Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 35.065.165 |
| Posizioni attuali | 95 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
WPGTX - WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund INSTITUTIONAL ha dichiarato un totale di 95 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 35.065.165 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di WPGTX - WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund INSTITUTIONAL sono Kemper Corporation (US:KMPR) , Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIMO) , BGC Group, Inc. (US:BGC) , Teleflex Incorporated (US:TFX) , and Brixmor Property Group Inc. (US:BRX) . Le nuove posizioni di WPGTX - WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund INSTITUTIONAL includono Broadstone Net Lease, Inc. (US:BNL) , WesBanco, Inc. (US:WSBC) , Coherent Corp. (US:COHR) , SLM Corporation (US:SLM) , and Maximus, Inc. (US:MMS) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 5,22 | 5,22 | 17,4780 | 17,4780 | |
| 0,90 | 3,0048 | 3,0048 | ||
| 0,02 | 0,38 | 1,2685 | 1,2685 | |
| 0,01 | 0,29 | 0,9702 | 0,9702 | |
| 0,00 | 0,28 | 0,9455 | 0,9455 | |
| 0,01 | 0,28 | 0,9243 | 0,9243 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,7908 | 0,7908 | |
| 0,04 | 0,47 | 1,5777 | 0,6747 | |
| 0,01 | 0,61 | 2,0604 | 0,6663 | |
| 0,00 | 0,34 | 1,1469 | 0,6227 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,14 | 0,4643 | -1,0032 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,9013 | -0,5779 | |
| 0,01 | 0,29 | 0,9586 | -0,5475 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5346 | ||
| 0,01 | 0,07 | 0,2312 | -0,5091 | |
| 0,01 | 0,54 | 1,8095 | -0,5067 | |
| 0,01 | 0,27 | 0,9131 | -0,4620 | |
| 0,00 | 0,07 | 0,2457 | -0,4278 | |
| 0,03 | 0,29 | 0,9593 | -0,4165 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,3202 | -0,4063 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-29 per il periodo di riferimento 2025-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 5,22 | 5,22 | 17,4780 | 17,4780 | |||||
| Tri-State Deposit / STIV (N/A) | 0,90 | 3,0048 | 3,0048 | ||||||
| KMPR / Kemper Corporation | 0,01 | -7,88 | 0,72 | -13,16 | 2,4122 | -0,2200 | |||
| SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 1,64 | 0,72 | 10,84 | 2,4005 | 0,3482 | |||
| BGC / BGC Group, Inc. | 0,07 | 0,38 | 0,66 | -5,82 | 2,2252 | -0,0166 | |||
| TFX / Teleflex Incorporated | 0,01 | 52,12 | 0,61 | 40,18 | 2,0604 | 0,6663 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,02 | -10,99 | 0,61 | -19,15 | 2,0388 | -0,3506 | |||
| THG / The Hanover Insurance Group, Inc. | 0,00 | 0,41 | 0,60 | 3,61 | 2,0178 | 0,1718 | |||
| ENOV / Enovis Corporation | 0,02 | -1,77 | 0,58 | -20,47 | 1,9432 | -0,3723 | |||
| AL / Air Lease Corporation | 0,01 | -15,44 | 0,57 | 1,60 | 1,9163 | 0,1294 | |||
| GTY / Getty Realty Corp. | 0,02 | 0,38 | 0,57 | -6,45 | 1,8967 | -0,0254 | |||
| EFSC / Enterprise Financial Services Corp | 0,01 | 0,38 | 0,56 | -10,11 | 1,8780 | -0,1013 | |||
| WBS / Webster Financial Corporation | 0,01 | -18,98 | 0,54 | -25,93 | 1,8095 | -0,5067 | |||
| POR / Portland General Electric Company | 0,01 | -5,73 | 0,53 | -10,76 | 1,7796 | -0,1125 | |||
| PB / Prosperity Bancshares, Inc. | 0,01 | 10,47 | 0,48 | 0,21 | 1,6036 | 0,0870 | |||
| BV / BrightView Holdings, Inc. | 0,03 | 11,31 | 0,48 | 29,27 | 1,6002 | 0,4264 | |||
| NCR / NCR Corp. | 0,04 | 68,47 | 0,47 | 65,49 | 1,5777 | 0,6747 | |||
