2243 | |
| 0,02 | 0,2031 | 0,2031 | ||
| 0,00 | 0,07 | 0,6484 | 0,1794 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,20 | 1,9496 | -1,1071 | |
| 0,02 | 0,06 | 0,5660 | -0,2391 | |
| 0,00 | 0,07 | 0,7016 | -0,1891 | |
| 0,00 | 0,50 | 4,8928 | -0,1866 | |
| 0,00 | 0,07 | 0,6892 | -0,1708 | |
| 0,00 | 0,34 | 3,3287 | -0,1673 | |
| 0,01 | 0,03 | 0,2475 | -0,1428 | |
| 0,00 | 0,14 | 1,4043 | -0,1328 | |
| 0,00 | 0,16 | 1,5770 | -0,1220 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,3875 | -0,1202 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | -11,81 | 0,70 | -20,09 | 6,8640 | -0,0682 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | -9,15 | 0,50 | -22,17 | 4,8928 | -0,1866 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | -10,04 | 0,34 | -23,20 | 3,3287 | -0,1673 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | -14,84 | 0,30 | -10,57 | 2,8910 | 0,2835 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | -12,25 | 0,27 | -18,21 | 2,5884 | 0,0352 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,01 | -13,08 | 0,26 | -10,42 | 2,5200 | 0,2486 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | -15,27 | 0,24 | -10,66 | 2,3703 | 0,2243 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | -19,63 | 0,24 | -8,53 | 2,3063 | 0,2745 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | -5,02 | 0,23 | -22,00 | 2,2874 | -0,0758 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0,23 | 0,23 | 2,2210 | 2,2210 | |||||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | -11,23 | 0,23 | -14,02 | 2,2144 | 0,1299 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,01 | -5,12 | 0,22 | -23,43 | 2,1406 | -0,1120 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | -14,11 | 0,22 | -12,55 | 2,1047 | 0,1610 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | -7,28 | 0,21 | -19,53 | 2,0099 | -0,0054 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | -10,41 | 0,21 | -22,05 | 1,9978 | -0,0779 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,01 | -7,09 | 0,20 | -19,05 | 1,9915 | 0,0078 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,00 | -52,83 | 0,20 | -48,45 | 1,9496 | -1,1071 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | -7,35 | 0,18 | -21,08 | 1,7187 | -0,0409 | |||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,00 | -16,41 | 0,17 | -12,18 | 1,6886 | 0,1361 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | -12,81 | 0,16 | -25,12 | 1,5770 | -0,1220 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -8,48 | 0,16 | -19,17 | 1,5272 | 0,0063 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -14,17 | 0,15 | -17,61 | 1,4215 | 0,0300 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,00 | -13,28 | 0,14 | -26,15 | 1,4043 | -0,1328 | |||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,01 | -10,97 | 0,14 | -21,67 | 1,3742 | -0,0448 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,00 | -45,37 | 0,14 | -1,45 | 1,3322 | 0,2405 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,00 | -16,92 | 0,14 | -15,09 | 1,3229 | 0,0661 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | -19,86 | 0,14 | 4,65 | 1,3210 | 0,3046 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,00 | -20,19 | 0,13 | -18,75 | 1,2749 | 0,0099 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,01 | -6,56 | 0,13 | -24,85 | 1,2421 | -0,0938 | |||
| PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -7,97 | 0,13 | -19,62 | 1,2393 | -0,0070 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,00 | -18,98 | 0,12 | -21,71 | 1,1618 | -0,0352 | |||
| AR / Antero Resources Corporation | 0,00 | -15,41 | 0,11 | -16,30 | 1,1095 | 0,0464 | |||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,00 | -16,79 | 0,11 | -5,04 | 1,1041 | 0,1638 | |||
| VNOM / Viper Energy, Inc. | 0,00 | 2,25 | 0,11 | -13,93 | 1,0310 | 0,0671 | |||
| CVE / Cenovus Energy Inc. | 0,01 | -22,44 | 0,10 | -24,64 | 1,0228 | -0,0661 | |||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,00 | -31,61 | 0,10 | -25,71 | 1,0141 | -0,0875 | |||
| RRC / Range Resources Corporation | 0,00 | -14,33 | 0,10 | -12,71 | 1,0041 | 0,0750 | |||
| GLNG / Golar LNG Limited | 0,00 | -22,83 | 0,10 | -16,53 | 0,9905 | 0,0348 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,00 | -20,75 | 0,10 | -17,89 | 0,9878 | 0,0141 | |||
