Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 25.906.464 |
| Posizioni attuali | 60 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
RYUIX - Utilities Fund Investor Class ha dichiarato un totale di 60 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 25.906.464 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di RYUIX - Utilities Fund Investor Class sono NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , The Southern Company (US:SO) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and Vistra Corp. (US:VST) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,10 | 5,4916 | 2,1083 | |
| 0,37 | 0,37 | 1,8670 | 1,8670 | |
| 0,37 | 0,37 | 1,8670 | 1,8670 | |
| 0,00 | 0,90 | 4,4848 | 1,8106 | |
| 0,02 | 1,24 | 6,1930 | 1,1517 | |
| 0,00 | 0,61 | 3,0432 | 1,1216 | |
| 0,01 | 1,08 | 5,4048 | 1,1022 | |
| 0,01 | 1,03 | 5,1288 | 0,9610 | |
| 0,01 | 0,75 | 3,7544 | 0,7996 | |
| 0,01 | 0,70 | 3,5160 | 0,7611 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -0,1060 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,02 | 44,89 | 1,24 | 41,88 | 6,1930 | 1,1517 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 17,11 | 1,10 | 87,54 | 5,4916 | 2,1083 | |||
| SO / The Southern Company | 0,01 | 45,27 | 1,08 | 45,04 | 5,4048 | 1,1022 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | 46,91 | 1,03 | 42,24 | 5,1288 | 0,9610 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | 17,37 | 0,90 | 93,95 | 4,4848 | 1,8106 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,01 | 46,70 | 0,80 | 39,40 | 3,9753 | 0,6793 | |||
| SRE / Sempra | 0,01 | 38,21 | 0,75 | 46,88 | 3,7544 | 0,7996 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,01 | 43,65 | 0,75 | 44,87 | 3,7425 | 0,7573 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,01 | 44,12 | 0,70 | 47,59 | 3,5160 | 0,7611 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,02 | 46,52 | 0,70 | 38,11 | 3,5143 | 0,5743 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,01 | 45,19 | 0,67 | 39,71 | 3,3227 | 0,5752 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,01 | 44,44 | 0,64 | 40,31 | 3,1833 | 0,5652 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,01 | 49,48 | 0,63 | 35,62 | 3,1573 | 0,4688 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,01 | 45,37 | 0,61 | 38,86 | 3,0537 | 0,5162 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,00 | 8,74 | 0,61 | 82,88 | 3,0432 | 1,1216 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,04 | 58,08 | 0,59 | 28,54 | 2,9457 | 0,2932 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | 45,87 | 0,55 | 37,56 | 2,7627 | 0,4431 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,01 | 48,78 | 0,55 | 42,30 | 2,7244 | 0,5135 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,01 | 43,64 | 0,53 | 45,73 | 2,6437 | 0,5475 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,00 | 41,94 | 0,53 | 41,40 | 2,6298 | 0,4834 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,00 | 44,47 | 0,52 | 38,40 | 2,5930 | 0,4291 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,02 | 44,09 | 0,52 | 35,25 | 2,5887 | 0,3778 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,01 | 40,08 | 0,51 | 43,34 | 2,5311 | 0,4937 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,01 | 41,55 | 0,50 | 40,91 | 2,4795 | 0,4483 | |||
| EIX / Edison International | 0,01 | 53,43 | 0,49 | 34,35 | 2,4228 | 0,3402 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,01 | 47,48 | 0,48 | 36,08 | 2,3949 | 0,3614 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,01 | 42,59 | 0,47 | 43,56 | 2,3396 | 0,4563 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,01 | 45,48 | 0,43 | 45,55 | 2,1247 | 0,4373 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,01 | 46,52 | 0,42 | 37,62 | 2,0852 | 0,3360 | |||
| NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 27,08 | 0,38 | 43,94 | 1,9020 | 0,3778 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0,37 | 0,37 | 1,8670 | 1,8670 | |||||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0,37 | 0,37 | 1,8670 | 1,8670 | |||||
| FTS / Fortis Inc. | 0,01 | 37,26 | 0,37 | 43,97 | 1,8513 | 0,3637 | |||
| BEPC / Brookfield Renewable Corporation | 0,01 | 21,41 | 0,35 | 42,62 | 1,7375 | 0,3296 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,00 | 46,83 | 0,35 | 38,00 | 1,7255 | 0,2805 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,01 | 49,00 | 0,34 | 39,67 | 1,6920 | 0,2961 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,01 | 45,69 | 0,32 | 40,71 | 1,5889 | 0,2844 | |||
| UGI / UGI Corporation | 0,01 | 35,55 | 0,30 | 49,25 | 1,4857 | 0,3362 | |||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,00 | 36,05 | 0,29 | 45,77 | 1,4637 | 0,3020 | |||
| TLN / Talen Energy Corporation | 0,00 | 1,85 | 0,29 | 47,94 | 1,4372 | 0,3180 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,03 | 51,92 | 0,27 | 28,64 | 1,3723 | 0,1406 | |||
| IDA / IDACORP, Inc. | 0,00 | 45,07 | 0,27 | 43,78 | 1,3320 | 0,2645 | |||
| CWEN / Clearway Energy, Inc. | 0,01 | 39,60 | 0,27 | 47,78 | 1,3313 | 0,2894 | |||
| ORA / Ormat Technologies, Inc. | 0,00 | 40,07 | 0,24 | 65,99 | 1,2206 | 0,3702 | |||
| OKLO / Oklo Inc. | 0,00 | -5,96 | 0,24 | 143,88 | 1,1958 | 0,6285 | |||
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | 0,00 | 32,59 | 0,23 | 40,00 | 1,1542 | 0,1995 | |||
| POR / Portland General Electric Company | 0,01 | 50,89 | 0,22 | 37,65 | 1,1150 | 0,1781 | |||
| OGS / ONE Gas, Inc. | 0,00 | 47,66 | 0,22 | 40,51 | 1,1114 | 0,1970 | |||
| MDU / MDU Resources Group, Inc. | 0,01 | 44,87 | 0,20 | 42,75 | 0,9861 | 0,1886 | |||
| NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. | 0,00 | 52,13 | 0,19 | 35,51 | 0,9343 | 0,1341 | |||
| OTTR / Otter Tail Corporation | 0,00 | 45,35 | 0,17 | 39,83 | 0,8240 | 0,1414 | |||
| HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. | 0,01 | 48,14 | 0,15 | 43,56 | 0,7261 | 0,1430 | |||
| XIFR / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership | 0,01 | 43,78 | 0,09 | 23,29 | 0,4535 | 0,0315 | |||
| MGEE / MGE Energy, Inc. | 0,00 | 40,92 | 0,08 | 34,48 | 0,3939 | 0,0545 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,02 | 0,0914 | 0,0914 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,02 | 0,0914 | 0,0914 | ||||||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,01 | 0,0394 | 0,0394 | ||||||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,01 | 0,0394 | 0,0394 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,01 | 0,0381 | 0,0381 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,01 | 0,0381 | 0,0381 | ||||||
| NOVA / Sunnova Energy International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1060 |