| ABM / ABM Industries Incorporated | 0,01 | 23,87 | 0,46 | 20,00 | 1,5287 | 0,3215 | |||
| SR / Spire Inc. | 0,01 | -11,72 | 0,45 | -13,60 | 1,5125 | -0,1457 | |||
| STNG / Scorpio Tankers Inc. | 0,01 | 0,38 | 0,44 | 0,00 | 1,4794 | 0,0784 | |||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,01 | 9,98 | 0,44 | 14,88 | 1,4753 | 0,2568 | |||
| GIL / Gildan Activewear Inc. | 0,01 | -5,83 | 0,43 | -18,75 | 1,4378 | -0,2403 | |||
| CARG / CarGurus, Inc. | 0,01 | -9,45 | 0,42 | -11,79 | 1,4041 | -0,1058 | |||
| CSCCF / Capstone Copper Corp. | 0,07 | 25,72 | 0,40 | 23,38 | 1,3448 | 0,3118 | |||
| KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 0,01 | 28,99 | 0,40 | 13,35 | 1,3386 | 0,2190 | |||
| CXT / Crane NXT, Co. | 0,01 | 20,23 | 0,39 | 15,73 | 1,3077 | 0,2341 | |||
| DRVN / Driven Brands Holdings Inc. | 0,02 | 0,38 | 0,39 | 2,11 | 1,2986 | 0,0922 | |||
| DRS / Leonardo DRS, Inc. | 0,01 | 0,38 | 0,39 | 39,35 | 1,2965 | 0,4151 | |||
| NBHC / National Bank Holdings Corporation | 0,01 | -6,73 | 0,38 | -19,53 | 1,2723 | -0,2255 | |||
| BNL / Broadstone Net Lease, Inc. | 0,02 | 0,38 | 1,2685 | 1,2685 | |||||
| FCF / First Commonwealth Financial Corporation | 0,02 | 0,38 | 0,38 | -4,55 | 1,2683 | 0,0077 | |||
| NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. | 0,01 | 22,58 | 0,38 | 35,13 | 1,2640 | 0,2576 | |||
| BKV / BKV Corporation | 0,02 | 30,65 | 0,38 | 39,26 | 1,2609 | 0,4018 | |||
| CSTM / Constellium SE | 0,03 | -5,67 | 0,37 | 0,83 | 1,2266 | 0,0711 | |||
| ERO / Ero Copper Corp. | 0,03 | 0,38 | 0,36 | 19,87 | 1,2153 | 0,2539 | |||
| KBR / KBR, Inc. | 0,01 | 45,35 | 0,36 | 55,02 | 1,1899 | 0,4608 | |||
| DHT / DHT Holdings, Inc. | 0,03 | 0,38 | 0,35 | 12,42 | 1,1848 | 0,1858 | |||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,00 | 101,22 | 0,34 | 107,27 | 1,1469 | 0,6227 | |||
| VRNT / Verint Systems Inc. | 0,02 | 50,12 | 0,34 | 16,78 | 1,1436 | 0,2144 | |||
| INR / Infinity Natural Resources, Inc. | 0,02 | 16,11 | 0,34 | 7,62 | 1,1388 | 0,1366 | |||
| BKH / Black Hills Corporation | 0,01 | 15,18 | 0,34 | 22,38 | 1,1375 | 0,1901 | |||
| CNO / CNO Financial Group, Inc. | 0,01 | 30,07 | 0,32 | 18,52 | 1,0750 | 0,2146 | |||
| HCC / Warrior Met Coal, Inc. | 0,01 | 12,10 | 0,32 | 5,65 | 1,0677 | 0,1114 | |||
| PHR / Phreesia, Inc. | 0,01 | 10,40 | 0,31 | 1,96 | 1,0471 | 0,0727 | |||
| MYRG / MYR Group Inc. | 0,00 | -24,90 | 0,30 | -3,82 | 1,0128 | 0,0125 | |||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,00 | -34,85 | 0,30 | -30,30 | 1,0045 | -0,3597 | |||
| SBLK / Star Bulk Carriers Corp. | 0,02 | -35,24 | 0,30 | -31,58 | 1,0035 | -0,3872 | |||
| TDC / Teradata Corporation | 0,01 | 33,22 | 0,30 | 22,73 | 0,9967 | 0,2268 | |||
| WSBC / WesBanco, Inc. | 0,01 | 0,29 | 0,9702 | 0,9702 | |||||
| ADT / ADT Inc. | 0,03 | -34,93 | 0,29 | -33,95 | 0,9593 | -0,4165 | |||
| TSEM / Tower Semiconductor Ltd. | 0,01 | -34,98 | 0,29 | -39,66 | 0,9586 | -0,5475 | |||
| ACA / Arcosa, Inc. | 0,00 | -0,45 | 0,29 | 2,15 | 0,9583 | 0,0710 | |||
| FBP / First BanCorp. | 0,01 | -14,16 | 0,29 | -11,76 | 0,9553 | -0,0727 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 0,00 | 0,28 | 0,9455 | 0,9455 | |||||
| NOMD / Nomad Foods Limited | 0,02 | -19,85 | 0,28 | -25,87 | 0,9347 | -0,2593 | |||
| SLM / SLM Corporation | 0,01 | 0,28 | 0,9243 | 0,9243 | |||||
| ASH / Ashland Inc. | 0,01 | -22,67 | 0,27 | -37,04 | 0,9131 | -0,4620 | |||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,00 | -51,63 | 0,27 | -42,37 | 0,9013 | -0,5779 | |||