| PR / Permian Resources Corporation | 0,01 | -17,27 | 0,10 | -18,55 | 0,9864 | 0,0075 | |||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,00 | -13,06 | 0,10 | -22,48 | 0,9769 | -0,0435 | |||
| DINO / HF Sinclair Corporation | 0,00 | -21,47 | 0,09 | -2,25 | 0,8550 | 0,1515 | |||
| EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -22,07 | 0,09 | -25,86 | 0,8380 | -0,0754 | |||
| AM / Antero Midstream Corporation | 0,00 | -14,15 | 0,09 | -9,57 | 0,8298 | 0,0885 | |||
| SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. | 0,00 | -41,39 | 0,08 | -26,55 | 0,8171 | -0,0756 | |||
| TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -11,40 | 0,08 | -15,62 | 0,7929 | 0,0374 | |||
| APA / APA Corporation | 0,00 | -14,48 | 0,08 | -25,00 | 0,7895 | -0,0670 | |||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,00 | -12,65 | 0,08 | -18,28 | 0,7449 | 0,0078 | |||
| CHRD / Chord Energy Corporation | 0,00 | -12,65 | 0,08 | -25,00 | 0,7360 | -0,0557 | |||
| PBA / Pembina Pipeline Corporation | 0,00 | -10,56 | 0,07 | -16,09 | 0,7178 | 0,0263 | |||
| CNX / CNX Resources Corporation | 0,00 | -13,58 | 0,07 | -7,59 | 0,7121 | 0,0903 | |||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0,00 | -26,56 | 0,07 | -36,28 | 0,7016 | -0,1891 | |||
| ENPH / Enphase Energy, Inc. | 0,00 | 1,25 | 0,07 | -35,78 | 0,6892 | -0,1708 | |||
| CHX / ChampionX Corporation | 0,00 | -7,57 | 0,07 | -23,33 | 0,6799 | -0,0325 | |||
| NOV / NOV Inc. | 0,01 | -10,33 | 0,07 | -26,88 | 0,6654 | -0,0682 | |||
| TPL / Texas Pacific Land Corporation | 0,00 | 40,00 | 0,07 | 11,86 | 0,6484 | 0,1794 | |||
| MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation | 0,00 | -14,82 | 0,07 | -24,14 | 0,6470 | -0,0421 | |||
| STNG / Scorpio Tankers Inc. | 0,00 | -22,87 | 0,07 | -19,75 | 0,6363 | -0,0034 | |||
| FRO / Frontline plc | 0,00 | -25,64 | 0,06 | -17,95 | 0,6316 | 0,0111 | |||
| CRC / California Resources Corporation | 0,00 | -16,39 | 0,06 | -13,89 | 0,6127 | 0,0431 | |||
| WFRD / Weatherford International plc | 0,00 | -12,19 | 0,06 | -17,57 | 0,5966 | 0,0127 | |||
| CNR / Core Natural Resources, Inc. | 0,00 | -11,48 | 0,06 | -20,00 | 0,5918 | -0,0049 | |||
| WHD / Cactus, Inc. | 0,00 | -14,03 | 0,06 | -17,81 | 0,5849 | 0,0092 | |||
| UEC / Uranium Energy Corp. | 0,01 | -18,67 | 0,06 | 15,69 | 0,5770 | 0,1744 | |||
| RIG / Transocean Ltd. | 0,02 | -30,53 | 0,06 | -43,14 | 0,5660 | -0,2391 | |||
| NE / Noble Corporation plc | 0,00 | -22,58 | 0,06 | -13,64 | 0,5624 | 0,0389 | |||
| MUR / Murphy Oil Corporation | 0,00 | -11,24 | 0,06 | -29,49 | 0,5367 | -0,0795 | |||
| SM / SM Energy Company | 0,00 | -8,89 | 0,05 | -25,71 | 0,5157 | -0,0382 | |||
| NOG / Northern Oil and Gas, Inc. | 0,00 | -15,40 | 0,05 | -20,00 | 0,5099 | -0,0089 | |||
| CRK / Comstock Resources, Inc. | 0,00 | -26,07 | 0,05 | 0,00 | 0,4909 | 0,0969 | |||
| CIVI / Civitas Resources, Inc. | 0,00 | -11,05 | 0,05 | -30,99 | 0,4856 | -0,0732 | |||
| VAL / Valaris Limited | 0,00 | -20,90 | 0,05 | -15,52 | 0,4829 | 0,0234 | |||
| PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. | 0,01 | -3,30 | 0,05 | -30,88 | 0,4671 | -0,0735 | |||
| PBF / PBF Energy Inc. | 0,00 | -12,72 | 0,05 | 0,00 | 0,4434 | 0,0821 | |||
| TDW / Tidewater Inc. | 0,00 | -22,88 | 0,05 | -15,09 | 0,4423 | 0,0180 | |||
| LEU / Centrus Energy Corp. | 0,00 | -18,73 | 0,04 | 144,44 | 0,4337 | 0,2874 | |||
| RUN / Sunrun Inc. | 0,01 | -27,41 | 0,04 | 2,38 | 0,4230 | 0,0860 | |||
| BTU / Peabody Energy Corporation | 0,00 | -11,02 | 0,04 | -10,64 | 0,4107 | 0,0345 | |||
| LBRT / Liberty Energy Inc. | 0,00 | -8,41 | 0,04 | -34,92 | 0,4079 | -0,0879 | |||
| CRGY / Crescent Energy Company | 0,00 | -19,47 | 0,04 | -39,06 | 0,3875 | -0,1202 | |||
| HP / Helmerich & Payne, Inc. | 0,00 | 3,94 | 0,03 | -40,35 | 0,3387 | -0,1145 | |||
| PLUG / Plug Power Inc. | 0,02 | -0,62 | 0,03 | 12,00 | 0,2730 | 0,0721 | |||
| NFE / New Fortress Energy Inc. | 0,01 | 28,15 | 0,03 | -48,98 | 0,2475 | -0,1428 | |||
| GPRE / Green Plains Inc. | 0,00 | -8,97 | 0,02 | 15,00 | 0,2241 | 0,0643 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,02 | 0,2031 | 0,2031 | ||||||
| VTLE / Vital Energy, Inc. | 0,00 | -9,94 | 0,02 | -33,33 | 0,2018 | -0,0368 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,01 | 0,0877 | 0,0877 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,01 | 0,0846 | 0,0846 |
