Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 876.310.958 |
| Posizioni attuali | 71 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
RPHYX - RiverPark Short Term High Yield Fund Retail Class ha dichiarato un totale di 71 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 876.310.958 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di RPHYX - RiverPark Short Term High Yield Fund Retail Class sono Latam Airlines Group SA (CL:US51818LAB45) , Consolidated Communications Inc (US:US20903XAH61) , Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp (US:US830146AB28) , Tidewater, Inc. (US:NO0012952227) , and Tidewater Inc (US:NO0011129579) . Le nuove posizioni di RPHYX - RiverPark Short Term High Yield Fund Retail Class includono Latam Airlines Group SA (CL:US51818LAB45) , Consolidated Communications Inc (US:US20903XAH61) , Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp (US:US830146AB28) , Tidewater, Inc. (US:NO0012952227) , and Tidewater Inc (US:NO0011129579) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 47,37 | 6,3523 | 6,3523 | ||
| 35,40 | 4,7478 | 4,7478 | ||
| 29,91 | 4,0113 | 4,0113 | ||
| 23,96 | 3,2128 | 3,2128 | ||
| 18,98 | 2,5449 | 2,5449 | ||
| 18,98 | 2,5449 | 2,5449 | ||
| 18,50 | 2,4813 | 2,4813 | ||
| 18,19 | 2,4399 | 2,4399 | ||
| 16,90 | 2,2672 | 2,2672 | ||
| 16,90 | 2,2672 | 2,2672 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 6,60 | 0,8849 | -1,5652 | ||
| 5,80 | 0,7778 | -0,3560 | ||
| 18,59 | 2,4938 | -0,1436 | ||
| 19,19 | 2,5742 | -0,0113 | ||
| 0,05 | 0,00 | 0,0002 | -0,0008 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-28 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US51818LAB45 / Latam Airlines Group SA | 47,37 | 6,3523 | 6,3523 | ||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) | 35,40 | 4,7478 | 4,7478 | ||||||
| US20903XAH61 / Consolidated Communications Inc | 29,91 | 4,0113 | 4,0113 | ||||||
| US830146AB28 / Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp | 24,27 | 24,33 | 3,2544 | 0,6827 | |||||
| NO0012952227 / Tidewater, Inc. | 23,96 | 3,2128 | 3,2128 | ||||||
| NO0011129579 / Tidewater Inc | 23,69 | 218,24 | 3,1772 | 2,1961 | |||||
| NO0011123432 / Golar LNG Ltd. | 23,19 | -0,12 | 3,1100 | 0,0504 | |||||
| US896818AU56 / Triumph Group Inc | 21,96 | 49,02 | 2,9449 | 1,0031 | |||||
| US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp | 19,98 | -0,04 | 2,6801 | 0,0456 | |||||
| US374276AJ21 / Getty Images, Inc. | 19,19 | -2,17 | 2,5742 | -0,0113 | |||||
| J2BL34 / Jabil Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 18,98 | 2,5449 | 2,5449 | ||||||
| J2BL34 / Jabil Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 18,98 | 2,5449 | 2,5449 | ||||||
| US92537VAA89 / Vertical Holdco GmbH | 18,59 | -7,10 | 2,4938 | -0,1436 | |||||
| US460599AF06 / International Game Technology PLC | 18,50 | 2,4813 | 2,4813 | ||||||
| US04624VAB53 / AssuredPartners Inc | 18,30 | -0,09 | 2,4541 | 0,0407 | |||||
| US20903XAF06 / Consolidated Communications Inc | 18,19 | 2,4399 | 2,4399 | ||||||
| THE DUN & BRADSTREET CORPORATION 1/18/2029 / LON (26483NAW0) | 16,90 | 2,2672 | 2,2672 | ||||||
| THE DUN & BRADSTREET CORPORATION 1/18/2029 / LON (26483NAW0) | 16,90 | 2,2672 | 2,2672 | ||||||
| US02376RAF91 / American Airlines Group Inc | 15,72 | 2,1086 | 2,1086 | ||||||
| US419838AA57 / HAWAIIAN AIRLINES 2013-1 CLASS A PASS THROUGH CERT | 15,69 | -0,49 | 2,1043 | 0,0266 | |||||
| Informatica 6/24 TLB 27-Oct-2028 / LON (45673YAL0) | 15,05 | 2,0186 | 2,0186 | ||||||
| Informatica 6/24 TLB 27-Oct-2028 / LON (45673YAL0) | 15,05 | 2,0186 | 2,0186 | ||||||
| HCA 0% CP 8/6/2025 0% CP / ABS-APCP (US40412BV672) | 15,02 | 2,0148 | 2,0148 | ||||||
| HCA 0% CP 8/6/2025 0% CP / ABS-APCP (US40412BV672) | 15,02 | 2,0148 | 2,0148 | ||||||
| US93710WAA36 / WASH Multifamily Acquisition Inc | 14,97 | 2,32 | 2,0082 | 0,0797 | |||||
| P1HC34 / Parker-Hannifin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 14,93 | 2,0027 | 2,0027 | ||||||
| P1HC34 / Parker-Hannifin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 14,93 | 2,0027 | 2,0027 | ||||||