| NMRK / Newmark Group, Inc. | 0,02 | 12,41 | 0,26 | -15,86 | 0,8744 | -0,1082 | |||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,00 | 14,94 | 0,26 | 53,25 | 0,8703 | 0,3319 | |||
| HUN / Huntsman Corporation | 0,02 | 34,19 | 0,26 | -11,76 | 0,8554 | -0,0629 | |||
| HLMN / Hillman Solutions Corp. | 0,03 | 47,53 | 0,25 | 9,65 | 0,8385 | 0,1122 | |||
| MMS / Maximus, Inc. | 0,00 | 0,24 | 0,7908 | 0,7908 | |||||
| TKA / thyssenkrupp AG | 0,02 | -25,68 | 0,23 | -8,27 | 0,7821 | -0,0251 | |||
| AA / Alcoa Corporation | 0,01 | 0,39 | 0,23 | -19,01 | 0,7712 | -0,1334 | |||
| CMC / Commercial Metals Company | 0,00 | 38,78 | 0,22 | 33,53 | 0,7486 | 0,2169 | |||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 0,01 | 7,83 | 0,22 | -16,28 | 0,7257 | -0,0963 | |||
| 8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund | 0,21 | 62,95 | 0,21 | 63,08 | 0,7106 | 0,2972 | |||
| SM / SM Energy Company | 0,01 | 13,01 | 0,21 | -19,23 | 0,7069 | -0,1213 | |||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. | 0,00 | 0,39 | 0,20 | 29,80 | 0,6601 | 0,1802 | |||
| MOS / The Mosaic Company | 0,01 | 107,57 | 0,19 | 46,92 | 0,6410 | 0,2341 | |||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,00 | -1,26 | 0,18 | 15,13 | 0,5875 | 0,1565 | |||
| XPRO / Expro Group Holdings N.V. | 0,02 | 206,53 | 0,17 | 116,25 | 0,5820 | 0,3248 | |||
| DIOD / Diodes Incorporated | 0,00 | 0,36 | 0,17 | -9,42 | 0,5801 | -0,0293 | |||
| THRM / Gentherm Incorporated | 0,01 | 9,76 | 0,17 | -9,19 | 0,5632 | -0,0248 | |||
| UFPI / UFP Industries, Inc. | 0,00 | 0,37 | 0,16 | -8,09 | 0,5328 | -0,0191 | |||
| TKR / The Timken Company | 0,00 | 0,35 | 0,16 | -15,30 | 0,5226 | -0,0612 | |||
| UA / Under Armour, Inc. | 0,02 | -34,22 | 0,15 | -34,75 | 0,5161 | -0,2336 | |||
| NVEE / NV5 Global, Inc. | 0,01 | 0,15 | 0,5065 | 0,5065 | |||||
| FLR / Fluor Corporation | 0,00 | -48,91 | 0,15 | -44,32 | 0,4950 | -0,3451 | |||
| FCFS / FirstCash Holdings, Inc. | 0,00 | -49,32 | 0,14 | -42,17 | 0,4826 | -0,3099 | |||
| GO / Grocery Outlet Holding Corp. | 0,01 | -73,78 | 0,14 | -70,07 | 0,4643 | -1,0032 | |||
| CCS / Century Communities, Inc. | 0,00 | 20,47 | 0,14 | -10,00 | 0,4531 | -0,0241 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | 0,13 | 0,4399 | 0,4399 | |||||
| FA / First Advantage Corporation | 0,01 | 0,13 | 0,4302 | 0,4302 | |||||
| VNOM / Viper Energy, Inc. | 0,00 | 0,12 | 0,4104 | 0,4104 | |||||
| LBRT / Liberty Energy Inc. | 0,01 | 0,11 | 0,3733 | 0,3733 | |||||
| BB / BlackBerry Limited | 0,03 | -10,21 | 0,10 | -24,64 | 0,3503 | -0,0896 | |||
| W / Wayfair Inc. | 0,00 | -59,93 | 0,10 | -58,33 | 0,3202 | -0,4063 | |||
| PLAY / Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 0,00 | -61,42 | 0,08 | -59,49 | 0,2651 | -0,3546 | |||
| CALX / Calix, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,2603 | 0,2603 | |||||
| TLN / Talen Energy Corporation | 0,00 | -34,75 | 0,08 | -23,47 | 0,2518 | -0,0600 | |||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,00 | -54,92 | 0,07 | -65,57 | 0,2457 | -0,4278 | |||
| PRI / Primerica, Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,2430 | 0,2430 | |||||
| AESI / Atlas Energy Solutions Inc. | 0,01 | -48,94 | 0,07 | -73,66 | 0,2312 | -0,5091 | |||
| BE / Bloom Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3575 | ||||
| PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5346 |
