Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 29.372.219 |
| Posizioni attuali | 82 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
RYKIX - Banking Fund Investor Class ha dichiarato un totale di 82 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 29.372.219 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di RYKIX - Banking Fund Investor Class sono Citigroup Inc. (US:C) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , and Bank of America Corporation (US:BAC) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,19 | 4,0534 | 0,8639 | |
| 0,06 | 0,87 | 2,9881 | 0,4295 | |
| 0,12 | 0,12 | 0,3938 | 0,3938 | |
| 0,07 | 0,2512 | 0,2512 | ||
| 0,00 | 0,54 | 1,8564 | 0,2203 | |
| 0,02 | 0,32 | 1,0957 | 0,1873 | |
| 0,01 | 0,24 | 0,8270 | 0,1642 | |
| 0,01 | 1,21 | 4,1343 | 0,1231 | |
| 0,02 | 1,21 | 4,1173 | 0,1092 | |
| 0,03 | 0,1084 | 0,1084 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,11 | 0,3653 | -0,1815 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,8354 | -0,1125 | |
| 0,01 | 0,85 | 2,8924 | -0,0948 | |
| 0,00 | 0,18 | 0,6271 | -0,0905 | |
| 0,02 | 0,19 | 0,6586 | -0,0866 | |
| 0,01 | 0,39 | 1,3447 | -0,0861 | |
| 0,00 | 0,30 | 1,0126 | -0,0775 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,7430 | -0,0771 | |
| 0,00 | 0,25 | 0,8479 | -0,0768 | |
| 0,01 | 0,23 | 0,7931 | -0,0758 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C / Citigroup Inc. | 0,01 | -2,54 | 1,21 | 16,91 | 4,1343 | 0,1231 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,02 | 4,36 | 1,21 | 16,54 | 4,1173 | 0,1092 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -5,24 | 1,20 | 12,04 | 4,1001 | -0,0507 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,01 | 21,42 | 1,19 | 44,11 | 4,0534 | 0,8639 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,02 | -0,64 | 1,18 | 12,66 | 4,0172 | -0,0252 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 4,83 | 0,91 | 11,19 | 3,1230 | -0,0616 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,02 | 3,64 | 0,88 | 11,10 | 3,0123 | -0,0622 | |||
| M1Z / Nu Holdings Ltd. | 0,06 | -1,18 | 0,87 | 32,42 | 2,9881 | 0,4295 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,01 | 1,05 | 0,85 | 9,73 | 2,8924 | -0,0948 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,02 | 7,73 | 0,81 | 12,62 | 2,7756 | -0,0205 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | 3,40 | 0,60 | 12,24 | 2,0371 | -0,0211 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,01 | -0,89 | 0,58 | 17,61 | 1,9867 | 0,0733 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,01 | 6,03 | 0,56 | 11,33 | 1,9144 | -0,0366 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | 0,09 | 0,54 | 28,67 | 1,8564 | 0,2203 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,03 | 1,69 | 0,52 | 13,42 | 1,7933 | 0,0027 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,02 | 4,89 | 0,50 | 13,53 | 1,6944 | 0,0024 | |||
| KEY / KeyCorp | 0,03 | 4,19 | 0,47 | 13,43 | 1,6184 | 0,0019 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,01 | 5,89 | 0,47 | 15,92 | 1,5920 | 0,0314 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 2,67 | 0,43 | 9,82 | 1,4522 | -0,0503 | |||
| EWBC / East West Bancorp, Inc. | 0,00 | 2,13 | 0,40 | 14,86 | 1,3747 | 0,0182 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -7,66 | 0,39 | 6,50 | 1,3447 | -0,0861 | |||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,00 | -11,00 | 0,36 | 9,12 | 1,2277 | -0,0486 | |||
| FHN / First Horizon Corporation | 0,02 | 2,78 | 0,35 | 12,10 | 1,2039 | -0,0127 | |||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,00 | -4,72 | 0,34 | 13,53 | 1,1769 | 0,0031 | |||
| RY / Royal Bank of Canada | 0,00 | 1,12 | 0,33 | 17,73 | 1,1374 | 0,0447 | |||
| SSB / SouthState Corporation | 0,00 | 8,55 | 0,32 | 7,64 | 1,1101 | -0,0593 | |||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 12,99 | 0,32 | 36,75 | 1,0957 | 0,1873 | |||
| WBS / Webster Financial Corporation | 0,01 | 1,97 | 0,32 | 8,11 | 1,0934 | -0,0544 | |||
| BNS / The Bank of Nova Scotia | 0,01 | 3,14 | 0,32 | 20,15 | 1,0802 | 0,0612 | |||
| WAL / Western Alliance Bancorporation | 0,00 | 9,36 | 0,31 | 10,79 | 1,0549 | -0,0226 | |||
| CMA / Comerica Incorporated | 0,01 | 8,12 | 0,30 | 9,16 | 1,0197 | -0,0389 | |||
| ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,11 | 0,30 | 23,75 | 1,0161 | 0,0840 | |||
| ZION / Zions Bancorporation, National Association | 0,01 | 5,92 | 0,30 | 10,45 | 1,0131 | -0,0279 | |||
