Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 658.224.046
Posizioni attuali 160
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

BPSIX - Boston Partners Small Cap Value Fund II INSTITUTIONAL ha dichiarato un totale di 160 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 658.224.046 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di BPSIX - Boston Partners Small Cap Value Fund II INSTITUTIONAL sono Magnite, Inc. (US:MGNI) , Federal Agricultural Mortgage Corporation (US:AGM) , SLM Corporation (US:SLM) , FirstCash Holdings, Inc. (US:FCFS) , and Universal Technical Institute, Inc. (US:UTI) . Le nuove posizioni di BPSIX - Boston Partners Small Cap Value Fund II INSTITUTIONAL includono Ingredion Incorporated (US:INGR) , KBR, Inc. (US:KBR) , e.l.f. Beauty, Inc. (US:ELF) , Arrow Electronics, Inc. (US:ARW) , and Urban Outfitters, Inc. (US:URBN) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
111,43 111,43 20,3915 20,3915
12,54 2,2951 2,2951
0,04 5,32 0,9732 0,9732
0,09 4,91 0,8979 0,8979
0,04 4,40 0,8052 0,8052
0,03 4,06 0,7423 0,7423
0,05 3,65 0,6682 0,6682
0,02 5,22 0,9549 0,5504
0,04 2,96 0,5423 0,5423
0,09 2,95 0,5400 0,5400
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
2,58 2,58 0,4716 -1,3631
0,26 8,42 1,5409 -0,7077
0,03 2,75 0,5032 -0,5089
0,00 0,00 -0,4028
0,03 2,94 0,5382 -0,4009
0,38 3,50 0,6400 -0,2524
0,02 3,14 0,5739 -0,2512
0,00 0,00 -0,2412
0,05 8,80 1,6107 -0,2218
0,05 1,84 0,3365 -0,2181
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-29 per il periodo di riferimento 2025-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 111,43 111,43 20,3915 20,3915
Tri-State Deposit / STIV (N/A) 12,54 2,2951 2,2951
MGNI / Magnite, Inc. 0,58 14,76 9,52 19,05 1,7418 0,3113
AGM / Federal Agricultural Mortgage Corporation 0,05 -3,62 8,80 -14,05 1,6107 -0,2218
SLM / SLM Corporation 0,26 -37,51 8,42 -33,00 1,5409 -0,7077
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,06 3,87 8,22 18,33 1,5042 0,2613
UTI / Universal Technical Institute, Inc. 0,23 -3,62 8,00 21,27 1,4640 0,2835
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,04 -10,32 7,45 -1,33 1,3626 0,0123
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,08 -3,62 6,81 -6,68 1,2470 -0,0596
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,07 -3,62 6,80 3,26 1,2453 0,0662
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,17 9,92 6,57 -6,31 1,2031 -0,0526
IDCC / InterDigital, Inc. 0,03 -3,62 6,42 -1,98 1,1751 0,0028
ATGE / Adtalem Global Education Inc. 0,05 10,58 6,23 42,69 1,1396 0,3587
PFBC / Preferred Bank 0,07 -3,62 6,17 -9,20 1,1289 -0,0868
PRDO / Perdoceo Education Corporation 0,17 8,36 5,83 44,09 1,0670 0,3429
CSV / Carriage Services, Inc. 0,13 6,98 5,79 16,04 1,0594 0,1666
PRIM / Primoris Services Corporation 0,08 9,35 5,47 9,90 1,0013 0,1106
PFSI / PennyMac Financial Services, Inc. 0,06 6,05 5,36 -1,78 0,9808 0,0044
INGR / Ingredion Incorporated 0,04 5,32 0,9732 0,9732
SNEX / StoneX Group Inc. 0,06 44,57 5,30 1,43 0,9706 0,0349
EVR / Evercore Inc. 0,02 128,31 5,22 115,09 0,9549 0,5504
IBEX / IBEX Limited 0,18 -3,61 5,19 9,66 0,9493 0,1028
GVA / Granite Construction Incorporated 0,06 -3,62 5,09 4,39 0,9320 0,0591
FTDR / Frontdoor, Inc. 0,09 -23,26 5,04 -7,19 0,9215 -0,0492
