Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 121.770.149 |
| Posizioni attuali | 100 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Richwood Investment Advisors, LLC ha dichiarato un totale di 100 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 121.770.149 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Richwood Investment Advisors, LLC sono iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , and Eli Lilly and Company (US:LLY) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 22,95 | 18,8481 | 1,6927 | |
| 0,01 | 5,55 | 4,5616 | 0,8797 | |
| 0,01 | 1,33 | 1,0936 | 0,3697 | |
| 0,00 | 1,73 | 1,4187 | 0,3056 | |
| 0,04 | 3,20 | 2,6241 | 0,1916 | |
| 0,00 | 1,04 | 0,8555 | 0,1812 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,1803 | 0,1803 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,1760 | 0,1760 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,1692 | 0,1692 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,1689 | 0,1689 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,36 | 1,1183 | -1,1568 | |
| 0,01 | 5,55 | 4,5580 | -0,4021 | |
| 0,01 | 1,14 | 0,9397 | -0,2769 | |
| 0,01 | 2,45 | 2,0092 | -0,2547 | |
| 0,01 | 0,62 | 0,5057 | -0,1723 | |
| 0,00 | 1,06 | 0,8681 | -0,1597 | |
| 0,00 | 0,72 | 0,5932 | -0,1526 | |
| 0,01 | 1,20 | 0,9864 | -0,1401 | |
| 0,00 | 0,42 | 0,3475 | -0,1300 | |
| 0,01 | 1,31 | 1,0771 | -0,1298 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-23 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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.
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,04 | 2,92 | 22,95 | 13,73 | 18,8481 | 1,6927 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,13 | -0,53 | 8,20 | 5,72 | 6,7347 | 0,1410 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,07 | 0,95 | 7,92 | 5,51 | 6,5066 | 0,1231 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,01 | -0,70 | 5,55 | 28,24 | 4,5616 | 0,8797 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | 0,78 | 5,55 | -4,88 | 4,5580 | -0,4021 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | -0,18 | 3,87 | 1,13 | 3,1741 | -0,0749 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,04 | 2,10 | 3,20 | 11,67 | 2,6241 | 0,1916 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | -0,54 | 2,45 | -8,15 | 2,0092 | -0,2547 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 1,62 | 2,30 | 4,17 | 1,8858 | 0,0121 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -0,39 | 1,79 | 4,26 | 1,4666 | 0,0106 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -0,43 | 1,73 | 31,93 | 1,4187 | 0,3056 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 3,01 | 1,71 | 0,59 | 1,4069 | -0,0409 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 3,68 | 1,2736 | 0,0021 | |||
| DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF | 0,01 | -2,94 | 1,53 | -4,02 | 1,2546 | -0,0984 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -0,41 | 1,51 | -0,39 | 1,2437 | -0,0484 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,03 | 1,07 | 1,50 | -3,17 | 1,2288 | -0,0853 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -14,58 | 1,36 | -49,14 | 1,1183 | -1,1568 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,33 | 56,40 | 1,0936 | 0,3697 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | -2,89 | 1,31 | -7,61 | 1,0771 | -0,1298 | |||
| SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF | 0,01 | -0,22 | 1,25 | -0,16 | 1,0285 | -0,0380 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -1,68 | 1,23 | 15,77 | 1,0071 | 0,1064 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,20 | -9,36 | 0,9864 | -0,1401 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,19 | -6,46 | 0,9754 | -0,1041 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | -9,34 | 1,14 | -20,06 | 0,9397 | -0,2769 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -2,45 | 1,06 | -12,57 | 0,8681 | -0,1597 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,03 | 1,05 | 18,53 | 0,8622 | 0,1097 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 31,27 | 0,8555 | 0,1812 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | -1,06 | 1,03 | 10,45 | 0,8420 | 0,0527 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,97 | -7,69 | 0,7994 | -0,0967 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | -1,39 | 0,97 | 21,18 | 0,7946 | 0,1157 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,01 | -4,57 | 0,96 | -4,27 | 0,7916 | -0,0641 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 3,75 | 0,91 | 12,44 | 0,7504 | 0,0594 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | -1,27 | 0,86 | 5,66 | 0,7061 | 0,0143 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | -3,52 | 0,78 | 14,49 | 0,6425 | 0,0616 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,78 | -5,13 | 0,6381 | -0,0583 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 0,00 | 0,76 | -1,29 | 0,6280 | -0,0300 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,01 | 0,00 | 0,75 | 3,47 | 0,6128 | -0,0008 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | -3,13 | 0,74 | -4,25 | 0,6107 | -0,0495 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | -2,60 | 0,73 | -3,58 | 0,5971 | -0,0442 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | -7,93 | 0,72 | -17,67 | 0,5932 | -0,1526 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | -1,54 | 0,72 | -13,32 | 0,5885 | -0,1141 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -2,14 | 0,66 | 15,53 | 0,5442 | 0,0572 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,00 | 0,00 | 0,66 | -6,51 | 0,5429 | -0,0582 | |||
