Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 347.877.170
Posizioni attuali 94
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Roberts Wealth Advisors, LLC ha dichiarato un totale di 94 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 347.877.170 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Roberts Wealth Advisors, LLC sono J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (US:JSCP) . Le nuove posizioni di Roberts Wealth Advisors, LLC includono Netflix, Inc. (US:NFLX) , .

Roberts Wealth Advisors, LLC - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,27 12,66 3,6394 1,7327
0,04 18,84 5,4164 0,9580
0,04 2,88 0,8284 0,3320
0,40 8,75 2,5150 0,3054
0,05 6,02 1,7297 0,2801
0,05 4,21 1,2107 0,2706
0,08 14,71 4,2281 0,2696
0,06 12,19 3,5033 0,2567
0,01 4,37 1,2575 0,2119
0,03 7,25 2,0844 0,2036
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,20 9,94 2,8582 -1,3144
0,09 19,03 5,4692 -0,9174
0,01 1,74 0,4999 -0,3890
0,01 3,50 1,0053 -0,2691
0,07 4,57 1,3137 -0,2057
0,03 4,49 1,2912 -0,1871
0,06 5,10 1,4664 -0,1666
0,00 0,26 0,0741 -0,1469
0,02 5,88 1,6916 -0,1434
0,07 5,07 1,4587 -0,1425
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-23 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,45 10,04 22,99 10,15 6,6093 0,1716
AAPL / Apple Inc. 0,09 -0,53 19,03 -8,12 5,4692 -0,9174
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -1,63 18,84 30,34 5,4164 0,9580
GOOG / Alphabet Inc. 0,08 0,93 14,71 14,59 4,2281 0,2696
JSCP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Short Duration Core Plus ETF 0,27 103,79 12,66 104,79 3,6394 1,7327
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 0,40 12,19 15,77 3,5033 0,2567
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,05 1,72 11,45 8,71 3,2919 0,0431
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,20 -26,52 9,94 -26,51 2,8582 -1,3144
TT / Trane Technologies plc 0,02 -11,94 9,70 14,32 2,7882 0,1715
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,40 9,30 8,75 22,11 2,5150 0,3054
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,15 -0,09 8,64 12,05 2,4830 0,1056
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,17 6,41 8,48 16,28 2,4375 0,1886
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,61 7,25 18,91 2,0844 0,2036
AMT / American Tower Corporation 0,03 3,26 6,11 4,89 1,7570 -0,0403
DIS / The Walt Disney Company 0,05 1,89 6,02 28,02 1,7297 0,2801
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,02 0,18 5,96 17,39 1,7121 0,1474
V / Visa Inc. 0,02 -2,37 5,88 -1,09 1,6916 -0,1434
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -1,37 5,56 3,23 1,5970 -0,0627
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,08 -2,64 5,55 9,47 1,5951 0,0317
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,03 6,15 5,11 10,07 1,4676 0,0369
MRK / Merck & Co., Inc. 0,06 9,24 5,10 -3,66 1,4664 -0,1666
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,07 -0,19 5,07 -2,25 1,4587 -0,1425
LIN / Linde plc 0,01 -2,14 5,00 -1,40 1,4367 -0,1265
VTR / Ventas, Inc. 0,07 1,01 4,57 -7,23 1,3137 -0,2057
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 2,29 4,49 3,93 1,2914 -0,0416
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,03 0,23 4,49 -6,30 1,2912 -0,1871
INTU / Intuit Inc. 0,01 -1,48 4,45 26,39 1,2804 0,1934
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,03 1,30 4,43 4,68 1,2734 -0,0317
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 0,37 4,37 29,03 1,2575 0,2119
COHR / Coherent Corp. 0,05 0,58 4,21 38,16 1,2107 0,2706
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3,88 3,96 27,33 1,1370 0,1789
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,05 1,20 3,60 15,27 1,0350 0,0716
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 3,87 3,50 -15,37 1,0053 -0,2691
EA / Electronic Arts Inc. 0,02 0,00 3,41 10,51 0,9796 0,0285
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 -0,66 3,39 21,81 0,9733 0,1162
ADBE / Adobe Inc. 0,01 9,26 3,30 10,20 0,9476 0,0251
NKE / NIKE, Inc. 0,05 4,94 3,29 17,40 0,9465 0,0818
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,06 5,27 3,27 13,84 0,9387 0,0542
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 4,79 3,23 3,89 0,9294 -0,0306
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 3,06 3,08 -2,41 0,8853 -0,0877
MDT / Medtronic plc 0,03 -1,04 2,98 -4,00 0,8558 -0,1006
CCJ / Cameco Corporation 0,04 -0,71 2,88 79,06 0,8284 0,3320
VZ / Verizon Communications Inc. 0,06 2,59 2,80 -2,14 0,8038 -0,0774
