Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 75.977.793
Posizioni attuali 75
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

REMVX - RBC Emerging Markets Value Equity Fund Class I ha dichiarato un totale di 75 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 75.977.793 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di REMVX - RBC Emerging Markets Value Equity Fund Class I sono Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND (US:HMUXX) , and Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PNGAY) . Le nuove posizioni di REMVX - RBC Emerging Markets Value Equity Fund Class I includono SLC Agrícola S.A. (BR:SLCE3) , .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
2,31 2,31 3,0566 1,7592
0,07 0,78 1,0372 1,0372
0,19 1,38 1,8302 1,0009
0,13 0,94 1,2443 0,8287
0,16 1,27 1,6862 0,8081
0,36 1,07 1,4199 0,7493
0,10 1,00 1,3238 0,7083
0,17 0,85 1,1322 0,6050
0,09 0,79 1,0474 0,5410
0,03 0,95 1,2603 0,4832
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,03 0,00 0,0000 -1,1670
0,89 0,00 0,0000 -1,1627
2,32 0,00 0,0000 -1,1405
0,00 0,57 0,7540 -1,0606
0,93 0,58 0,7738 -0,8982
0,13 2,69 3,5619 -0,6777
0,37 0,86 1,1440 -0,4545
0,07 3,88 5,1491 -0,4122
0,04 1,06 1,4078 -0,3083
0,66 0,27 0,3590 -0,2731
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2022-05-19 per il periodo di riferimento 2022-03-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,07 39,68 3,88 21,72 5,1491 -0,4122
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,23 1.101,06 3,08 37,98 4,0843 0,1933
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 19,09 2,69 10,44 3,5619 -0,6777
HMUXX / US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND 2,31 209,69 2,31 209,95 3,0566 1,7592
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 25,71 1,86 22,00 2,4695 -0,1922
000001 / Ping An Bank Co., Ltd. 0,74 46,05 1,79 36,31 2,3694 0,0843
NPSNY / Naspers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 101,56 1,66 46,74 2,2057 0,2289
ANFGF / Antofagasta plc 0,07 43,24 1,45 71,14 1,9267 0,4468
AMS / ams-OSRAM AG 0,14 49,69 1,41 63,94 1,8635 0,3699
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 0,19 106,75 1,38 190,53 1,8302 1,0009
HYPMY / Hypera S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 57,40 1,27 152,88 1,6862 0,8081
HYMLF / Hyundai Motor 0,01 45,39 1,20 22,23 1,5968 -0,1208
GRT / Growthpoint Properties Limited 1,16 42,39 1,17 48,54 1,5539 0,1778
HINDALCO / Hindalco Industries Limited 0,15 4,06 1,16 22,09 1,5314 -0,1174
1093 / CSPC Pharmaceutical Group Limited 1,00 20,38 1,15 26,65 1,5249 -0,0574
000660 / SK hynix Inc. 0,01 46,17 1,13 27,97 1,4989 -0,0401
CIMEF / CIMC Enric Holdings Limited 0,91 38,84 1,12 17,86 1,4878 -0,1712
BAP / Credicorp Ltd. 0,01 22,64 1,12 72,91 1,4808 0,3535
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0,80 27,17 1,07 56,87 1,4234 0,2299
CAOVY / China Overseas Land & Investment Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 121,54 1,07 178,91 1,4199 0,7493
003550 / LG Corp. 0,02 50,79 1,06 39,14 1,4099 0,0777
3533 / Lotes Co., Ltd. 0,04 22,32 1,06 7,93 1,4078 -0,3083
2454 / MediaTek Inc. 0,03 54,55 1,06 12,08 1,4025 -0,2423
086790 / Hana Financial Group Inc. 0,03 8,02 1,03 21,56 1,3609 -0,1102
RA / Regional SAB de CV 0,15 16,16 1,01 56,48 1,3447 0,2152
1910 / Samsonite Group S.A. 0,45 19,60 1,00 31,80 1,3301 0,0033
VHM / Vinhomes Joint Stock Company 0,30 19,55 1,00 10,12 1,3273 -0,2581
512070 / UPL Limited 0,10 180,08 1,00 182,72 1,3238 0,7083
KBANK.F / Kasikornbank PCL 0,20 19,57 0,98 36,39 1,3018 0,0463
204320 / HL Mando Corporation 0,02 47,33 0,98 13,87 1,2959 -0,1999
5289 / Innodisk Corporation 0,13 28,72 0,97 30,28 1,2837 -0,0124
SSREF / Swiss Re AG 0,01 56,92 0,96 43,01 1,2749 0,1027