| G1PC34 / Genuine Parts Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 14,92 | 2,0006 | 2,0006 | ||||||
| US74166MAC01 / Prime Security Services Borrrower, LLC / Prime Finance, Inc. | 14,84 | 1,9904 | 1,9904 | ||||||
| US37045XDZ69 / General Motors Financial Co Inc | 14,66 | 1,9662 | 1,9662 | ||||||
| US009066AB74 / CONVERTIBLE ZERO | 14,50 | 1,9443 | 1,9443 | ||||||
| BACARD BV 0% CP 7/10/2025 0% CP / ABS-APCP (US05634EUA80) | 14,48 | 1,9423 | 1,9423 | ||||||
| CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 14,29 | 1,9171 | 1,9171 | ||||||
| US87901JAF21 / TEGNA Inc | 13,16 | 60,17 | 1,7644 | 0,6820 | |||||
| US421924BT72 / HEALTHSOUTH Corp. Bond | 12,53 | 75,92 | 1,6804 | 0,7418 | |||||
| US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. | 11,46 | 1,5367 | 1,5367 | ||||||
| MATW / Matthews International Corporation | 11,32 | 0,16 | 1,5175 | 0,0288 | |||||
| MATW / Matthews International Corporation | 11,32 | 0,16 | 1,5175 | 0,0288 | |||||
| US235825AG15 / Dana Inc | 11,07 | 1,4849 | 1,4849 | ||||||
| US644535AH91 / New Gold Inc | 10,75 | 78,98 | 1,4415 | 0,6502 | |||||
| WTFCM / Wintrust Financial Corporation - Preferred Stock | 0,42 | 10,74 | 1,4406 | 1,4406 | |||||
| NO0013009282 / OKEA ASA | 10,14 | 1,3594 | 1,3594 | ||||||
| PENSKE 0% CP 8/8/2025 0% CP / ABS-APCP (US70962AV861) | 9,95 | 1,3343 | 1,3343 | ||||||
| PENSKE 0% CP 8/8/2025 0% CP / ABS-APCP (US70962AV861) | 9,95 | 1,3343 | 1,3343 | ||||||
| US83001WAC82 / Six Flags Theme Parks Inc | 8,50 | 12,43 | 1,1405 | 0,1437 | |||||
| US527298BU63 / Level 3 Financing Inc | 8,33 | 1,1170 | 1,1170 | ||||||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 7,98 | 1,0696 | 1,0696 | ||||||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 7,97 | 1,0693 | 1,0693 | ||||||
| US384637AA23 / Graham Holdings Co | 7,54 | 1,0114 | 1,0114 | ||||||
| US538034AN93 / Live Nation Entertainment Inc | 7,25 | 0,9720 | 0,9720 | ||||||
| Global Cash Access 6/21 TLB 6/30/2028 / LON (N/A) | 7,01 | 0,9403 | 0,9403 | ||||||
| Global Cash Access 6/21 TLB 6/30/2028 / LON (N/A) | 7,01 | 0,9403 | 0,9403 | ||||||
| US958102AM75 / Western Digital Corp 4.75% 02/15/2026 Bond | 6,60 | -64,52 | 0,8849 | -1,5652 | |||||
| US64828TAA07 / New Residential Investment Corp | 5,85 | 0,7844 | 0,7844 | ||||||
| US55955DAB64 / MAGNITE INC CONV 0.25% 03/15/2026 | 5,80 | -32,60 | 0,7778 | -0,3560 | |||||
| US87612BBL53 / CORP. NOTE | 4,96 | 0,6658 | 0,6658 | ||||||
| CANNABIST CO HOLDINGS INC/THE 9.250000% 12/31/2028 / DBT (CA13766HAA73) | 4,72 | 0,6330 | 0,6330 | ||||||
| US47010BAJ35 / Jaguar Land Rover Automotive PLC | 4,01 | 0,02 | 0,5376 | 0,0095 | |||||
| US1248EPBR37 / Cco Holdings Llc/capital Corp 5.50% 05/01/2026 144a Bond | 4,00 | 0,5366 | 0,5366 | ||||||
| US345397XL24 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 3,78 | 12,37 | 0,5067 | 0,0636 | |||||
| US200340AU17 / Comerica Inc | 3,50 | 0,4687 | 0,4687 | ||||||
| US92922PAM86 / W&T Offshore Inc | 2,94 | 474,76 | 0,3940 | 0,3265 | |||||
| JVSA / JVSPAC Acquisition Corp. | 0,19 | 2,11 | 0,2829 | 0,2829 | |||||
| IBAC / IB Acquisition Corp. | 0,16 | 0,00 | 1,72 | 1,65 | 0,2309 | 0,0077 | |||
| WTFCP / Wintrust Financial Corporation - Preferred Stock | 0,05 | 1,36 | 0,1820 | 0,1820 | |||||
| US235825AF32 / Dana, Inc. | 1,00 | 0,1346 | 0,1346 | ||||||
| US66679NAA81 / Northriver Midstream Finance LP | 0,90 | 0,34 | 0,1200 | 0,0024 | |||||
| PRIF.PRI / Priority Income Fund, Inc. - Preferred Stock | 0,02 | 0,38 | 0,0513 | 0,0513 | |||||
| UMBFP / UMB Financial Corporation - Preferred Stock | 0,01 | 0,32 | 0,0431 | 0,0431 | |||||
| VRNOF / Verano Holdings Corp. | 0,09 | 0,05 | 0,0062 | 0,0062 | |||||
| US87284T1007 / TS Innovation Acquisitions Corp., Class A | 0,05 | 0,00 | 0,00 | -85,71 | 0,0002 | -0,0008 | |||
| CANNABIST CO HLDGS INC RESTRICTED UNLISTED COMMON STOCK / EC (13765Y509) | 1,89 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| CANNABIST CO HLDGS INC RESTRICTED UNLISTED COMMON STOCK / EC (13765Y400) | 1,89 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