KMPR / Kemper Corporation 0,08 76,68 5,01 66,60 0,9166 0,3787
KBR / KBR, Inc. 0,09 4,91 0,8979 0,8979
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,04 -3,62 4,80 16,43 0,8779 0,1406
CRAI / CRA International, Inc. 0,02 -3,33 4,60 -4,88 0,8413 -0,0235
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,01 -3,62 4,59 -11,09 0,8396 -0,0838
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,06 -3,62 4,58 -5,24 0,8372 -0,0267
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,02 4,07 4,56 53,85 0,8340 0,3038
DXPE / DXP Enterprises, Inc. 0,05 -3,62 4,47 -11,92 0,8179 -0,0900
FA / First Advantage Corporation 0,26 11,99 4,45 28,17 0,8144 0,1931
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,04 4,40 0,8052 0,8052
NBN / Northeast Bank 0,05 -3,49 4,38 -19,44 0,8016 -0,1712
ABM / ABM Industries Incorporated 0,08 70,48 4,36 65,25 0,7972 0,3254
WKC / World Kinect Corporation 0,16 -3,62 4,31 -11,83 0,7895 -0,0860
ESNT / Essent Group Ltd. 0,07 -3,62 4,24 -2,97 0,7766 -0,0061
FAF / First American Financial Corporation 0,07 27,73 4,09 8,51 0,7493 0,0742
AVT / Avnet, Inc. 0,08 44,40 4,07 42,90 0,7456 0,2354
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,03 4,06 0,7423 0,7423
ADEA / Adeia Inc. 0,31 -3,62 4,00 -21,28 0,7324 -0,1773
LAUR / Laureate Education, Inc. 0,18 -16,32 3,96 -5,58 0,7249 -0,0258
SOBO / South Bow Corporation 0,15 58,43 3,94 54,67 0,7208 0,2652
GFF / Griffon Corporation 0,06 -3,62 3,84 -8,40 0,7021 -0,0474
RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. 0,12 -3,62 3,76 5,08 0,6887 0,0479
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,05 32,20 3,72 6,50 0,6809 0,0556
TGNA / TEGNA Inc. 0,22 -3,62 3,68 -11,46 0,6743 -0,0703
BBW / Build-A-Bear Workshop, Inc. 0,07 52,24 3,68 89,93 0,6734 0,3266
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,00 21,23 3,67 17,00 0,6715 0,1103
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,05 3,65 0,6682 0,6682
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,05 14,05 3,60 4,99 0,6581 0,0452
HAE / Haemonetics Corporation 0,05 -3,62 3,58 -0,36 0,6548 0,0122
ONB / Old National Bancorp 0,17 -3,62 3,56 -15,34 0,6514 -0,1010
CNXC / Concentrix Corporation 0,06 12,91 3,53 39,94 0,6463 0,1947
MD / Pediatrix Medical Group, Inc. 0,25 -3,62 3,51 -7,68 0,6427 -0,0379
BGC / BGC Group, Inc. 0,38 -25,19 3,50 -29,88 0,6400 -0,2524
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,03 15,78 3,49 34,09 0,6378 0,1727
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,06 -3,62 3,46 -11,99 0,6337 -0,0704
SMPL / The Simply Good Foods Company 0,10 -17,47 3,44 -24,56 0,6297 -0,1863
MATX / Matson, Inc. 0,03 10,11 3,41 -13,75 0,6236 -0,0833
NOMD / Nomad Foods Limited 0,19 11,28 3,38 3,02 0,6179 0,0315
BZH / Beazer Homes USA, Inc. 0,16 -3,62 3,35 -11,31 0,6127 -0,0628
AROC / Archrock, Inc. 0,13 -3,62 3,34 -11,51 0,6105 -0,0641
CARG / CarGurus, Inc. 0,10 290,81 3,29 280,76 0,6015 0,4469
STC / Stewart Information Services Corporation 0,05 -3,62 3,28 -18,33 0,5995 -0,1182
BCO / The Brink's Company 0,04 -13,96 3,25 -24,93 0,5941 -0,1796
EVER / EverQuote, Inc. 0,14 -3,62 3,23 -17,37 0,5903 -0,1081
JRVR / James River Group Holdings, Ltd. 0,55 31,50 3,21 54,61 0,5866 0,2156
GBLI / Global Indemnity Group, LLC 0,11 27,45 3,17 14,76 0,5792 0,0856