OTPGF / OTP Bank Nyrt. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 199,63 0,95 113,00 1,2603 0,4832
SRTRANSFIN / Shriram Transport Finance Co Ltd 0,06 57,66 0,95 43,99 1,2543 0,1080
PJXB / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 0,13 186,72 0,94 294,12 1,2443 0,8287
GENTERA / Gentera, S.A.B. de C.V. 1,11 5,26 0,94 38,05 1,2418 0,0603
6110 / Topsports International Holdings Limited 1,13 70,61 0,94 39,97 1,2405 0,0758
BBNI / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 1,64 39,65 0,94 68,77 1,2401 0,2743
KEC / KEC International Limited 0,18 50,58 0,91 16,71 1,2038 -0,1520
REDINGTON / Redington Limited 0,47 32,81 0,89 29,88 1,1820 -0,0144
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 151,12 0,89 96,26 1,1815 0,3888
MTNOF / MTN Group Limited 0,07 4,99 0,88 26,77 1,1613 -0,0432
CIBEY / Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 32,47 0,86 -5,89 1,1440 -0,4545
000651 / Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 0,17 224,04 0,85 182,78 1,1322 0,6050
081660 / Misto Holdings Corp. 0,03 60,33 0,82 36,94 1,0919 0,0434
5871 / Chailease Holding Company Limited 0,09 76,30 0,81 62,65 1,0745 0,2057
9914 / Merida Industry Co., Ltd. 0,09 44,44 0,80 7,40 1,0585 -0,2375
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0,09 206,90 0,79 172,41 1,0474 0,5410
MRPLY / Mr Price Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 47,08 0,78 73,01 1,0375 0,2499
SLCE3 / SLC Agrícola S.A. 0,07 0,78 1,0372 1,0372
XYIGY / Xinyi Glass Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 88,10 0,76 80,24 1,0043 0,2711
XELTB / Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Preferred Stock 0,10 22,90 0,75 63,97 0,9958 0,1976
PFDAVVND / Banco Davivienda SA 0,09 20,99 0,75 35,14 0,9952 0,0269
500877 / Apollo Tyres Limited 0,30 38,95 0,75 18,25 0,9888 -0,1092
PCFBY / Pacific Basin Shipping Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,35 19,82 0,72 74,46 0,9609 0,2372
005830 / DB Insurance Co., Ltd. 0,01 -3,49 0,72 22,37 0,9579 -0,0708
KHOLY / Koç Holding A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 58,51 0,71 100,00 0,9420 0,3228
354 / Chinasoft International Limited 0,85 95,39 0,70 23,01 0,9213 -0,0648
HBL / Habib Bank Limited 1,12 56,95 0,69 46,30 0,9174 0,0923
002028 / Sieyuan Electric Co., Ltd. 0,13 129,55 0,68 53,02 0,9069 0,1267
1157 / Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. 1,06 123,23 0,67 123,83 0,8847 0,3649
KAP / KAP Limited 1,86 22,83 0,62 49,52 0,8214 0,0985
ALBKF / Alpha Bank S.A. 0,50 44,56 0,61 45,02 0,8115 0,0749
NTXVF / Nexteer Automotive Group Limited 0,93 19,79 0,58 -39,21 0,7738 -0,8982
FALAB / Falabella SA 0,18 22,82 0,58 20,29 0,7631 -0,0703
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -38,57 0,57 -45,44 0,7540 -1,0606
DQ / Daqo New Energy Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 44,21 0,57 47,78 0,7503 0,0830
9888 / Baidu, Inc. 0,03 625,58 0,55 -3,17 0,7299 -0,0242
6826 / Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd. 0,11 49,46 0,55 13,66 0,7284 -0,1145
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 22,00 0,55 7,68 0,7252 -0,1615
SECB / Security Bank Corporation 0,26 19,45 0,55 7,48 0,7247 -0,1610
1308 / SITC International Holdings Company Limited 0,12 20,79 0,43 16,71 0,5654 -0,0710
SULA11 / Sul America SA 0,06 -12,62 0,42 29,01 0,5542 -0,0115
078340 / Com2uS Corporation 0,00 63,94 0,42 11,80 0,5532 -0,0979
1813 / KWG Group Holdings Limited 0,66 19,68 0,27 -25,41 0,3590 -0,2731
AFKS / Sistema Public Joint Stock Financial Corporation 2,32 10,33 0,00 -100,00 0,0000 -1,1405
486 / United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company 0,89 31,77 0,00 -100,00 0,0000 -1,1627
FIVE / X5 Retail Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 21,23 0,00 -100,00 0,0000 -1,1670