Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 145.668.701
Posizioni attuali 86
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Providence Wealth Advisors, LLC ha dichiarato un totale di 86 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 145.668.701 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Providence Wealth Advisors, LLC sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Le nuove posizioni di Providence Wealth Advisors, LLC includono Super Micro Computer, Inc. (US:SMCI) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , Shopify Inc. (US:SHOP) , and British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) .

Providence Wealth Advisors, LLC - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,02 6,77 4,6459 1,8689
0,02 11,31 7,6917 1,7295
0,04 5,35 3,6396 0,8768
0,01 2,70 1,8360 0,5954
0,02 4,13 2,8111 0,4607
0,01 4,72 3,2125 0,4227
0,02 6,03 4,1021 0,2829
0,00 0,29 0,2013 0,2013
0,00 0,29 0,1942 0,1942
0,00 0,28 0,1914 0,1914
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,01 8,09 5,5001 -2,2335
0,03 1,42 0,9640 -0,4953
0,01 2,24 1,5208 -0,4032
0,02 1,73 1,1765 -0,3800
0,02 4,95 3,3677 -0,3614
0,01 1,77 1,2029 -0,3544
0,01 2,50 1,7031 -0,3406
0,02 4,35 2,9557 -0,3024
0,05 10,37 7,0505 -0,2757
0,01 1,71 1,1617 -0,2752
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-12 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 4,58 11,31 43,69 7,6917 1,7295
AAPL / Apple Inc. 0,05 8,20 10,37 7,19 7,0505 -0,2757
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -0,77 8,09 -20,79 5,5001 -2,2335
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 0,58 6,77 84,59 4,6459 1,8689
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,66 6,03 19,62 4,1021 0,2829
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 1,79 5,35 46,72 3,6396 0,8768
HON / Honeywell International Inc. 0,02 -1,11 4,95 0,59 3,3677 -0,3614
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 1,66 4,72 28,24 3,2125 0,4227
WM / Waste Management, Inc. 0,02 1,42 4,35 1,05 2,9557 -0,3024
WMT / Walmart Inc. 0,04 0,38 4,34 15,75 2,9499 0,1114
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 14,30 4,13 33,19 2,8111 0,4607
ONB / Old National Bancorp 0,14 0,00 2,97 -1,72 2,0201 -0,2695
ALL / The Allstate Corporation 0,01 -0,01 2,88 -0,96 1,9554 -0,2438
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 0,19 2,70 64,87 1,8360 0,5954
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -2,88 2,66 -1,30 1,8121 -0,2329
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -3,72 2,50 -7,19 1,7031 -0,3406
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -1,43 2,28 4,05 1,5538 -0,1091
CVX / Chevron Corporation 0,01 -3,85 2,24 -11,93 1,5208 -0,4032
ADX / Adams Diversified Equity Fund, Inc. 0,10 0,00 2,14 13,56 1,4522 0,0281
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -3,45 1,94 20,52 1,3222 0,1002
KO / The Coca-Cola Company 0,03 -1,85 1,90 -3,71 1,2896 -0,2019
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 2,53 1,86 13,52 1,2677 0,0233
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 3,83 1,84 5,62 1,2527 -0,0685
EXC / Exelon Corporation 0,04 -0,58 1,78 -1,44 1,2076 -0,1570
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -10,30 1,77 -14,01 1,2029 -0,3544
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -6,58 1,73 -15,82 1,1765 -0,3800
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -0,28 1,71 -9,96 1,1617 -0,2752
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 5,52 1,68 19,54 1,1398 0,0773
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 0,00 1,66 25,51 1,1312 0,1273
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 4,00 1,64 29,17 1,1180 0,1538
AMGN / Amgen Inc. 0,01 2,13 1,64 -4,70 1,1176 -0,1888
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 1,65 1,62 0,44 1,0986 -0,1200
MA / Mastercard Incorporated 0,00 2,88 1,49 5,07 1,0148 -0,0614
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 1,88 1,48 -3,96 1,0059 -0,1612
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 1,45 27,88 0,9889 0,1276
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 -4,00 1,42 -26,43 0,9640 -0,4953
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 3,66 1,33 3,82 0,9056 -0,0656
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 4,45 1,32 13,93 0,8962 0,0206
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 1,22 1,31 -2,38 0,8914 -0,1252
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 -13,66 1,30 4,77 0,8811 -0,0556
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 1,92 1,26 3,03 0,8574 -0,0692
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 1,26 2,77 0,8573 -0,0717
RTN / Raytheon Co. 0,01 0,36 1,18 17,15 0,7995 0,0395
FAST / Fastenal Company 0,02 100,00 1,08 21,86 0,7318 0,0628
PFE / Pfizer Inc. 0,04 4,70 1,07 3,37 0,7300 -0,0570
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 3,66 1,04 30,49 0,7077 0,1036
DIS / The Walt Disney Company 0,01 3,15 1,00 19,42 0,6776 0,0454
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -0,74 0,88 -8,47 0,5951 -0,1290
MO / Altria Group, Inc. 0,01 49,75 0,80 61,45 0,5470 0,1692
T / AT&T Inc. 0,03 44,40 0,77 40,73 0,5269 0,1103
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 -9,12 0,72 -13,81 0,4930 -0,1433
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 -16,85 0,72 -18,31 0,4919 -0,1789
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 20,06 0,56 42,93 0,3821 0,0873
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,55 34,31 0,3729 0,0634
CPNG / Coupang, Inc. 0,02 0,00 0,52 26,28 0,3530 0,0410
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,04 0,00 0,47 12,92 0,3211 0,0040
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -0,32 0,41 0,25 0,2781 -0,0309
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,41 -0,73 0,2764 -0,0334
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,01 0,38 0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -7,21 0,36 -9,21 0,2420 -0,0544
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,32 -5,92 0,2167 -0,0393
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,31 -23,15 0,2127 -0,0948
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 4,19 0,31 6,21 0,2101 -0,0102
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,29 0,2013 0,2013
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,29 -13,61 0,1987 -0,0578
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,29 0,1942 0,1942
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,28 0,1914 0,1914
INTC / Intel Corporation 0,01 8,04 0,27 -1,12 0,1804 -0,0228
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,26 0,1808 0,1808
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,01 0,00 0,26 -2,97 0,1779 -0,0266
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -22,37 0,26 2,76 0,1777 -0,0155
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,25 0,1736 0,1736
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -34,58 0,24 -32,12 0,1657 -0,1061
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,22 0,1538 0,1538
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 0,00 0,22 4,85 0,1473 -0,0095
C / Citigroup Inc. 0,00 0,21 0,1437 0,1437
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,65 0,21 -11,21 0,1407 -0,0355
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,21 0,1416 0,1416
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,20 0,1400 0,1400
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 0,20 0,1372 0,1372
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,00 0,20 0,1369 0,1369
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,13 0,0906 0,0906
ALDX / Aldeyra Therapeutics, Inc. 0,03 0,00 0,13 -0,77 0,0880 -0,0107
CHRS / Coherus Oncology, Inc. 0,01 20,00 0,01 44,44 0,0093 0,0018
WATT / Energous Corporation 0,01 0,00 0,0000
RMSL / REMSleep Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,0001 0,0001
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ETR / Entergy Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCRB / Seres Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COP / ConocoPhillips 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DOW / Dow Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CION / CION Investment Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000