| CBSH / Commerce Bancshares, Inc. | 0,00 | 5,42 | 0,30 | 5,34 | 1,0126 | -0,0775 | |||
| CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. | 0,00 | 6,04 | 0,29 | 8,92 | 1,0020 | -0,0415 | |||
| UMBF / UMB Financial Corporation | 0,00 | 9,31 | 0,28 | 13,65 | 0,9699 | 0,0028 | |||
| SNV / Synovus Financial Corp. | 0,01 | 2,38 | 0,28 | 13,25 | 0,9663 | -0,0002 | |||
| ONB / Old National Bancorp | 0,01 | 6,76 | 0,28 | 7,78 | 0,9465 | -0,0516 | |||
| PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. | 0,00 | 7,64 | 0,28 | 12,15 | 0,9463 | -0,0110 | |||
| PB / Prosperity Bancshares, Inc. | 0,00 | 7,64 | 0,27 | 6,00 | 0,9063 | -0,0637 | |||
| CM / Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,00 | -12,78 | 0,26 | 9,79 | 0,8832 | -0,0294 | |||
| CADE / Cadence Bank | 0,01 | 4,99 | 0,25 | 10,48 | 0,8661 | -0,0218 | |||
| WTFC / Wintrust Financial Corporation | 0,00 | -5,70 | 0,25 | 4,20 | 0,8479 | -0,0768 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | -5,30 | 0,24 | 0,00 | 0,8354 | -0,1125 | |||
| FNB / F.N.B. Corporation | 0,02 | 4,52 | 0,24 | 13,08 | 0,8296 | -0,0005 | |||
| UBSG / UBS Group AG | 0,01 | 28,12 | 0,24 | 41,52 | 0,8270 | 0,1642 | |||
| OZK / Bank OZK | 0,01 | 4,99 | 0,24 | 13,88 | 0,8151 | 0,0024 | |||
| HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 10,71 | 0,24 | 17,33 | 0,8114 | 0,0264 | |||
| UBSI / United Bankshares, Inc. | 0,01 | 4,35 | 0,24 | 9,81 | 0,8039 | -0,0274 | |||
| HWC / Hancock Whitney Corporation | 0,00 | 2,32 | 0,23 | 11,54 | 0,7959 | -0,0100 | |||
| COLB / Columbia Banking System, Inc. | 0,01 | 10,39 | 0,23 | 3,57 | 0,7931 | -0,0758 | |||
| BMO / Bank of Montreal | 0,00 | -11,32 | 0,22 | 2,84 | 0,7430 | -0,0771 | |||
| AX / Axos Financial, Inc. | 0,00 | -0,52 | 0,22 | 17,30 | 0,7424 | 0,0245 | |||
| VLY / Valley National Bancorp | 0,02 | 6,02 | 0,22 | 6,40 | 0,7393 | -0,0477 | |||
| FFIN / First Financial Bankshares, Inc. | 0,01 | 6,47 | 0,22 | 6,93 | 0,7386 | -0,0466 | |||
| ASB / Associated Banc-Corp | 0,01 | 3,21 | 0,21 | 11,64 | 0,7233 | -0,0106 | |||
| GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 29,04 | 0,21 | 19,21 | 0,7221 | 0,0363 | |||
| BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -11,27 | 0,21 | 23,39 | 0,7213 | 0,0561 | |||
| TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. | 0,00 | 4,35 | 0,20 | 11,05 | 0,6895 | -0,0153 | |||
| FLG / Flagstar Financial, Inc. | 0,02 | 9,84 | 0,19 | 0,00 | 0,6586 | -0,0866 | |||
| FULT / Fulton Financial Corporation | 0,01 | 8,17 | 0,19 | 7,91 | 0,6534 | -0,0333 | |||
| FHB / First Hawaiian, Inc. | 0,01 | 8,42 | 0,19 | 10,65 | 0,6404 | -0,0153 | |||
| WSFS / WSFS Financial Corporation | 0,00 | 3,95 | 0,19 | 10,06 | 0,6373 | -0,0182 | |||
| CATY / Cathay General Bancorp | 0,00 | 5,37 | 0,18 | 11,52 | 0,6288 | -0,0106 | |||
| IBOC / International Bancshares Corporation | 0,00 | -6,13 | 0,18 | -1,08 | 0,6271 | -0,0905 | |||
| EBC / Eastern Bankshares, Inc. | 0,01 | 9,73 | 0,18 | 2,27 | 0,6176 | -0,0677 | |||
| TBBK / The Bancorp, Inc. | 0,00 | 6,83 | 0,18 | 15,03 | 0,6025 | 0,0095 | |||
| FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. | 0,01 | 12,86 | 0,17 | 13,73 | 0,5954 | 0,0008 | |||
| CVBF / CVB Financial Corp. | 0,01 | 6,69 | 0,17 | 14,09 | 0,5840 | 0,0051 | |||
| INDB / Independent Bank Corp. | 0,00 | 4,95 | 0,17 | 5,06 | 0,5693 | -0,0434 | |||
| SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida | 0,01 | 8,56 | 0,17 | 17,02 | 0,5639 | 0,0153 | |||
| SFNC / Simmons First National Corporation | 0,01 | 12,37 | 0,16 | 3,90 | 0,5472 | -0,0506 | |||
| WAFD / WaFd, Inc | 0,01 | 5,12 | 0,16 | 7,43 | 0,5464 | -0,0288 | |||
| FFBC / First Financial Bancorp. | 0,01 | 8,89 | 0,16 | 6,12 | 0,5342 | -0,0385 | |||
| PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. | 0,01 | 9,68 | 0,15 | 8,89 | 0,5037 | -0,0227 | |||
| BANC / Banc of California, Inc. | 0,01 | 2,03 | 0,14 | 0,72 | 0,4771 | -0,0583 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0,12 | 0,12 | 0,3938 | 0,3938 | |||||
| BANR / Banner Corporation | 0,00 | -24,71 | 0,11 | -24,82 | 0,3653 | -0,1815 | |||
| BOKF / BOK Financial Corporation | 0,00 | 12,94 | 0,10 | 6,38 | 0,3435 | -0,0244 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,07 | 0,2512 | 0,2512 | ||||||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,03 | 0,1084 | 0,1084 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,03 | 0,1047 | 0,1047 |
