Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 85.518.906 |
| Posizioni attuali | 79 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
RYOIX - Biotechnology Fund Investor Class ha dichiarato un totale di 79 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 85.518.906 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di RYOIX - Biotechnology Fund Investor Class sono AbbVie Inc. (US:ABBV) , Amgen Inc. (US:AMGN) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Vertex Pharmaceuticals Incorporated (US:VRTX) , and Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (US:REGN) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 2,64 | 2,64 | 3,1896 | 3,1896 | |
| 0,01 | 0,79 | 0,9503 | 0,9503 | |
| 0,02 | 1,06 | 1,2795 | 0,3913 | |
| 0,01 | 2,63 | 3,1764 | 0,3534 | |
| 0,02 | 1,72 | 2,0745 | 0,3507 | |
| 0,02 | 1,57 | 1,8996 | 0,3133 | |
| 0,04 | 2,86 | 3,4526 | 0,3091 | |
| 0,01 | 1,90 | 2,2951 | 0,3012 | |
| 0,03 | 1,03 | 1,2404 | 0,2899 | |
| 0,05 | 1,70 | 2,0517 | 0,2793 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 5,62 | 6,7872 | -1,0840 | |
| 0,01 | 3,74 | 4,5252 | -0,7297 | |
| 0,02 | 0,34 | 0,4086 | -0,4987 | |
| 0,01 | 3,31 | 4,0003 | -0,4416 | |
| 0,01 | 1,68 | 2,0320 | -0,3696 | |
| 0,03 | 3,71 | 4,4792 | -0,3589 | |
| 0,10 | 0,17 | 0,2043 | -0,2477 | |
| 0,02 | 1,25 | 1,5071 | -0,1692 | |
| 0,02 | 0,53 | 0,6395 | -0,1419 | |
| 0,01 | 2,94 | 3,5503 | -0,1400 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,03 | -7,71 | 5,62 | -18,23 | 6,7872 | -1,0840 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | -8,89 | 3,74 | -18,36 | 4,5252 | -0,7297 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,03 | -11,28 | 3,71 | -12,22 | 4,4792 | -0,3589 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | -7,01 | 3,31 | -14,61 | 4,0003 | -0,4416 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | 10,20 | 2,94 | -8,76 | 3,5503 | -0,1400 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,04 | -12,06 | 2,86 | 4,16 | 3,4526 | 0,3091 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 2,64 | 2,64 | 3,1896 | 3,1896 | |||||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | -11,65 | 2,63 | 6,66 | 3,1764 | 0,3534 | |||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,01 | -8,64 | 1,90 | 9,14 | 2,2951 | 0,3012 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -3,87 | 1,74 | -8,63 | 2,1004 | -0,0788 | |||
| INSM / Insmed Incorporated | 0,02 | -13,50 | 1,72 | 14,10 | 2,0745 | 0,3507 | |||
| RPRX / Royalty Pharma plc | 0,05 | -5,16 | 1,70 | 9,77 | 2,0517 | 0,2793 | |||
| ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -9,79 | 1,68 | -19,76 | 2,0320 | -0,3696 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,01 | 0,77 | 1,65 | -7,51 | 1,9945 | -0,0503 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,02 | -5,58 | 1,57 | 13,51 | 1,8996 | 0,3133 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | -0,87 | 1,40 | -7,64 | 1,6970 | -0,0445 | |||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,01 | -8,83 | 1,38 | 3,67 | 1,6729 | 0,1418 | |||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,03 | -8,51 | 1,38 | 9,21 | 1,6638 | 0,2193 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 0,02 | -1,69 | 1,29 | 10,63 | 1,5607 | 0,2223 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,14 | -2,97 | 1,26 | -0,55 | 1,5248 | 0,0715 | |||
| EXAS / Exact Sciences Corporation | 0,02 | -14,04 | 1,25 | 5,50 | 1,5084 | 0,1529 | |||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,02 | 9,63 | 1,25 | -14,77 | 1,5071 | -0,1692 | |||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,04 | 12,43 | 1,23 | 9,42 | 1,4883 | 0,1985 | |||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,01 | 31,21 | 1,15 | 12,23 | 1,3865 | 0,2142 | |||
| BPMC / Blueprint Medicines Corporation | 0,01 | -18,04 | 1,13 | 18,70 | 1,3662 | 0,2748 | |||
| BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. | 0,03 | -10,64 | 1,10 | 11,63 | 1,3344 | 0,2008 | |||
| CRSP / CRISPR Therapeutics AG | 0,02 | -4,44 | 1,06 | 36,69 | 1,2795 | 0,3913 | |||
| ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -4,51 | 1,03 | -11,00 | 1,2426 | -0,0822 | |||
| IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 0,03 | -5,51 | 1,03 | 23,76 | 1,2404 | 0,2899 | |||
| GH / Guardant Health, Inc. | 0,02 | -13,61 | 1,02 | 5,49 | 1,2309 | 0,1249 | |||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,02 | 4,32 | 0,97 | -15,01 | 1,1784 | -0,1355 | |||
| BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -12,68 | 0,96 | 2,01 | 1,1651 | 0,0830 | |||
| LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -4,96 | 0,95 | -0,63 | 1,1453 | 0,0528 | |||
| RVMD / Revolution Medicines, Inc. | 0,03 | -4,59 | 0,94 | -0,74 | 1,1351 | 0,0508 | |||
| 8AK / Alkermes plc | 0,03 | 1,27 | 0,91 | -12,27 | 1,0981 | -0,0886 | |||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,00 | -0,60 | 0,88 | 2,32 | 1,0660 | 0,0788 | |||
| TGTX / TG Therapeutics, Inc. | 0,02 | 0,15 | 0,88 | -8,66 | 1,0586 | -0,0395 | |||
| ROIV / Roivant Sciences Ltd. | 0,07 | -9,25 | 0,83 | 1,34 | 1,0064 | 0,0650 | |||
| AKRO / Akero Therapeutics, Inc. | 0,01 | 0,79 | 0,9503 | 0,9503 | |||||
| PCVX / Vaxcyte, Inc. | 0,02 | 42,18 | 0,77 | 22,49 | 0,9284 | 0,2093 | |||
| CYTK / Cytokinetics, Incorporated | 0,02 | 10,35 | 0,76 | -9,26 | 0,9237 | -0,0418 | |||
| PTCT / PTC Therapeutics, Inc. | 0,02 | 12,29 | 0,76 | 7,67 | 0,9166 | 0,1090 | |||
| ADMA / ADMA Biologics, Inc. | 0,04 | -5,69 | 0,75 | -13,46 | 0,9095 | -0,0868 | |||
| SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. | 0,02 | 1,27 | 0,73 | 7,81 | 0,8852 | 0,1068 | |||
| PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. | 0,01 | -1,57 | 0,72 | 12,58 | 0,8658 | 0,1360 | |||
| RNA / Avidity Biosciences, Inc. | 0,02 | 3,21 | 0,67 | -0,74 | 0,8128 | 0,0366 | |||
| AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. | 0,01 | -9,13 | 0,66 | -18,61 | 0,7933 | -0,1316 | |||
| RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | 0,02 | -5,18 | 0,66 | -4,80 | 0,7929 | 0,0033 | |||
| ACAD / ACADIA Pharmaceuticals Inc. | 0,03 | -13,89 | 0,64 | 11,83 | 0,7773 | 0,1182 | |||
| VKTX / Viking Therapeutics, Inc. | 0,02 | 0,32 | 0,64 | 10,17 | 0,7730 | 0,1072 | |||
| TWST / Twist Bioscience Corporation | 0,02 | 13,24 | 0,60 | 6,15 | 0,7310 | 0,0778 | |||
| VCYT / Veracyte, Inc. | 0,02 | 7,13 | 0,59 | -2,34 | 0,7082 | 0,0206 | |||
| KRYS / Krystal Biotech, Inc. | 0,00 | 60,40 | 0,56 | 22,25 | 0,6716 | 0,1508 | |||
| NUVL / Nuvalent, Inc. | 0,01 | 2,57 | 0,55 | 10,51 | 0,6615 | 0,0931 | |||
| RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 0,11 | 4,47 | 0,54 | 0,00 | 0,6544 | 0,0334 | |||
| ARWR / Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 0,03 | -8,07 | 0,54 | 13,98 | 0,6510 | 0,1096 | |||
| CRNX / Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 0,02 | -9,50 | 0,53 | -22,32 | 0,6395 | -0,1419 | |||
| AGIO / Agios Pharmaceuticals, Inc. | 0,02 | -4,64 | 0,52 | 8,32 | 0,6306 | 0,0782 | |||
| SMMT / Summit Therapeutics Inc. | 0,02 | -18,37 | 0,52 | -9,86 | 0,6301 | -0,0333 | |||
| APLS / Apellis Pharmaceuticals, Inc. | 0,03 | 12,65 | 0,52 | -10,84 | 0,6264 | -0,0397 | |||
| IDYA / IDEAYA Biosciences, Inc. | 0,02 | -10,36 | 0,51 | 15,23 | 0,6129 | 0,1077 | |||
| FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. | 0,09 | 18,79 | 0,51 | -16,50 | 0,6119 | -0,0837 | |||
| BEAM / Beam Therapeutics Inc. | 0,03 | 14,77 | 0,50 | 0,00 | 0,5984 | 0,0308 | |||
| ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -21,45 | 0,48 | -12,91 | 0,5791 | -0,0522 | |||
| DNLI / Denali Therapeutics Inc. | 0,03 | -6,44 | 0,48 | -3,62 | 0,5790 | 0,0087 | |||
| CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. | 0,02 | 5,01 | 0,47 | 17,97 | 0,5635 | 0,1097 | |||
| ACLX / Arcellx, Inc. | 0,01 | -21,77 | 0,47 | -21,45 | 0,5628 | -0,1168 | |||
| MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 3,23 | 0,46 | -5,69 | 0,5619 | -0,0030 | |||
| IMVT / Immunovant, Inc. | 0,03 | 6,35 | 0,42 | -0,48 | 0,5036 | 0,0240 | |||
| DVAX / Dynavax Technologies Corporation | 0,04 | 10,07 | 0,42 | -15,79 | 0,5031 | -0,0635 | |||
| NTLA / Intellia Therapeutics, Inc. | 0,04 | 4,67 | 0,41 | 37,97 | 0,4926 | 0,1543 | |||
| NVAX / Novavax, Inc. | 0,06 | 2,88 | 0,36 | 1,12 | 0,4367 | 0,0272 | |||
| SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. | 0,02 | 59,38 | 0,34 | -57,27 | 0,4086 | -0,4987 | |||
| DYN / Dyne Therapeutics, Inc. | 0,03 | -9,47 | 0,31 | -17,55 | 0,3753 | -0,0566 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,21 | 0,2491 | 0,2491 | ||||||
| GERN / Geron Corporation | 0,13 | -21,59 | 0,18 | -30,43 | 0,2130 | -0,0775 | |||
| IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc. | 0,10 | -17,01 | 0,17 | -57,11 | 0,2043 | -0,2477 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,09 | 0,1075 | 0,1075 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,09 | 0,1038 | 0,1038 |
