Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 148.091.887 |
| Posizioni attuali | 61 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Round Hill Asset Management ha dichiarato un totale di 61 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 148.091.887 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Round Hill Asset Management sono S&P Global Inc. (US:SPGI) , Amgen Inc. (US:AMGN) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , and Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) . Le nuove posizioni di Round Hill Asset Management includono Capital One Financial Corporation (US:COF) , Apple Inc. (US:AAPL) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,44 | 1,6499 | 1,6499 | |
| 0,14 | 3,02 | 2,0423 | 1,0964 | |
| 0,08 | 10,18 | 6,8742 | 0,9540 | |
| 0,08 | 5,08 | 3,4305 | 0,9515 | |
| 0,05 | 2,12 | 1,4290 | 0,7404 | |
| 0,02 | 2,91 | 1,9681 | 0,7255 | |
| 0,25 | 6,00 | 4,0535 | 0,7139 | |
| 0,01 | 3,82 | 2,5799 | 0,5591 | |
| 0,09 | 7,99 | 5,3925 | 0,5206 | |
| 0,00 | 1,09 | 0,7386 | 0,5049 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 11,82 | 7,9795 | -1,7108 | |
| 0,08 | 5,96 | 4,0232 | -0,9018 | |
| 0,25 | 8,97 | 6,0567 | -0,7342 | |
| 0,02 | 2,90 | 1,9601 | -0,4129 | |
| 0,02 | 1,54 | 1,0377 | -0,3377 | |
| 0,05 | 4,33 | 2,9269 | -0,3325 | |
| 0,03 | 14,27 | 9,6391 | -0,3310 | |
| 0,01 | 3,05 | 2,0569 | -0,2218 | |
| 0,06 | 3,94 | 2,6584 | -0,2193 | |
| 0,14 | 1,50 | 1,0138 | -0,1953 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-13 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,03 | -0,79 | 14,27 | 2,96 | 9,6391 | -0,3310 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,04 | -2,15 | 11,82 | -12,30 | 7,9795 | -1,7108 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,08 | -1,58 | 10,18 | 23,66 | 6,8742 | 0,9540 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,25 | -1,80 | 8,97 | -5,02 | 6,0567 | -0,7342 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,09 | 0,00 | 7,99 | 17,88 | 5,3925 | 0,5206 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,25 | 35,13 | 6,00 | 29,24 | 4,0535 | 0,7139 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,08 | -1,36 | 5,96 | -13,01 | 4,0232 | -0,9018 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,08 | 16,90 | 5,08 | 47,37 | 3,4305 | 0,9515 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,05 | -1,42 | 4,33 | -4,37 | 2,9269 | -0,3325 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -1,02 | 3,94 | -1,62 | 2,6584 | -0,2193 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 2,60 | 3,82 | 35,94 | 2,5799 | 0,5591 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,01 | -1,50 | 3,51 | 9,24 | 2,3721 | 0,0601 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,12 | -2,34 | 3,38 | -0,06 | 2,2857 | -0,1499 | |||
| HRB / H&R Block, Inc. | 0,06 | -0,84 | 3,06 | -0,87 | 2,0657 | -0,1537 | |||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,01 | 0,00 | 3,05 | -3,85 | 2,0569 | -0,2218 | |||
| BZH / Beazer Homes USA, Inc. | 0,14 | 109,57 | 3,02 | 129,96 | 2,0423 | 1,0964 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | 48,00 | 2,91 | 68,63 | 1,9681 | 0,7255 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,02 | -0,71 | 2,90 | -12,03 | 1,9601 | -0,4129 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,03 | -0,68 | 2,85 | 19,09 | 1,9252 | 0,2036 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,01 | 2,44 | 1,6499 | 1,6499 | |||||
| MHO / M/I Homes, Inc. | 0,02 | -0,49 | 2,40 | -2,32 | 1,6226 | -0,1457 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,03 | -1,91 | 2,28 | 9,47 | 1,5388 | 0,0418 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,05 | 191,17 | 2,12 | 121,11 | 1,4290 | 0,7404 | |||
