Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 7.664.958 |
| Posizioni attuali | 38 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
RYDEX VARIABLE TRUST - Dow 2x Strategy Fund Variable Annuity ha dichiarato un totale di 38 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 7.664.958 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di RYDEX VARIABLE TRUST - Dow 2x Strategy Fund Variable Annuity sono The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , and Visa Inc. (US:V) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 | 11,2996 | 11,2996 | ||
| 0,35 | 5,2467 | 5,2467 | ||
| 0,32 | 4,8758 | 4,8758 | ||
| 0,31 | 4,7082 | 4,7082 | ||
| 0,00 | 0,55 | 8,3421 | 1,6874 | |
| 0,11 | 1,6328 | 1,6328 | ||
| 0,10 | 1,4679 | 1,4679 | ||
| 0,00 | 0,39 | 5,8629 | 1,2900 | |
| 0,07 | 1,1207 | 1,1207 | ||
| 0,07 | 1,0718 | 1,0718 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,24 | 3,6771 | -2,7030 | |
| 0,00 | 0,22 | 3,2910 | -0,5042 | |
| 0,00 | 0,23 | 3,4438 | -0,3615 | |
| 0,00 | 0,11 | 1,6878 | -0,3501 | |
| 0,00 | 0,16 | 2,4183 | -0,2876 | |
| 0,00 | 0,12 | 1,8004 | -0,2198 | |
| 0,00 | 0,27 | 4,0471 | -0,2066 | |
| 0,00 | 0,12 | 1,8779 | -0,1981 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,9330 | -0,1604 | |
| 0,00 | 0,29 | 4,3215 | -0,1430 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,75 | 11,2996 | 11,2996 | ||||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -11,07 | 0,55 | 15,27 | 8,3421 | 1,6874 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -11,07 | 0,39 | 17,99 | 5,8629 | 1,2900 | |||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PX98) | 0,35 | 5,2467 | 5,2467 | ||||||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,32 | 4,8758 | 4,8758 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,31 | 4,7082 | 4,7082 | ||||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -11,07 | 0,30 | 4,86 | 4,5758 | 0,5582 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -11,07 | 0,29 | -11,21 | 4,3215 | -0,1430 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -11,07 | 0,28 | -10,10 | 4,1849 | -0,0843 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | -11,07 | 0,27 | -12,46 | 4,0471 | -0,2066 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | -11,07 | 0,25 | 5,53 | 3,7598 | 0,4823 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -11,07 | 0,24 | -46,94 | 3,6771 | -2,7030 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -11,07 | 0,23 | 5,53 | 3,4745 | 0,4454 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -11,07 | 0,23 | -16,85 | 3,4438 | -0,3615 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -11,07 | 0,23 | 5,14 | 3,4171 | 0,4289 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -11,07 | 0,22 | -20,22 | 3,2910 | -0,5042 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | -11,07 | 0,21 | -9,79 | 3,2141 | -0,0549 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | -11,07 | 0,21 | -9,96 | 3,1534 | -0,0681 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | -11,07 | 0,18 | -2,16 | 2,7449 | 0,1654 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -11,07 | 0,17 | 2,41 | 2,5859 | 0,2682 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | -11,07 | 0,16 | 9,40 | 2,4697 | 0,3921 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | -11,07 | 0,16 | -18,04 | 2,4183 | -0,2876 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | -11,07 | 0,12 | -16,78 | 1,8779 | -0,1981 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | -11,07 | 0,12 | 30,85 | 1,8622 | 0,5419 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | -11,07 | 0,12 | -18,62 | 1,8004 | -0,2198 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | -11,07 | 0,12 | -7,81 | 1,7944 | 0,0054 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | -11,07 | 0,11 | -23,97 | 1,6878 | -0,3501 | |||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) | 0,11 | 1,6328 | 1,6328 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,10 | 1,4679 | 1,4679 | ||||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | -11,07 | 0,10 | 11,63 | 1,4617 | 0,2593 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | -11,07 | 0,08 | 0,00 | 1,1525 | 0,0831 | |||
| Dow Jones Industrial Average Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) | 0,07 | 1,1207 | 1,1207 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,07 | 1,0718 | 1,0718 | ||||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -11,07 | 0,06 | -21,79 | 0,9330 | -0,1604 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | -11,07 | 0,06 | 0,00 | 0,8373 | 0,0640 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | -11,07 | 0,06 | -11,29 | 0,8339 | -0,0385 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | -11,07 | 0,05 | 0,00 | 0,8178 | 0,0660 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | -11,07 | 0,03 | -15,38 | 0,5100 | -0,0425 |
