Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 29.068.285 |
| Posizioni attuali | 49 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
RYFSX - Royce Global Financial Services Fund Service Class ha dichiarato un totale di 49 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 29.068.285 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di RYFSX - Royce Global Financial Services Fund Service Class sono The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. (IL:TASE) , Sprott Inc. (US:SII) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , and FirstService Corporation (US:FSV) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,76 | 2,6201 | 2,6201 | ||
| 0,01 | 1,03 | 3,5551 | 1,2493 | |
| 0,04 | 1,51 | 5,2054 | 0,5975 | |
| 0,00 | 0,62 | 2,1337 | 0,4002 | |
| 0,23 | 1,66 | 5,7327 | 0,3530 | |
| 0,01 | 0,82 | 2,8112 | 0,2373 | |
| 0,01 | 1,37 | 4,7323 | 0,2328 | |
| 0,05 | 0,30 | 1,0474 | 0,2318 | |
| 0,04 | 1,07 | 3,6901 | 0,2162 | |
| 0,01 | 0,68 | 2,3267 | 0,1672 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,85 | 2,9293 | -0,4756 | |
| 0,01 | 0,71 | 2,4537 | -0,4448 | |
| 0,18 | 0,34 | 1,1545 | -0,3444 | |
| 0,01 | 1,15 | 3,9571 | -0,3266 | |
| 0,01 | 0,79 | 2,7198 | -0,2612 | |
| 0,01 | 0,59 | 2,0177 | -0,2524 | |
| 0,01 | 0,62 | 2,1254 | -0,2247 | |
| 0,09 | 0,10 | 0,3527 | -0,1706 | |
| 0,01 | 0,31 | 1,0677 | -0,1103 | |
| 0,10 | 0,12 | 0,4204 | -0,1082 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2024-08-12 per il periodo di riferimento 2024-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASE / The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. | 0,23 | 0,00 | 1,66 | 5,99 | 5,7327 | 0,3530 | |||
| SII / Sprott Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,51 | 12,43 | 5,2054 | 0,5975 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,37 | 4,65 | 4,7323 | 0,2328 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 2,95 | 4,6849 | 0,1587 | |||
| FSV / FirstService Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,15 | -8,08 | 3,9571 | -0,3266 | |||
| ELFIF / E-L Financial Corporation Limited | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,56 | 3,6921 | 0,0370 | |||
| ICP / Panamax New Energy AG | 0,04 | 0,00 | 1,07 | 5,73 | 3,6901 | 0,2162 | |||
| FTAI / FTAI Aviation Ltd. | 0,01 | 0,00 | 1,03 | 53,34 | 3,5551 | 1,2493 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,02 | -0,59 | 3,4984 | -0,0008 | |||
| AIF / Altus Group Limited | 0,02 | 0,00 | 0,88 | -3,63 | 3,0217 | -0,0961 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,85 | -14,40 | 2,9293 | -0,4756 | |||
| BOKF / BOK Financial Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,82 | -0,49 | 2,8198 | 0,0035 | |||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,01 | 0,00 | 0,82 | 8,66 | 2,8112 | 0,2373 | |||
| ONEXF / Onex Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,79 | -9,31 | 2,7198 | -0,2612 | |||
| BLX / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. | 0,03 | 0,00 | 0,76 | 0,13 | 2,6260 | 0,0179 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 0,76 | 2,6201 | 2,6201 | ||||||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,76 | 1,89 | 2,6063 | 0,0609 | |||
| 500092 / CRISIL Limited | 0,01 | 0,00 | 0,71 | -15,84 | 2,4537 | -0,4448 | |||
| SNEX / StoneX Group Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,68 | 7,14 | 2,3267 | 0,1672 | |||
| GSY / goeasy Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 22,57 | 2,1337 | 0,4002 | |||
| X / TMX Group Limited | 0,02 | 0,00 | 0,62 | 5,46 | 2,1313 | 0,1220 | |||
| SEIC / SEI Investments Company | 0,01 | 0,00 | 0,62 | -9,93 | 2,1254 | -0,2247 | |||
| AGO / Assured Guaranty Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,59 | -11,63 | 2,0177 | -0,2524 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,19 | 1,8351 | 0,0136 | |||
| WAL / Western Alliance Bancorporation | 0,01 | 0,00 | 0,50 | -2,14 | 1,7307 | -0,0286 | |||
| CCBG / Capital City Bank Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,48 | 2,77 | 1,6639 | 0,0516 | |||
| REAL / Real Matters Inc. | 0,10 | 0,00 | 0,46 | 1,77 | 1,5809 | 0,0329 | |||
| GROW / U.S. Global Investors, Inc. | 0,17 | 0,00 | 0,43 | -6,30 | 1,4876 | -0,0887 | |||
| SAMG / Silvercrest Asset Management Group Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,43 | -1,38 | 1,4825 | -0,0132 | |||
| CXT / Crane NXT, Co. | 0,01 | 0,00 | 0,40 | -0,75 | 1,3749 | -0,0036 | |||
| NZX / NZX Limited | 0,58 | 0,00 | 0,38 | 3,86 | 1,3015 | 0,0549 | |||
| ENV / Envestnet, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,38 | 8,07 | 1,2933 | 0,1029 | |||
| MORN / Morningstar, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | -4,07 | 1,2216 | -0,0451 | |||
| B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão | 0,18 | 0,00 | 0,34 | -23,34 | 1,1545 | -0,3444 | |||
| APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,31 | -9,62 | 1,0677 | -0,1103 | |||
| DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,31 | -3,79 | 1,0529 | -0,0366 | |||
| JSE / JSE Limited | 0,05 | 0,00 | 0,30 | 27,73 | 1,0474 | 0,2318 | |||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -8,36 | 0,9827 | -0,0862 | |||
| WSX / Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. | 0,02 | 0,00 | 0,28 | 13,88 | 0,9612 | 0,1197 | |||
| VIRT / Virtu Financial, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 9,81 | 0,8099 | 0,0734 | |||
| GCMG / GCM Grosvenor Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,21 | 0,98 | 0,7159 | 0,0110 | |||
| NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 9,73 | 0,7021 | 0,0659 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -13,36 | 0,6927 | -0,1028 | |||
| ECN / ECN Capital Corp. | 0,10 | 0,00 | 0,12 | -20,78 | 0,4204 | -0,1082 | |||
| HRHO / EFG Holding Company S.A.E | 0,28 | 0,00 | 0,11 | 9,71 | 0,3915 | 0,0379 | |||
| MKTW / MarketWise, Inc. | 0,09 | 0,00 | 0,10 | -32,89 | 0,3527 | -0,1706 | |||
| RAND / Rand Capital Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 10,14 | 0,2635 | 0,0271 | |||
| QUESS / Quess Corp Limited | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 16,36 | 0,2214 | 0,0324 | |||
| CML / Coronation Fund Managers Limited | 0,03 | 0,00 | 0,06 | 25,00 | 0,2080 | 0,0407 |
