Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 196.635.213 |
| Posizioni attuali | 74 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
RVPIX - Royce Smaller-Companies Growth Fund Institutional Class ha dichiarato un totale di 74 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 196.635.213 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di RVPIX - Royce Smaller-Companies Growth Fund Institutional Class sono Limbach Holdings, Inc. (US:LMB) , ACV Auctions Inc. (US:ACVA) , AeroVironment, Inc. (US:AVAV) , Mirion Technologies, Inc. (US:MIR) , and Guardian Pharmacy Services, Inc. (US:GRDN) . Le nuove posizioni di RVPIX - Royce Smaller-Companies Growth Fund Institutional Class includono Major Drilling Group International Inc. (US:MJDLF) , Root, Inc. (US:ROOT) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 11,15 | 5,7617 | 5,7617 | ||
| 0,02 | 5,27 | 2,7229 | 1,5977 | |
| 0,04 | 5,60 | 2,8946 | 1,0052 | |
| 0,04 | 3,62 | 1,8674 | 0,9762 | |
| 0,20 | 2,88 | 1,4867 | 0,8723 | |
| 0,11 | 2,66 | 1,3760 | 0,8636 | |
| 0,25 | 1,65 | 0,8536 | 0,8536 | |
| 0,13 | 2,56 | 1,3215 | 0,8401 | |
| 2,84 | 2,84 | 1,4673 | 0,8249 | |
| 0,21 | 1,52 | 0,7847 | 0,7847 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 2,20 | 1,1374 | -3,3780 | |
| 0,32 | 1,64 | 0,8453 | -1,3511 | |
| 0,06 | 1,21 | 0,6258 | -0,9871 | |
| 0,02 | 2,01 | 1,0399 | -0,5979 | |
| 0,06 | 0,24 | 0,1234 | -0,5875 | |
| 0,02 | 2,75 | 1,4207 | -0,5616 | |
| 0,04 | 1,94 | 1,0042 | -0,5509 | |
| 0,14 | 4,22 | 2,1776 | -0,5309 | |
| 0,22 | 4,72 | 2,4391 | -0,5087 | |
| 0,02 | 2,30 | 1,1862 | -0,4653 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-15 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 11,15 | 5,7617 | 5,7617 | ||||||
| LMB / Limbach Holdings, Inc. | 0,04 | -6,98 | 5,60 | 75,02 | 2,8946 | 1,0052 | |||
| ACVA / ACV Auctions Inc. | 0,33 | 4,76 | 5,35 | 20,59 | 2,7648 | 0,1460 | |||
| AVAV / AeroVironment, Inc. | 0,02 | 15,62 | 5,27 | 176,40 | 2,7229 | 1,5977 | |||
| MIR / Mirion Technologies, Inc. | 0,24 | 0,00 | 5,12 | 48,48 | 2,6468 | 0,6105 | |||
| GRDN / Guardian Pharmacy Services, Inc. | 0,22 | -5,70 | 4,72 | -5,48 | 2,4391 | -0,5087 | |||
| FROG / JFrog Ltd. | 0,10 | 4,11 | 4,45 | 42,74 | 2,2964 | 0,4589 | |||
| PI / Impinj, Inc. | 0,04 | 29,51 | 4,39 | 58,60 | 2,2661 | 0,6339 | |||
| LTH / Life Time Group Holdings, Inc. | 0,14 | -8,55 | 4,22 | -8,17 | 2,1776 | -0,5309 | |||
| AGYS / Agilysys, Inc. | 0,04 | 7,35 | 4,18 | 69,67 | 2,1613 | 0,7061 | |||
| SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida | 0,14 | 25,66 | 3,92 | 34,92 | 2,0258 | 0,3103 | |||
| OSW / OneSpaWorld Holdings Limited | 0,19 | 0,00 | 3,87 | 21,44 | 2,0011 | 0,1188 | |||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,82 | 46,02 | 1,9719 | 0,4294 | |||