| SO / The Southern Company | 0,01 | 0,00 | 0,65 | -0,15 | 0,5360 | -0,0195 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,02 | -3,93 | 0,65 | -8,32 | 0,5343 | -0,0692 | |||
| PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF | 0,02 | 0,00 | 0,63 | -0,16 | 0,5178 | -0,0191 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,01 | 1,72 | 0,62 | -22,84 | 0,5057 | -0,1723 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | 1,93 | 0,61 | -6,54 | 0,5047 | -0,0538 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | -0,26 | 0,59 | -8,07 | 0,4865 | -0,0616 | |||
| ISCB / iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0,01 | -1,57 | 0,58 | 5,81 | 0,4795 | 0,0107 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 45,82 | 0,4734 | 0,1373 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | 5,69 | 0,55 | -0,36 | 0,4518 | -0,0181 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,54 | -9,35 | 0,4461 | -0,0633 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 4,37 | 0,54 | -2,69 | 0,4454 | -0,0283 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | -2,60 | 0,51 | -5,86 | 0,4223 | -0,0422 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | -0,60 | 0,51 | 0,40 | 0,4176 | -0,0132 | |||
| IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0,01 | 0,00 | 0,50 | 2,04 | 0,4120 | -0,0059 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,01 | 21,80 | 0,50 | 46,33 | 0,4101 | 0,1194 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,47 | -2,70 | 0,3851 | -0,0242 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | -2,41 | 0,47 | -11,39 | 0,3839 | -0,0648 | |||
| HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF | 0,00 | 0,00 | 0,47 | -3,31 | 0,3837 | -0,0269 | |||
| SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 0,01 | 0,00 | 0,44 | 1,61 | 0,3638 | -0,0064 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | -5,23 | 0,44 | -22,65 | 0,3591 | -0,1219 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,01 | -1,93 | 0,43 | 10,71 | 0,3567 | 0,0229 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | -15,52 | 0,43 | 1,92 | 0,3494 | -0,0052 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,02 | 0,82 | 0,42 | -3,64 | 0,3481 | -0,0255 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | -11,85 | 0,42 | -24,60 | 0,3475 | -0,1300 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | -3,02 | 0,41 | -5,92 | 0,3397 | -0,0341 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -20,18 | 0,41 | -19,60 | 0,3342 | -0,0955 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | -1,90 | 0,40 | -1,73 | 0,3270 | -0,0175 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,01 | 104,34 | 0,39 | 10,70 | 0,3233 | 0,0209 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | -9,47 | 0,38 | -7,26 | 0,3149 | -0,0363 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | -2,51 | 0,37 | 11,89 | 0,3018 | 0,0225 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | -5,71 | 0,2983 | -0,0292 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | -4,06 | 0,36 | -17,95 | 0,2971 | -0,0774 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 8,78 | 0,2857 | 0,0141 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 2,97 | 0,2857 | -0,0009 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 12,63 | 0,2638 | 0,0209 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,30 | -2,88 | 0,2491 | -0,0161 | |||
| IP / International Paper Company | 0,01 | -0,31 | 0,30 | -12,43 | 0,2489 | -0,0455 | |||
| IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 12,36 | 0,2471 | 0,0194 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | -20,52 | 0,30 | -23,00 | 0,2451 | -0,0840 | |||
| VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0,00 | -6,16 | 0,30 | 11,32 | 0,2429 | 0,0169 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -18,52 | 0,2353 | -0,0636 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | -19,22 | 0,28 | -25,79 | 0,2318 | -0,0919 | |||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -7,62 | 0,2291 | -0,0278 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 6,23 | 0,2247 | 0,0059 | |||
| LEA / Lear Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 7,66 | 0,2193 | 0,0085 | |||
| XPRO / Expro Group Holdings N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -21,92 | 0,2138 | -0,0697 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,82 | 0,2031 | -0,0052 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | -15,03 | 0,25 | -19,41 | 0,2018 | -0,0571 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -0,41 | 0,2010 | -0,0077 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,00 | 8,11 | 0,23 | -0,43 | 0,1899 | -0,0081 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 8,49 | 0,1890 | 0,0080 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -2,16 | 0,1864 | -0,0104 | |||
| IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0,00 | 0,22 | 0,1803 | 0,1803 | |||||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,1760 | 0,1760 | |||||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0,00 | 0,21 | 0,1692 | 0,1692 | |||||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 0,21 | 0,1689 | 0,1689 | |||||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 0,20 | 0,1660 | 0,1660 | |||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
