Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 1.235.939.225 |
| Posizioni attuali | 64 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Recurrent Investment Advisors LLC ha dichiarato un totale di 64 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 1.235.939.225 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Recurrent Investment Advisors LLC sono Cenovus Energy Inc. (US:CVE) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . Le nuove posizioni di Recurrent Investment Advisors LLC includono Barrick Mining Corporation (US:B) , CRH plc (US:CRH) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 1,60 | 41,71 | 3,3744 | 3,3744 | |
| 2,39 | 51,74 | 4,1866 | 1,8196 | |
| 0,28 | 46,60 | 3,7706 | 1,4947 | |
| 6,30 | 88,12 | 7,1298 | 1,1293 | |
| 0,95 | 77,45 | 6,2663 | 0,5728 | |
| 0,22 | 5,29 | 0,4284 | 0,4284 | |
| 0,35 | 38,57 | 3,1207 | 0,2586 | |
| 0,47 | 55,71 | 4,5076 | 0,1600 | |
| 0,10 | 5,56 | 0,4502 | 0,1370 | |
| 0,09 | 3,87 | 0,3131 | 0,0779 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,66 | 17,17 | 1,3892 | -1,6611 | |
| 0,31 | 75,80 | 6,1332 | -1,1683 | |
| 1,85 | 69,66 | 5,6364 | -1,1102 | |
| 1,48 | 43,65 | 3,5316 | -1,0260 | |
| 2,70 | 52,58 | 4,2544 | -0,6353 | |
| 1,74 | 53,96 | 4,3662 | -0,6180 | |
| 0,93 | 50,03 | 4,0480 | -0,5404 | |
| 1,79 | 67,98 | 5,4999 | -0,4576 | |
| 1,36 | 52,57 | 4,2534 | -0,4575 | |
| 0,76 | 47,85 | 3,8719 | -0,4391 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-14 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE / Cenovus Energy Inc. | 6,30 | 28,67 | 88,12 | 24,41 | 7,1298 | 1,1293 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 4,79 | 1,43 | 86,89 | -1,08 | 7,0306 | -0,4110 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,95 | 40,07 | 77,45 | 15,24 | 6,2663 | 0,5728 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,44 | 21,86 | 75,88 | 5,82 | 6,1395 | 0,0645 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,31 | -16,43 | 75,80 | -12,05 | 6,1332 | -1,1683 | |||
| PBA / Pembina Pipeline Corporation | 1,85 | -6,61 | 69,66 | -12,53 | 5,6364 | -1,1102 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 1,79 | 0,22 | 67,98 | -3,34 | 5,4999 | -0,4576 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,47 | 12,36 | 55,71 | 8,55 | 4,5076 | 0,1600 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 1,74 | 0,98 | 53,96 | -8,28 | 4,3662 | -0,6180 | |||
| PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership | 2,70 | 0,12 | 52,58 | -8,90 | 4,2544 | -0,6353 | |||
| WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership | 1,36 | 0,06 | 52,57 | -5,47 | 4,2534 | -0,4575 | |||
| PBF / PBF Energy Inc. | 2,39 | 63,15 | 51,74 | 85,20 | 4,1866 | 1,8196 | |||
| SUN / Sunoco LP - Limited Partnership | 0,93 | 0,08 | 50,03 | -7,63 | 4,0480 | -0,5404 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,76 | -10,53 | 47,85 | -5,96 | 3,8719 | -0,4391 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,28 | 52,14 | 46,60 | 73,47 | 3,7706 | 1,4947 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 1,48 | -21,27 | 43,65 | -18,87 | 3,5316 | -1,0260 | |||
| SOBO / South Bow Corporation | 1,60 | 41,71 | 3,3744 | 3,3744 | |||||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,35 | 0,21 | 38,57 | 14,16 | 3,1207 | 0,2586 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,18 | 0,16 | 24,15 | 1,94 | 1,9539 | -0,0529 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,46 | 0,12 | 21,03 | 2,40 | 1,7017 | -0,0383 | |||
| ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership | 0,66 | -50,23 | 17,17 | -52,31 | 1,3892 | -1,6611 | |||