| PII / Polaris Inc. | 0,05 | 22,32 | 1,87 | 21,48 | 1,2604 | 0,1553 | |||
| FSFG / First Savings Financial Group, Inc. | 0,07 | 0,00 | 1,72 | -2,77 | 1,1637 | -0,1112 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 7,68 | 1,1174 | 0,0126 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,02 | -0,30 | 1,54 | -19,67 | 1,0377 | -0,3377 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,01 | -3,32 | 1,52 | 2,84 | 1,0279 | -0,0367 | |||
| FLG / Flagstar Financial, Inc. | 0,14 | -2,11 | 1,50 | -10,71 | 1,0138 | -0,1953 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -20,08 | 1,42 | -10,78 | 0,9566 | -0,1853 | |||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,01 | -2,15 | 1,41 | 10,18 | 0,9502 | 0,0312 | |||
| RMNI / Rimini Street, Inc. | 0,37 | -3,61 | 1,39 | 4,44 | 0,9377 | -0,0186 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 1,26 | 0,8717 | -0,0446 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,01 | 99,68 | 1,28 | 65,72 | 0,8654 | 0,3089 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,01 | -2,72 | 1,17 | 0,52 | 0,7884 | -0,0469 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 162,77 | 1,09 | 236,31 | 0,7386 | 0,5049 | |||
| IOSP / Innospec Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,01 | -11,29 | 0,6799 | -0,1359 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,04 | 15,92 | 0,99 | -1,58 | 0,6713 | -0,0555 | |||
| HTB / HomeTrust Bancshares, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,98 | 9,18 | 0,6585 | 0,0159 | |||
| MBWM / Mercantile Bank Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,86 | 6,81 | 0,5831 | 0,0019 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 2,61 | 0,5578 | -0,0216 | |||
| SCI / Service Corporation International | 0,01 | 0,00 | 0,82 | 1,48 | 0,5554 | -0,0274 | |||
| PARA / Paramount Global | 0,06 | -4,15 | 0,77 | 3,34 | 0,5222 | -0,0157 | |||
| DLX / Deluxe Corporation | 0,05 | -1,71 | 0,74 | -1,20 | 0,5030 | -0,0386 | |||
| BFIN / BankFinancial Corporation | 0,06 | 0,00 | 0,66 | -8,43 | 0,4481 | -0,0732 | |||
| ATKR / Atkore Inc. | 0,01 | -1,89 | 0,64 | 15,29 | 0,4333 | 0,0334 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 0,61 | 0,4094 | 0,4094 | |||||
| BHC / Bausch Health Companies Inc. | 0,07 | -3,73 | 0,49 | -0,80 | 0,3332 | -0,0249 | |||
| TGNA / TEGNA Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,44 | -8,09 | 0,2998 | -0,0473 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | -2,48 | 0,42 | 10,55 | 0,2836 | 0,0105 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 8,47 | 0,2772 | 0,0052 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -21,39 | 0,36 | -28,17 | 0,2411 | -0,1170 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 3,72 | 0,2269 | -0,0057 | |||
| NATR / Nature's Sunshine Products, Inc. | 0,02 | -0,83 | 0,32 | 16,61 | 0,2140 | 0,0190 | |||
| TCBK / TriCo Bancshares | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 1,50 | 0,1825 | -0,0094 | |||
| IDCC / InterDigital, Inc. | 0,00 | -1,86 | 0,24 | 6,76 | 0,1602 | -0,0001 | |||
| BLFY / Blue Foundry Bancorp | 0,02 | -1,20 | 0,24 | 3,06 | 0,1595 | -0,0058 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,02 | -0,67 | 0,15 | 1,38 | 0,0997 | -0,0046 | |||
| GYRO / Gyrodyne, LLC | 0,02 | 0,00 | 0,13 | 5,69 | 0,0882 | -0,0003 | |||
| OGN / Organon & Co. | 0,01 | 0,00 | 0,13 | -35,18 | 0,0874 | -0,0558 | |||
| PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,10 | -28,03 | 0,0646 | -0,0308 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
