Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 4.971.288 |
| Posizioni attuali | 9 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
RYDEX VARIABLE TRUST - Commodities Strategy Fund Variable Annuity ha dichiarato un totale di 9 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 4.971.288 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di RYDEX VARIABLE TRUST - Commodities Strategy Fund Variable Annuity sono Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 1,12 | 21,7738 | 21,7738 | |
| 0,87 | 16,9491 | 16,9491 | ||
| 0,50 | 9,7181 | 9,7181 | ||
| 0,38 | 7,3135 | 7,3135 | ||
| 0,36 | 7,0621 | 7,0621 | ||
| 0,20 | 3,8846 | 3,8846 | ||
| 0,40 | 7,7703 | 1,2916 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 1,14 | 22,1731 | -1,1357 | |
| -0,00 | -0,0104 | -0,0104 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class | 0,11 | -20,82 | 1,14 | -20,67 | 22,1731 | -1,1357 | |||
| Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) | 0,05 | 1,12 | 21,7738 | 21,7738 | |||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,87 | 16,9491 | 16,9491 | ||||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,50 | 9,7181 | 9,7181 | ||||||
| Federal Farm Credit Bank / DBT (US3133ER4U24) | 0,40 | 0,00 | 7,7703 | 1,2916 | |||||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,38 | 7,3135 | 7,3135 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,36 | 7,0621 | 7,0621 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) | 0,20 | 3,8846 | 3,8846 | ||||||
| S&P Goldman Sachs Commodity Index Futures Contracts / DCO (N/A) | -0,00 | -0,0104 | -0,0104 |