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,04 1,25 2,65 -6,98 0,7621 -0,1171
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,81 2,39 -3,12 0,6862 -0,0739
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,08 -9,18 2,26 -9,02 0,6499 -0,1165
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,39 2,25 0,45 0,6461 -0,0441
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,02 0,88 2,20 -0,50 0,6322 -0,0496
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,07 -1,54 2,17 7,65 0,6234 0,0021
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 1,61 2,16 -7,88 0,6221 -0,1026
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 0,22 2,13 16,84 0,6124 0,0499
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 0,98 2,13 47,26 0,6109 0,1656
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -16,95 2,11 -8,29 0,6072 -0,1030
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 0,00 2,05 4,48 0,5904 -0,0157
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 3,04 2,04 48,87 0,5850 0,1634
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,98 13,97 0,5698 0,0334
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,02 -3,88 1,83 8,16 0,5261 0,0042
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,02 4,08 1,76 -16,15 0,5048 -0,1409
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -61,42 1,74 -39,69 0,4999 -0,3890
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,03 -0,28 1,62 4,80 0,4651 -0,0108
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 9,18 1,55 -6,17 0,4458 -0,0639
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,01 0,49 1,31 10,59 0,3752 0,0112
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 1,43 1,22 -6,35 0,3519 -0,0513
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -0,85 1,16 9,56 0,3329 0,0069
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,01 1,07 1,07 13,68 0,3084 0,0175
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,04 -1,66 0,90 6,14 0,2586 -0,0027
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 0,88 -14,47 0,2517 -0,0638
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -17,43 0,71 -19,64 0,2037 -0,0681
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -13,79 0,64 -6,85 0,1840 -0,0279
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 0,94 0,60 -8,42 0,1720 -0,0294
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,01 0,53 0,60 -0,34 0,1712 -0,0131
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,57 28,09 0,1640 0,0266
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -7,09 0,54 52,82 0,1557 0,0465
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -6,08 0,51 -7,07 0,1477 -0,0228
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 -0,69 0,47 4,19 0,1362 -0,0040
QLYS / Qualys, Inc. 0,00 -13,51 0,46 -1,72 0,1314 -0,0123
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 -38,82 0,43 -21,59 0,1222 -0,0452
DFCA / Dimensional ETF Trust - Dimensional California Municipal Bond ETF 0,01 -17,08 0,42 -17,66 0,1195 -0,0361
PWRD / TCW ETF Trust - TCW Transform Systems ETF 0,00 0,00 0,41 29,43 0,1178 0,0200
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0,00 0,24 0,39 2,62 0,1126 -0,0050
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,01 2,93 0,38 1,89 0,1085 -0,0058
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,00 0,38 17,92 0,1079 0,0098
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,36 -4,96 0,1048 -0,0134
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,33 0,36 19,06 0,1024 0,0100
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,01 -20,11 0,33 -19,90 0,0949 -0,0323
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 -32,26 0,32 -32,27 0,0919 -0,0534
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,00 0,00 0,29 3,60 0,0828 -0,0032
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 -40,00 0,27 -8,22 0,0772 -0,0130
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,00 0,10 0,26 2,34 0,0754 -0,0038
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 -64,27 0,26 -64,11 0,0741 -0,1469
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -8,08 0,25 -19,16 0,0717 -0,0233
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,24 -11,40 0,0695 -0,0147
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,20 0,0577 0,0577
TLRY / Tilray Brands, Inc. 0,04 0,00 0,02 -37,93 0,0053 -0,0037
VTEC / Vanguard California Tax-Free Funds - Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LSTR / Landstar System, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SO / The Southern Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000