Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 391.629.891
Posizioni attuali 43
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Retirement Solution Inc. ha dichiarato un totale di 43 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 391.629.891 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Retirement Solution Inc. sono Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (US:DFSU) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) . Le nuove posizioni di Retirement Solution Inc. includono iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF (US:EFG) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (US:EXG) , and .

Retirement Solution Inc. - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
5,44 213,66 54,5577 1,0698
0,56 20,20 5,1575 0,6295
0,18 1,92 0,4914 0,4914
0,00 0,75 0,1921 0,1921
0,26 10,07 2,5719 0,1345
0,37 14,71 3,7556 0,1322
0,02 11,87 3,0298 0,1263
0,00 1,39 0,3539 0,1038
0,00 1,06 0,2716 0,0872
0,00 1,24 0,3178 0,0870
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,01 1,72 0,4398 -1,4395
0,00 0,40 0,1021 -0,4155
0,45 30,09 7,6830 -0,1872
0,01 4,78 1,2209 -0,0828
0,63 18,57 4,7410 -0,0532
0,00 0,21 0,0527 -0,0348
0,01 1,24 0,3175 -0,0285
0,00 0,25 0,0645 -0,0232
0,00 0,26 0,0654 -0,0116
0,01 0,40 0,1022 -0,0105
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-07 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 5,44 0,33 213,66 9,97 54,5577 1,0698
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 1,29 0,85 45,86 8,21 11,7104 0,0430
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,45 -5,02 30,09 5,25 7,6830 -0,1872
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,56 13,04 20,20 22,81 5,1575 0,6295
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,63 1,98 18,57 6,62 4,7410 -0,0532
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,37 -1,07 14,71 11,75 3,7556 0,1322
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -15,09 11,87 12,51 3,0298 0,1263
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,26 0,67 10,07 13,77 2,5719 0,1345
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 -14,18 4,78 0,97 1,2209 -0,0828
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,09 0,04 3,83 10,25 0,9782 0,0216
AES / The AES Corporation 0,18 1,92 0,4914 0,4914
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,06 12,50 1,89 26,15 0,4817 0,0699
AAPL / Apple Inc. 0,01 -82,29 1,72 -74,77 0,4398 -1,4395
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 45,83 1,39 52,53 0,3539 0,1038
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 34,33 1,24 48,45 0,3178 0,0870
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -14,20 1,24 -1,04 0,3175 -0,0285
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 43,74 1,06 58,89 0,2716 0,0872
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,75 0,1921 0,1921
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 3,36 0,65 26,72 0,1647 0,0245
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 -13,60 0,50 22,66 0,1272 0,0153
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 31,95 0,46 56,27 0,1179 0,0365
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,76 0,44 23,25 0,1125 0,0142
GNMA / iShares Trust - iShares GNMA Bond ETF 0,01 -2,31 0,40 -2,20 0,1022 -0,0105
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -85,19 0,40 -78,77 0,1021 -0,4155
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -10,68 0,31 30,25 0,0793 0,0136
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 0,30 0,0769 0,0769
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,01 20,14 0,29 20,76 0,0728 0,0076
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 0,26 0,0676 0,0676
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -9,88 0,26 -8,24 0,0654 -0,0116
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -49,30 0,25 -20,75 0,0645 -0,0232
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,25 0,0631 0,0631
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,23 0,0594 0,0594
BA / The Boeing Company 0,00 -13,01 0,23 6,94 0,0590 -0,0005
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,23 0,0587 0,0587
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,23 0,0575 0,0575
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,24 0,22 11,44 0,0572 0,0016
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -45,23 0,21 -35,02 0,0527 -0,0348
EXG / Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 0,02 0,16 0,0418 0,0418
UIS / Unisys Corporation 0,03 0,00 0,13 -1,47 0,0345 -0,0032
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,12 9,17 0,0304 0,0004
VIAV / Viavi Solutions Inc. 0,01 0,00 0,10 -10,34 0,0267 -0,0053
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,08 -1,25 0,0203 -0,0020
EGY / VAALCO Energy, Inc. 0,02 0,00 0,05 -3,57 0,0140 -0,0017
DAKT / Daktronics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000