Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 56.760.632 |
| Posizioni attuali | 60 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
QUAGX - Quaker Impact Growth Fund Advisor Class ha dichiarato un totale di 60 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 56.760.632 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di QUAGX - Quaker Impact Growth Fund Advisor Class sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . Le nuove posizioni di QUAGX - Quaker Impact Growth Fund Advisor Class includono The Procter & Gamble Company (US:PG) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Dollar General Corporation (US:DG) , and Fair Isaac Corporation (US:FICO) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,20 | 3,8524 | 3,8524 | |
| 0,00 | 1,78 | 3,1174 | 3,1174 | |
| 0,01 | 2,23 | 3,9052 | 2,7623 | |
| 0,00 | 1,15 | 2,0031 | 2,0031 | |
| 0,01 | 1,10 | 1,9218 | 1,9218 | |
| 0,00 | 1,06 | 1,8467 | 1,8467 | |
| 0,01 | 0,88 | 1,5452 | 1,5452 | |
| 0,00 | 0,73 | 1,2721 | 1,2721 | |
| 0,00 | 0,68 | 1,1912 | 1,1912 | |
| 0,00 | 0,68 | 1,1859 | 1,1859 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,6193 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,4111 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,9003 | ||
| 1,10 | 1,9210 | -1,7040 | ||
| 0,01 | 1,08 | 1,8867 | -1,6977 | |
| 0,00 | 0,60 | 1,0407 | -1,6745 | |
| 0,00 | 0,65 | 1,1291 | -1,3241 | |
| 0,00 | 0,59 | 1,0364 | -1,1612 | |
| 0,01 | 1,01 | 1,7731 | -1,1368 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,0278 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2024-02-29 per il periodo di riferimento 2023-12-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -3,52 | 4,12 | 14,90 | 7,2001 | 0,5333 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 169,77 | 2,23 | 275,93 | 3,9052 | 2,7623 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 2,20 | 3,8524 | 3,8524 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | -6,67 | 1,96 | -0,36 | 3,4196 | -0,2319 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,85 | 6,89 | 3,2282 | 0,0151 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 1,78 | 3,1174 | 3,1174 | |||||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 22,35 | 2,6230 | 0,3418 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 17,92 | 2,4757 | 0,2418 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 18,32 | 2,4167 | 0,2429 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,38 | 9,47 | 2,4058 | 0,0681 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 0,00 | 1,29 | 17,24 | 2,2605 | 0,2102 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -14,00 | 1,28 | 0,63 | 2,2429 | -0,1285 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | -11,76 | 1,22 | 10,74 | 2,1293 | 0,0848 | |||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,00 | 24,53 | 1,19 | 37,33 | 2,0849 | 0,4685 | |||
| FLT / Corpay, Inc. | 0,00 | -31,67 | 1,16 | -24,41 | 2,0261 | -0,8239 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,15 | 14,20 | 2,0111 | 0,1363 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 1,15 | 2,0031 | 2,0031 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | -24,81 | 1,12 | 1,09 | 1,9519 | -0,1031 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 1,10 | 1,9218 | 1,9218 | |||||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 1,10 | -43,63 | 1,9210 | -1,7040 | |||||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,01 | -51,46 | 1,08 | -43,98 | 1,8867 | -1,6977 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 1,06 | 1,8467 | 1,8467 | |||||
| AIZ / Assurant, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,05 | 17,39 | 1,8414 | 0,1720 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -45,83 | 1,01 | -35,17 | 1,7731 | -1,1368 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,00 | 7,89 | 0,97 | 38,25 | 1,6884 | 0,3882 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 20,00 | 0,96 | 25,82 | 1,6706 | 0,2582 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,01 | 0,88 | 1,5452 | 1,5452 | |||||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,00 | -26,00 | 0,87 | -10,73 | 1,5295 | -0,2934 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,87 | 9,42 | 1,5231 | 0,0411 | |||
| DFS / Discover Financial Services | 0,01 | -41,60 | 0,82 | -24,21 | 1,4348 | -0,5797 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | 74,36 | 0,82 | 101,47 | 1,4340 | 0,6760 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | 0,73 | 1,2721 | 1,2721 | |||||
| VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -18,52 | 0,69 | -10,91 | 1,2142 | -0,2353 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,68 | 1,1912 | 1,1912 | |||||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 0,68 | 1,1859 | 1,1859 | |||||
| LENB / Lennar Corp. - Class B | 0,01 | -50,00 | 0,67 | -34,44 | 1,1720 | -0,7298 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | -57,50 | 0,65 | -51,06 | 1,1291 | -1,3241 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | 20,00 | 0,63 | 40,94 | 1,1017 | 0,2697 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | 0,62 | 1,0858 | 1,0858 | |||||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 0,60 | 1,0431 | 1,0431 | |||||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | -56,67 | 0,60 | -59,22 | 1,0407 | -1,6745 | |||
| LAD / Lithia Motors, Inc. | 0,00 | -55,00 | 0,59 | -49,87 | 1,0364 | -1,1612 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,59 | 1,0362 | 1,0362 | |||||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,58 | 1,0193 | 1,0193 | |||||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 0,58 | 1,0058 | 1,0058 | |||||
| OC / Owens Corning | 0,00 | -50,00 | 0,56 | -45,66 | 0,9849 | -0,9436 | |||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | 0,00 | -53,25 | 0,55 | -43,39 | 0,9596 | -0,8414 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | 0,53 | 0,9323 | 0,9323 | |||||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,00 | 0,51 | 0,8867 | 0,8867 | |||||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 7,69 | 0,47 | 20,41 | 0,8259 | 0,2534 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,47 | 0,8172 | 0,8172 | |||||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 50,00 | 0,46 | 65,23 | 0,8069 | 0,2878 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 0,46 | 0,8038 | 0,8038 | |||||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 0,44 | 0,7659 | 0,7659 | |||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,43 | 0,7580 | 0,7580 | |||||
| BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership | 0,01 | -40,00 | 0,32 | -27,42 | 0,5514 | -0,2574 | |||
| LNSTY / London Stock Exchange Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,30 | 0,5241 | 0,5241 | |||||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 0,27 | 0,4701 | 0,4701 | |||||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | 0,14 | 0,2492 | 0,2492 | |||||
| US001ESC1029 / AMR Corporation Com Escrow | 0,22 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0115 | -0,0007 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,4111 | ||||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,6193 | ||||
| BERY / Berry Global Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9003 | ||||
| JACK / Jack in the Box Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0278 |
