Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 47.324.516
Posizioni attuali 13
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

SGPGX - SGI Prudent Growth Fund Class I Shares ha dichiarato un totale di 13 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 47.324.516 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di SGPGX - SGI Prudent Growth Fund Class I Shares sono Rbb Fund Inc - SGI U.S. Large Cap Equity Fund Class I (US:SILVX) , The RBB Fund, Inc. - SGI Enhanced Core ETF (US:USDX) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Rbb Fund Inc - SGI Global Equity Fund Class I (US:SGLIX) , and The RBB Fund, Inc. - SGI Enhanced Global Income ETF (US:GINX) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
1,26 1,26 2,6647 1,7659
0,06 1,84 3,8809 0,0336
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,75 13,33 28,1763 -0,6754
0,17 4,58 9,6928 -0,3548
0,12 3,58 7,5786 -0,3141
0,05 5,36 11,3260 -0,2849
0,27 6,93 14,6472 -0,0914
0,01 0,71 1,4918 -0,0486
0,15 5,11 10,8083 -0,0231
0,01 0,70 1,4890 -0,0143
0,03 0,71 1,4926 -0,0080
0,08 2,31 4,8902 -0,0071
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-29 per il periodo di riferimento 2025-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
SILVX / Rbb Fund Inc - SGI U.S. Large Cap Equity Fund Class I 0,75 18,78 13,33 16,62 28,1763 -0,6754
USDX / The RBB Fund, Inc. - SGI Enhanced Core ETF 0,27 18,67 6,93 18,68 14,6472 -0,0914
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,05 17,85 5,36 16,49 11,3260 -0,2849
SGLIX / Rbb Fund Inc - SGI Global Equity Fund Class I 0,15 16,51 5,11 19,17 10,8083 -0,0231
GINX / The RBB Fund, Inc. - SGI Enhanced Global Income ETF 0,17 14,75 4,58 15,18 9,6928 -0,3548
BOGIX / Rbb Fund Inc - SGI Small Cap Growth Fund USD 0,12 17,38 3,58 14,69 7,5786 -0,3141
DYTA / The RBB Fund, Inc. - SGI Dynamic Tactical ETF 0,08 22,30 2,31 19,24 4,8902 -0,0071
SGLC / The RBB Fund, Inc. - SGI U.S. Large Cap Core ETF 0,06 22,31 1,84 20,49 3,8809 0,0336
8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund 1,26 254,00 1,26 254,93 2,6647 1,7659
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,02 19,89 0,91 19,04 1,9307 -0,0067
EBND / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 0,03 14,00 0,71 18,69 1,4926 -0,0080
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,01 16,56 0,71 15,57 1,4918 -0,0486
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 19,11 0,70 18,32 1,4890 -0,0143