Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 5.736.125 |
| Posizioni attuali | 69 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
RYDEX VARIABLE TRUST - Consumer Products Fund Variable Annuity ha dichiarato un totale di 69 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 5.736.125 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di RYDEX VARIABLE TRUST - Consumer Products Fund Variable Annuity sono The Procter & Gamble Company (US:PG) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , The Coca-Cola Company (US:KO) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , and Altria Group, Inc. (US:MO) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 0,05 | 0,8712 | 0,8712 | |
| 0,02 | 0,3664 | 0,3664 | ||
| 0,00 | 0,11 | 1,8705 | 0,3480 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,8393 | 0,2564 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,8631 | 0,2531 | |
| 0,00 | 0,31 | 5,5276 | 0,2185 | |
| 0,00 | 0,14 | 2,3967 | 0,1878 | |
| 0,00 | 0,10 | 1,7756 | 0,1826 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,0674 | 0,1664 | |
| 0,01 | 0,1581 | 0,1581 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,24 | 4,2747 | -0,4739 | |
| 0,00 | 0,36 | 6,2853 | -0,3487 | |
| 0,00 | 0,29 | 5,1526 | -0,1926 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,3975 | -0,1657 | |
| 0,01 | 0,12 | 2,1230 | -0,1617 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,9250 | -0,1533 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,0425 | -0,1525 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,3051 | -0,1487 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,8185 | -0,1295 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,9888 | -0,1272 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | -4,39 | 0,36 | -10,53 | 6,2853 | -0,3487 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | -14,40 | 0,31 | -1,88 | 5,5276 | 0,2185 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | -7,94 | 0,29 | -9,03 | 5,1526 | -0,1926 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | -3,57 | 0,24 | -15,09 | 4,2747 | -0,4739 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | -1,75 | 0,19 | -3,96 | 3,4184 | 0,0583 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | -3,89 | 0,18 | -4,74 | 3,2008 | 0,0401 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | -2,40 | 0,17 | -5,14 | 2,9300 | 0,0108 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | -3,41 | 0,14 | 2,26 | 2,3967 | 0,1878 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,00 | 0,44 | 0,13 | -3,03 | 2,2581 | 0,0628 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,00 | -9,13 | 0,13 | -3,05 | 2,2507 | 0,0679 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 1,25 | 0,13 | -8,09 | 2,2128 | -0,0617 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,01 | 0,44 | 0,12 | -12,41 | 2,1230 | -0,1617 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | -3,87 | 0,12 | -3,28 | 2,0867 | 0,0579 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | -0,45 | 0,11 | -3,48 | 1,9603 | 0,0459 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,00 | -5,33 | 0,11 | 16,48 | 1,8705 | 0,3480 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 3,48 | 0,10 | -10,62 | 1,7877 | -0,0930 | |||
| CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 | 0,00 | -3,12 | 0,10 | 3,09 | 1,7759 | 0,1528 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,00 | -4,35 | 0,10 | 5,26 | 1,7756 | 0,1826 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | 3,71 | 0,09 | -9,71 | 1,6547 | -0,0694 | |||
| K / Kellanova | 0,00 | 1,04 | 0,09 | -2,13 | 1,6269 | 0,0515 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | -0,53 | 0,09 | -12,50 | 1,6181 | -0,1131 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | 5,50 | 0,09 | -10,00 | 1,5872 | -0,0855 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,00 | 0,60 | 0,09 | -7,37 | 1,5550 | -0,0279 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,00 | 2,42 | 0,09 | -10,31 | 1,5392 | -0,0779 | |||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,00 | -10,81 | 0,08 | 5,13 | 1,4547 | 0,1469 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,00 | -9,51 | 0,08 | -2,41 | 1,4347 | 0,0481 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | -18,46 | 0,08 | -3,57 | 1,4283 | 0,0227 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -13,51 | 0,07 | -1,33 | 1,3173 | 0,0614 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | 5,38 | 0,07 | -14,29 | 1,2830 | -0,1255 | |||