| PAR / PAR Technology Corporation | 0,05 | 0,00 | 3,68 | 13,07 | 1,8991 | -0,0192 | |||
| KRUS / Kura Sushi USA, Inc. | 0,04 | 42,37 | 3,62 | 139,40 | 1,8674 | 0,9762 | |||
| SPRY / ARS Pharmaceuticals, Inc. | 0,20 | -27,90 | 3,47 | 0,00 | 1,7937 | -0,2550 | |||
| CVO / Coveo Solutions Inc. | 0,61 | 34,65 | 3,47 | 102,63 | 1,7910 | 0,7813 | |||
| ATS / ATS Corporation | 0,10 | 5,05 | 3,32 | 34,41 | 1,7132 | 0,2572 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,01 | 0,00 | 3,05 | 20,36 | 1,5762 | 0,0805 | |||
| BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,03 | -2,73 | 1,5644 | -0,2725 | |||
| GLNG / Golar LNG Limited | 0,07 | 0,00 | 2,97 | 8,41 | 1,5319 | -0,0821 | |||
| DSGX / The Descartes Systems Group Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,95 | 0,82 | 1,5243 | -0,2030 | |||
| CCB / Coastal Financial Corporation | 0,03 | 0,00 | 2,91 | 7,15 | 1,5011 | -0,0993 | |||
| FTK / Flotek Industries, Inc. | 0,20 | 56,00 | 2,88 | 176,46 | 1,4867 | 0,8723 | |||
| SLAB / Silicon Laboratories Inc. | 0,02 | -23,53 | 2,87 | 0,10 | 1,4842 | -0,2095 | |||
| GOSXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Ser Shs USD | 2,84 | 160,93 | 2,84 | 161,03 | 1,4673 | 0,8249 | |||
| CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0,13 | 22,12 | 2,79 | -0,07 | 1,4386 | -0,2060 | |||
| VSEC / VSE Corporation | 0,02 | -25,00 | 2,75 | -18,13 | 1,4207 | -0,5616 | |||
| BLND / Blend Labs, Inc. | 0,83 | 0,00 | 2,74 | -1,51 | 1,4131 | -0,2256 | |||
| SII / Sprott Inc. | 0,04 | 50,00 | 2,70 | 131,53 | 1,3925 | 0,7052 | |||
| BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. | 0,11 | 135,26 | 2,66 | 206,80 | 1,3760 | 0,8636 | |||
| TXRH / Texas Roadhouse, Inc. | 0,01 | -12,50 | 2,62 | -1,61 | 1,3552 | -0,2179 | |||
| DSGR / Distribution Solutions Group, Inc. | 0,09 | 0,00 | 2,57 | -1,91 | 1,3282 | -0,2183 | |||
| LASR / nLIGHT, Inc. | 0,13 | 23,81 | 2,56 | 213,87 | 1,3215 | 0,8401 | |||
| ATEC / Alphatec Holdings, Inc. | 0,23 | 0,00 | 2,53 | 9,48 | 1,3072 | -0,0569 | |||
| ITGR / Integer Holdings Corporation | 0,02 | 36,67 | 2,52 | 42,37 | 1,3021 | 0,2576 | |||
| PCTY / Paylocity Holding Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,50 | -3,29 | 1,2902 | -0,2336 | |||
| VERX / Vertex, Inc. | 0,07 | -3,75 | 2,49 | -2,85 | 1,2867 | -0,2264 | |||
| NVMI / Nova Ltd. | 0,01 | -21,74 | 2,48 | 16,85 | 1,2793 | 0,0286 | |||
| AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. | 0,02 | -8,33 | 2,30 | -17,97 | 1,1862 | -0,4653 | |||
| CORT / Corcept Therapeutics Incorporated | 0,03 | -55,22 | 2,20 | -71,22 | 1,1374 | -3,3780 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,05 | 0,00 | 2,19 | 29,18 | 1,1298 | 0,1305 | |||
| ALVO / Alvotech | 0,24 | 65,59 | 2,17 | 56,18 | 1,1232 | 0,3016 | |||
| CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0,10 | 43,48 | 2,15 | 28,39 | 1,1097 | 0,1224 | |||
| NN / NextNav Inc. | 0,14 | 0,00 | 2,13 | 24,91 | 1,0983 | 0,0938 | |||
| SIBN / SI-BONE, Inc. | 0,11 | 0,00 | 2,07 | 34,15 | 1,0693 | 0,1587 | |||
| FTAI / FTAI Aviation Ltd. | 0,02 | -30,00 | 2,01 | -27,46 | 1,0399 | -0,5979 | |||
| TWFG / TWFG, Inc. | 0,06 | 0,00 | 2,00 | 13,29 | 1,0305 | -0,0091 | |||
| ADTN / ADTRAN Holdings, Inc. | 0,22 | 29,41 | 1,97 | 33,13 | 1,0193 | 0,1446 | |||
| HIMS / Hims & Hers Health, Inc. | 0,04 | -67,77 | 1,94 | -33,54 | 1,0042 | -0,5509 | |||
| UEC / Uranium Energy Corp. | 0,28 | 32,38 | 1,89 | 88,43 | 0,9764 | 0,3842 | |||
| ETNB / 89bio, Inc. | 0,19 | 0,00 | 1,89 | 35,13 | 0,9739 | 0,1503 | |||
| IBP / Installed Building Products, Inc. | 0,01 | 42,86 | 1,80 | 50,25 | 0,9314 | 0,2232 | |||
| FRPT / Freshpet, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,77 | -18,32 | 0,9127 | -0,3632 | |||
| PVLA / Palvella Therapeutics, Inc. | 0,07 | 4,20 | 1,68 | -16,09 | 0,8673 | -0,3134 | |||
| MJDLF / Major Drilling Group International Inc. | 0,25 | 1,65 | 0,8536 | 0,8536 | |||||
| ABL / Abacus Global Management, Inc. | 0,32 | -35,94 | 1,64 | -56,05 | 0,8453 | -1,3511 | |||
| AGX / Argan, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,54 | 68,08 | 0,7972 | 0,2554 | |||
| BLFS / BioLife Solutions, Inc. | 0,07 | 0,00 | 1,53 | -5,68 | 0,7899 | -0,1669 | |||
| PAYS / Paysign, Inc. | 0,21 | 1,52 | 0,7847 | 0,7847 | |||||
| GBCI / Glacier Bancorp, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,51 | -2,59 | 0,7788 | -0,1344 | |||
| AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation | 0,05 | -18,97 | 1,47 | -18,60 | 0,7594 | -0,3063 | |||
| 0VQ / PureTech Health plc | 0,85 | -22,91 | 1,46 | -29,09 | 0,7533 | -0,4603 | |||
| BLDE / Strata Critical Medical, Inc. | 0,36 | -27,24 | 1,44 | 7,37 | 0,7452 | -0,0473 | |||
| MGTX / MeiraGTx Holdings plc | 0,22 | 0,00 | 1,41 | -3,87 | 0,7308 | -0,1373 | |||
| HROW / Harrow, Inc. | 0,04 | 82,95 | 1,21 | 110,05 | 0,6263 | 0,2857 | |||
| CDNA / CareDx, Inc | 0,06 | -59,74 | 1,21 | -55,69 | 0,6258 | -0,9871 | |||
| TMDX / TransMedics Group, Inc. | 0,01 | 50,00 | 1,21 | 199,26 | 0,6230 | 0,3848 | |||
| LEU / Centrus Energy Corp. | 0,01 | 0,00 | 1,10 | 194,64 | 0,5677 | 0,3475 | |||
| OII / Oceaneering International, Inc. | 0,05 | 23,26 | 1,10 | 17,18 | 0,5672 | 0,0139 | |||
| ROOT / Root, Inc. | 0,01 | 0,90 | 0,4627 | 0,4627 | |||||
| TALK / Talkspace, Inc. | 0,31 | 0,00 | 0,85 | 8,51 | 0,4415 | -0,0229 | |||
| NGS / Natural Gas Services Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,46 | 17,47 | 0,2400 | 0,0066 | |||
| OXBDF / Oxford Biomedica plc | 0,06 | -82,26 | 0,24 | -80,23 | 0,1234 | -0,5875 |
