Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 315.899.000 |
| Posizioni attuali | 56 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Reilly Herbert Faulkner III ha dichiarato un totale di 56 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 315.899.000 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Reilly Herbert Faulkner III sono Apple Inc. (US:AAPL) , Cintas Corporation (US:CTAS) , Tractor Supply Company (US:TSCO) , Tootsie Roll Industries, Inc. (US:TR) , and NextEra Energy, Inc. (US:NEE) . Le nuove posizioni di Reilly Herbert Faulkner III includono Standex International Corporation (US:SXI) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,34 | 11,17 | 3,5347 | 1,3019 | |
| 0,43 | 8,53 | 2,7005 | 0,8252 | |
| 0,06 | 11,31 | 3,5809 | 0,6700 | |
| 0,15 | 9,49 | 3,0029 | 0,5350 | |
| 0,05 | 5,36 | 1,6967 | 0,4100 | |
| 0,03 | 8,38 | 2,6540 | 0,3017 | |
| 0,07 | 4,95 | 1,5673 | 0,2328 | |
| 0,06 | 7,14 | 2,2599 | 0,2308 | |
| 0,02 | 5,88 | 1,8629 | 0,1947 | |
| 0,06 | 8,64 | 2,7338 | 0,1906 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,20 | 0,0636 | -1,6046 | |
| 0,10 | 12,41 | 3,9297 | -1,5692 | |
| 0,04 | 8,49 | 2,6888 | -0,7656 | |
| 0,27 | 9,29 | 2,9418 | -0,4201 | |
| 0,03 | 9,00 | 2,8484 | -0,2403 | |
| 0,10 | 8,70 | 2,7550 | -0,2221 | |
| 0,03 | 11,39 | 3,6068 | -0,2093 | |
| 0,00 | 9,62 | 3,0450 | -0,2067 | |
| 0,02 | 7,58 | 2,3979 | -0,1871 | |
| 0,04 | 8,36 | 2,6474 | -0,1391 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2021-05-12 per il periodo di riferimento 2021-03-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,10 | -19,28 | 12,41 | -25,69 | 3,9297 | -1,5692 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,03 | 1,78 | 11,39 | -1,72 | 3,6068 | -0,2093 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,06 | 1,55 | 11,31 | 27,92 | 3,5809 | 0,6700 | |||
| TR / Tootsie Roll Industries, Inc. | 0,34 | 47,57 | 11,17 | 64,62 | 3,5347 | 1,3019 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,13 | 1,64 | 9,86 | -0,38 | 3,1206 | -0,1369 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 2,51 | 9,62 | -2,62 | 3,0450 | -0,2067 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,02 | 1,33 | 9,57 | 2,19 | 3,0304 | -0,0533 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,15 | 2,96 | 9,49 | 26,53 | 3,0029 | 0,5350 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,04 | 1,81 | 9,44 | 7,77 | 2,9870 | 0,1047 | |||
| V / Visa Inc. | 0,04 | 2,67 | 9,35 | -0,63 | 2,9608 | -0,1375 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,03 | 2,00 | 9,33 | 5,03 | 2,9535 | 0,0294 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,27 | 3,28 | 9,29 | -9,01 | 2,9418 | -0,4201 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,07 | 2,36 | 9,10 | -0,37 | 2,8816 | -0,1261 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,05 | 2,55 | 9,04 | 9,68 | 2,8626 | 0,1486 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,03 | 2,51 | 9,00 | -4,10 | 2,8484 | -0,2403 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,13 | 104,34 | 8,80 | 3,08 | 2,7867 | -0,0245 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,10 | 3,18 | 8,70 | -3,77 | 2,7550 | -0,2221 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,06 | 2,91 | 8,64 | 11,78 | 2,7338 | 0,1906 | |||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,43 | 72,29 | 8,53 | 49,75 | 2,7005 | 0,8252 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,04 | -20,12 | 8,49 | -19,06 | 2,6888 | -0,7656 | |||
| LII / Lennox International Inc. | 0,03 | 3,16 | 8,38 | 17,32 | 2,6540 | 0,3017 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,13 | 2,03 | 8,38 | -1,17 | 2,6540 | -0,1384 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,04 | 3,43 | 8,36 | -1,20 | 2,6474 | -0,1391 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,03 | 3,25 | 8,25 | 11,72 | 2,6110 | 0,1806 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,09 | 3,54 | 8,21 | 4,76 | 2,5973 | 0,0192 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,08 | 4,82 | 7,88 | 6,61 | 2,4932 | 0,0612 | |||
| MTN / Vail Resorts, Inc. | 0,03 | 3,71 | 7,85 | 8,43 | 2,4843 | 0,1017 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,02 | 4,07 | 7,58 | -3,54 | 2,3979 | -0,1871 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,04 | 4,89 | 7,28 | 9,53 | 2,3033 | 0,1165 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,06 | 5,86 | 7,14 | 15,82 | 2,2599 | 0,2308 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,03 | 6,60 | 6,55 | 3,59 | 2,0734 | -0,0079 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,09 | 8,97 | 6,34 | 12,85 | 2,0073 | 0,1576 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,05 | 10,38 | 6,20 | 7,64 | 1,9633 | 0,0666 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,02 | 5,40 | 5,88 | 16,12 | 1,8629 | 0,1947 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,05 | 10,49 | 5,36 | 37,12 | 1,6967 | 0,4100 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,07 | 22,44 | 4,95 | 22,13 | 1,5673 | 0,2328 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 10,93 | 0,6106 | 0,0382 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 18,17 | 0,2286 | 0,0274 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 17,78 | 0,2181 | 0,0255 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 2,39 | 0,64 | 4,23 | 0,2026 | 0,0005 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 2,18 | 0,39 | 17,68 | 0,1222 | 0,0142 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | -35,14 | 0,37 | -34,53 | 0,1159 | -0,0682 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 8,26 | 0,1121 | 0,0044 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 5,59 | 0,35 | 12,10 | 0,1114 | 0,0081 | |||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 5,80 | 0,35 | 8,00 | 0,1111 | 0,0041 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -0,66 | 0,34 | 38,27 | 0,1064 | 0,0264 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 10,23 | 0,1057 | 0,0060 | |||
| IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,92 | 0,1045 | -0,0032 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 19,78 | 0,1035 | 0,0136 | |||
| VNDA / Vanda Pharmaceuticals Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,30 | 14,07 | 0,0950 | 0,0084 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 1,75 | 0,0918 | -0,0020 | |||
| SXI / Standex International Corporation | 0,00 | 0,22 | 0,0690 | 0,0690 | |||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 2,28 | 0,22 | 8,00 | 0,0684 | 0,0025 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 0,21 | 0,0677 | 0,0677 | |||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 0,21 | 0,0671 | 0,0671 | |||||
| SR / Spire Inc. | 0,00 | -96,57 | 0,20 | -96,03 | 0,0636 | -1,6046 |