| PFGC / Performance Food Group Company | 0,00 | -10,09 | 0,07 | 0,00 | 1,2627 | 0,0718 | |||
| BFB / Brown-Forman Corp. - Class B | 0,00 | 15,27 | 0,07 | -8,00 | 1,2227 | -0,0393 | |||
| CH1300646267 / Bunge Global SA | 0,00 | -4,02 | 0,07 | 1,56 | 1,1476 | 0,0739 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -14,66 | 0,06 | -5,88 | 1,1408 | 0,0111 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -10,63 | 0,06 | -8,57 | 1,1404 | -0,0315 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | 6,54 | 0,06 | -11,43 | 1,0977 | -0,0743 | |||
| CELH / Celsius Holdings, Inc. | 0,00 | -14,18 | 0,06 | 11,11 | 1,0674 | 0,1664 | |||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -6,67 | 0,06 | -6,35 | 1,0501 | -0,0031 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,00 | 7,23 | 0,06 | -16,90 | 1,0425 | -0,1525 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -3,34 | 0,06 | -6,45 | 1,0261 | -0,0146 | |||
| CART / Maplebear Inc. | 0,00 | -4,17 | 0,06 | 9,43 | 1,0258 | 0,1354 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,00 | -3,85 | 0,06 | -6,56 | 1,0107 | -0,0036 | |||
| FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -11,31 | 0,06 | -6,67 | 0,9953 | -0,0078 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,00 | 5,80 | 0,06 | -16,42 | 0,9888 | -0,1272 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,00 | -5,95 | 0,06 | -6,78 | 0,9813 | -0,0000 | |||
| PRMB / Primo Brands Corporation | 0,00 | 11,93 | 0,05 | -6,90 | 0,9589 | -0,0094 | |||
| ACI / Albertsons Companies, Inc. | 0,00 | -2,00 | 0,05 | -5,45 | 0,9289 | 0,0148 | |||
| BRBR / BellRing Brands, Inc. | 0,00 | 4,01 | 0,05 | -18,75 | 0,9250 | -0,1533 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,00 | -8,69 | 0,05 | -12,28 | 0,8918 | -0,0553 | |||
| DAR / Darling Ingredients Inc. | 0,00 | -14,17 | 0,05 | 4,26 | 0,8736 | 0,0830 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0,05 | 0,05 | 0,8712 | 0,8712 | |||||
| ELF / e.l.f. Beauty, Inc. | 0,00 | -32,65 | 0,05 | 36,11 | 0,8631 | 0,2531 | |||
| COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0,00 | 1.542,31 | 0,05 | 34,29 | 0,8393 | 0,2564 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,00 | 6,08 | 0,05 | -19,30 | 0,8185 | -0,1295 | |||
| POST / Post Holdings, Inc. | 0,00 | -3,79 | 0,04 | -10,20 | 0,7793 | -0,0362 | |||
| CALM / Cal-Maine Foods, Inc. | 0,00 | -6,38 | 0,04 | 2,38 | 0,7717 | 0,0622 | |||
| FLO / Flowers Foods, Inc. | 0,00 | 5,34 | 0,03 | -10,53 | 0,6051 | -0,0396 | |||
| FRPT / Freshpet, Inc. | 0,00 | 2,33 | 0,03 | -17,95 | 0,5779 | -0,0741 | |||
| SMPL / The Simply Good Foods Company | 0,00 | -1,43 | 0,03 | -11,11 | 0,5739 | -0,0258 | |||
| PPC / Pilgrim's Pride Corporation | 0,00 | 2,25 | 0,03 | -16,13 | 0,4672 | -0,0552 | |||
| VITL / Vital Farms, Inc. | 0,00 | -5,87 | 0,02 | 20,00 | 0,4238 | 0,0878 | |||
| WDFC / WD-40 Company | 0,00 | -28,78 | 0,02 | -33,33 | 0,3975 | -0,1657 | |||
| SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. | 0,00 | 8,73 | 0,02 | -22,22 | 0,3835 | -0,0657 | |||
| REYN / Reynolds Consumer Products Inc. | 0,00 | 1,66 | 0,02 | -13,04 | 0,3695 | -0,0124 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,02 | 0,3664 | 0,3664 | ||||||
| GO / Grocery Outlet Holding Corp. | 0,00 | -7,46 | 0,02 | -16,67 | 0,3608 | -0,0532 | |||
| MZTI / The Marzetti Company | 0,00 | 51,39 | 0,02 | 50,00 | 0,3315 | 0,1223 | |||
| IPAR / Interparfums, Inc. | 0,00 | -45,00 | 0,02 | -37,04 | 0,3051 | -0,1487 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,01 | 0,1581 | 0,1581 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,01 | 0,1527 | 0,1527 |