| VNOM / Viper Energy, Inc. | 0,35 | 0,18 | 13,18 | -15,40 | 1,0667 | -0,2535 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,22 | 0,43 | 10,97 | 3,79 | 0,8876 | -0,0078 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,06 | 10,81 | 6,23 | 0,45 | 0,5038 | -0,0214 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,10 | 24,71 | 5,56 | 50,50 | 0,4502 | 0,1370 | |||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,22 | 5,29 | 0,4284 | 0,4284 | |||||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,05 | 0,00 | 3,97 | 11,15 | 0,3211 | 0,0185 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,09 | 21,72 | 3,87 | 39,37 | 0,3131 | 0,0779 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | 0,34 | 3,04 | -14,10 | 0,2459 | -0,0539 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,03 | 0,17 | 2,99 | -14,42 | 0,2416 | -0,0539 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,02 | 25,03 | 2,95 | 8,45 | 0,2388 | 0,0082 | |||
| SEE / Sealed Air Corporation | 0,09 | 0,19 | 2,79 | 7,59 | 0,2260 | 0,0060 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,74 | 7,67 | 0,2214 | 0,0061 | |||
| TECK / Teck Resources Limited | 0,05 | 0,17 | 2,27 | 7,44 | 0,1834 | 0,0047 | |||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,04 | 42,69 | 2,03 | 33,29 | 0,1643 | 0,0352 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,06 | 0,38 | 1,86 | 2,37 | 0,1505 | -0,0035 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,01 | 21,57 | 1,62 | 4,46 | 0,1307 | -0,0003 | |||
| AA / Alcoa Corporation | 0,05 | 0,23 | 1,58 | -3,02 | 0,1275 | -0,0102 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,07 | 0,25 | 1,48 | -19,48 | 0,1195 | -0,0358 | |||
| MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,76 | 1,44 | 2,28 | 0,1163 | -0,0027 | |||
| WLK / Westlake Corporation | 0,02 | 0,03 | 1,37 | -24,09 | 0,1112 | -0,0421 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,97 | 1,35 | -7,29 | 0,1092 | -0,0141 | |||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 1,32 | -0,98 | 0,1066 | -0,0061 | |||
| DAR / Darling Ingredients Inc. | 0,03 | 0,88 | 1,22 | 22,51 | 0,0987 | 0,0144 | |||
| PKX / POSCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 1,21 | 2,03 | 0,0979 | -0,0026 | |||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,01 | 0,44 | 1,13 | 5,59 | 0,0917 | 0,0007 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,01 | 14,74 | 0,98 | 89,40 | 0,0796 | 0,0356 | |||
| VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 154,91 | 0,97 | 148,47 | 0,0789 | 0,0456 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,01 | 45,92 | 0,97 | 68,35 | 0,0784 | 0,0296 | |||
| ALB / Albemarle Corporation | 0,02 | 0,38 | 0,96 | -12,68 | 0,0775 | -0,0154 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,92 | -5,04 | 0,0747 | -0,0077 | |||
| MOS / The Mosaic Company | 0,02 | 0,00 | 0,91 | 35,01 | 0,0737 | 0,0166 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,91 | -2,90 | 0,0732 | -0,0057 | |||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0,00 | 8,74 | 0,81 | -5,82 | 0,0655 | -0,0073 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,75 | -24,14 | 0,0606 | -0,0231 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 7,06 | 0,74 | 71,20 | 0,0602 | 0,0234 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,01 | -0,08 | 0,71 | 17,66 | 0,0577 | 0,0063 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,02 | 0,00 | 0,62 | -12,23 | 0,0500 | -0,0097 | |||
| CRH / CRH plc | 0,01 | 0,57 | 0,0460 | 0,0460 | |||||
| FMC / FMC Corporation | 0,01 | 0,04 | 0,56 | -0,88 | 0,0457 | -0,0026 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,55 | -6,73 | 0,0449 | -0,0055 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | 0,10 | 0,55 | 14,97 | 0,0448 | 0,0040 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,01 | 0,16 | 0,50 | 80,87 | 0,0406 | 0,0171 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,01 | -0,04 | 0,37 | 10,00 | 0,0303 | 0,0014 | |||
| SW / Smurfit Westrock Plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| X / United States Steel Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