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,08 46,13 3,16 20,54 0,5789 0,1094
HURN / Huron Consulting Group Inc. 0,02 -27,41 3,14 -31,99 0,5739 -0,2512
BDC / Belden Inc. 0,03 -3,62 3,08 -6,98 0,5635 -0,0288
JBI / Janus International Group, Inc. 0,37 18,08 3,05 19,26 0,5588 0,1006
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 0,12 -3,62 3,05 5,10 0,5581 0,0389
BELFB / Bel Fuse Inc. 0,04 32,02 3,03 16,08 0,5550 0,0876
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,06 -3,60 3,02 -7,75 0,5533 -0,0332
BHE / Benchmark Electronics, Inc. 0,08 -3,62 2,97 -11,91 0,5427 -0,0597
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,04 2,96 0,5423 0,5423
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,09 2,95 0,5400 0,5400
OPY / Oppenheimer Holdings Inc. 0,05 195,22 2,95 192,26 0,5392 0,3587
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,03 -38,16 2,94 -48,61 0,5382 -0,4009
NCR / NCR Corp. 0,26 2,92 0,5335 0,5335
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,06 -3,62 2,91 -6,10 0,5326 -0,0220
LCII / LCI Industries 0,03 55,33 2,90 30,39 0,5301 0,1325
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,19 17,60 2,88 14,13 0,5278 0,0757
MMS / Maximus, Inc. 0,04 88,87 2,87 69,46 0,5252 0,2526
BY / Byline Bancorp, Inc. 0,11 -3,57 2,86 -12,61 0,5240 -0,0621
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,03 2,85 0,5220 0,5220
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,11 -3,62 2,85 -12,95 0,5219 -0,0642
OSIS / OSI Systems, Inc. 0,01 -26,66 2,85 -22,07 0,5208 -0,1326
ACLS / Axcelis Technologies, Inc. 0,05 31,82 2,84 35,56 0,5205 0,1450
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,19 17,73 2,83 11,57 0,5173 0,0639
KNF / Knife River Corporation 0,03 18,89 2,82 16,94 0,5157 0,0845
BKU / BankUnited, Inc. 0,08 -3,62 2,80 -12,87 0,5120 -0,0624
BHB / Bar Harbor Bankshares 0,10 -2,27 2,79 -11,51 0,5108 -0,0536
HSII / Heidrick & Struggles International, Inc. 0,06 -3,62 2,77 2,63 0,5063 0,0241
WWW / Wolverine World Wide, Inc. 0,16 2,76 0,5058 0,5058
NCBS / Nicolet Bankshares Inc. 0,02 -3,62 2,76 -1,39 0,5052 0,0042
ENS / EnerSys 0,03 -41,01 2,75 -51,40 0,5032 -0,5089
AX / Axos Financial, Inc. 0,04 -27,35 2,71 -24,38 0,4968 -0,1455
ECVT / Ecovyst Inc. 0,36 95,19 2,69 114,18 0,4919 0,2673
KRT / Karat Packaging Inc. 0,08 -2,41 2,66 2,62 0,4869 0,0231
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,07 -3,62 2,61 -12,78 0,4783 -0,0578
OPRT / Oportun Financial Corporation 0,39 -3,62 2,61 -9,20 0,4769 -0,0367
8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund 2,58 -74,87 2,58 -74,87 0,4716 -1,3631
PGC / Peapack-Gladstone Financial Corporation 0,09 -3,62 2,57 -18,31 0,4710 -0,0929
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,11 -3,62 2,57 -15,71 0,4704 -0,0752
OGE / OGE Energy Corp. 0,06 2,56 0,4687 0,4687
KELYA / Kelly Services, Inc. 0,22 -3,62 2,53 -16,14 0,4623 -0,0767
PMT / PennyMac Mortgage Investment Trust 0,20 17,87 2,45 -1,21 0,4486 0,0047
LYTS / LSI Industries Inc. 0,15 -3,61 2,44 -15,17 0,4472 -0,0683
NRIM / Northrim BanCorp, Inc. 0,03 -3,62 2,44 7,25 0,4469 0,0396
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,02 -3,62 2,37 -7,55 0,4346 -0,0250
VVX / V2X, Inc. 0,05 -3,62 2,35 -6,96 0,4304 -0,0221
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,12 -24,78 2,34 -30,63 0,4283 -0,0009
SAMG / Silvercrest Asset Management Group Inc. 0,16 -1,96 2,33 -21,47 0,4269 -0,1047
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,08 -3,62 2,32 -10,79 0,4239 -0,0408
CVEO / Civeo Corporation 0,11 -3,62 2,32 -2,24 0,4237 -0,0000
DHIL / Diamond Hill Investment Group, Inc. 0,02 44,32 2,31 39,50 0,4220 0,1262
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,08 -22,51 2,29 -26,80 0,4189 -0,1407
AZZ / AZZ Inc. 0,03 -21,89 2,29 -26,28 0,4183 -0,1367
CASS / Cass Information Systems, Inc. 0,05 24,32 2,26 20,30 0,4144 0,0776
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,01 2,25 0,4123 0,4123
YEXT / Yext, Inc. 0,33 -3,62 2,23 -4,87 0,4076 -0,0115
CADE / Cadence Bank 0,07 -3,62 2,22 -11,93 0,4069 -0,0449
QRVO / Qorvo, Inc. 0,03 2,22 0,4056 0,4056
STGW / Stagwell Inc. 0,50 37,80 2,21 -5,31 0,4051 -0,0132
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0,06 2,19 0,4009 0,4009
EVTC / EVERTEC, Inc. 0,06 -31,26 2,19 -25,90 0,4002 0,0196
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,04 -3,62 2,16 -8,62 0,3958 -0,0278
FRST / Primis Financial Corp. 0,23 -2,68 2,16 -12,29 0,3944 -0,0453
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,01 -3,62 2,15 -10,33 0,3941 -0,0356
AMSF / AMERISAFE, Inc. 0,04 49,49 2,10 37,89 0,3837 0,1116
UCTT / Ultra Clean Holdings, Inc. 0,11 -3,62 2,09 -24,11 0,3830 -0,1105
UAA / Under Armour, Inc. 0,31 -3,62 2,08 -5,03 0,3805 -0,0113
RWT / Redwood Trust, Inc. 0,38 -3,62 2,07 -21,39 0,3787 -0,0922
CTO / CTO Realty Growth, Inc. 0,11 -3,62 2,05 -6,78 0,3753 -0,0183
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,04 -3,62 2,05 -16,56 0,3746 -0,0642
FMBH / First Mid Bancshares, Inc. 0,06 -3,62 2,04 -10,74 0,3741 -0,0358
EIG / Employers Holdings, Inc. 0,04 27,86 2,02 20,12 0,3705 0,0689
UVV / Universal Corporation 0,03 -40,53 1,96 -27,48 0,3584 -0,1248
HCKT / The Hackett Group, Inc. 0,08 -3,62 1,88 -22,21 0,3448 -0,0886
BRC / Brady Corporation 0,03 -31,87 1,86 -34,43 0,3396 -0,1667
MBC / MasterBrand, Inc. 0,18 34,31 1,85 -2,06 0,3388 0,0005
ACT / Enact Holdings, Inc. 0,05 -42,38 1,84 -40,66 0,3365 -0,2181
VRNT / Verint Systems Inc. 0,10 -3,62 1,84 -25,09 0,3361 -0,1026
PLAB / Photronics, Inc. 0,11 -3,62 1,81 -22,75 0,3319 -0,0880
MYE / Myers Industries, Inc. 0,14 -3,62 1,81 11,59 0,3312 0,0410
LEGH / Legacy Housing Corporation 0,08 -3,55 1,79 -12,95 0,3285 -0,0404
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,06 1,63 0,2987 0,2987
PCYO / Pure Cycle Corporation 0,15 48,86 1,60 35,97 0,2926 0,0821
ASUR / Asure Software, Inc. 0,16 -3,46 1,55 -10,74 0,2830 -0,0270
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,04 -3,62 1,47 2,30 0,2690 0,0117
HTBK / Heritage Commerce Corp 0,16 -3,60 1,47 -15,86 0,2688 -0,0436
UHG / United Homes Group, Inc. 0,46 -2,39 1,40 -20,76 0,2557 -0,0598
BRT / BRT Apartments Corp. 0,08 -3,25 1,32 -15,51 0,2413 -0,0378
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,02 1,32 0,2407 0,2407
INDI / indie Semiconductor, Inc. 0,43 -3,62 1,14 -15,16 0,2080 -0,0317
LEA / Lear Corporation 0,01 0,96 0,1758 0,1758
ESI / Element Solutions Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4028
AMPH / Amphastar Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2412