Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 9.960.351 |
| Posizioni attuali | 41 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
UTPIX - Utilities Ultrasector Profund Investor Class ha dichiarato un totale di 41 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 9.960.351 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di UTPIX - Utilities Ultrasector Profund Investor Class sono NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , The Southern Company (US:SO) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , and American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,65 | 6,5009 | 6,5009 | ||
| 0,61 | 6,1698 | 6,1698 | ||
| 0,23 | 2,3174 | 2,3174 | ||
| 0,22 | 2,2372 | 2,2372 | ||
| 0,19 | 1,9462 | 1,9462 | ||
| 0,17 | 1,6653 | 1,6653 | ||
| 0,01 | 0,65 | 6,5489 | 0,4747 | |
| 0,01 | 0,61 | 6,1586 | 0,4451 | |
| 0,01 | 0,31 | 3,0663 | 0,4125 | |
| 0,00 | 0,25 | 2,5405 | 0,3961 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,45 | 4,5459 | -1,6491 | |
| 0,00 | 0,29 | 2,8688 | -0,9067 | |
| 0,01 | 0,89 | 8,9458 | -0,7720 | |
| 0,00 | 0,31 | 3,0601 | -0,4080 | |
| 0,00 | 0,26 | 2,5900 | -0,1592 | |
| 0,01 | 0,30 | 2,9711 | -0,1124 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,4625 | -0,0537 | |
| 0,00 | 0,13 | 1,3474 | -0,0327 | |
| -0,00 | -0,0004 | -0,0004 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-23 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | -2,47 | 0,89 | -8,90 | 8,9458 | -0,7720 | |||
| SO / The Southern Company | 0,01 | -2,47 | 0,65 | 6,71 | 6,5489 | 0,4747 | |||
| SOCIETE' GENERALE 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,65 | 6,5009 | 6,5009 | ||||||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.28 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,61 | 6,1698 | 6,1698 | ||||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | -2,04 | 0,61 | 6,61 | 6,1586 | 0,4451 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | -2,45 | 0,45 | -27,29 | 4,5459 | -1,6491 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | -2,37 | 0,37 | 7,47 | 3,7574 | 0,2976 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,01 | -2,43 | 0,31 | 14,23 | 3,0663 | 0,4125 | |||
| SRE / Sempra | 0,00 | -2,45 | 0,31 | -12,61 | 3,0601 | -0,4080 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,01 | -2,47 | 0,30 | -4,52 | 2,9711 | -0,1124 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | -2,48 | 0,29 | -25,00 | 2,8688 | -0,9067 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | -2,49 | 0,26 | 2,73 | 2,6406 | 0,0920 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | -2,51 | 0,26 | -6,52 | 2,5900 | -0,1592 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | -2,48 | 0,25 | 17,67 | 2,5405 | 0,3961 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,01 | -2,13 | 0,23 | 3,08 | 2,3570 | 0,0979 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | -2,49 | 0,23 | 0,00 | 2,3196 | 0,0234 | |||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.24 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,23 | 2,3174 | 2,3174 | ||||||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | -2,09 | 0,23 | 8,17 | 2,2634 | 0,1889 | |||
| NATWEST MARKETS PLC 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,22 | 2,2372 | 2,2372 | ||||||
| UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,19 | 1,9462 | 1,9462 | ||||||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | -2,47 | 0,19 | 14,91 | 1,8642 | 0,2596 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,00 | -2,40 | 0,18 | 11,52 | 1,8472 | 0,2075 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,00 | -2,39 | 0,17 | 6,10 | 1,7529 | 0,1161 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,00 | -1,41 | 0,17 | 3,59 | 1,7423 | 0,0814 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,17 | 1,6653 | 1,6653 | ||||||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,00 | -0,29 | 0,17 | 12,24 | 1,6582 | 0,1973 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,00 | -2,45 | 0,16 | 15,60 | 1,6437 | 0,2425 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,00 | -2,52 | 0,14 | 4,38 | 1,4434 | 0,0727 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,00 | -2,47 | 0,14 | 8,40 | 1,4312 | 0,1292 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,00 | -2,44 | 0,14 | 5,19 | 1,4303 | 0,0830 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,00 | -2,30 | 0,14 | 0,71 | 1,4190 | 0,0244 | |||
| EIX / Edison International | 0,00 | -2,45 | 0,13 | -2,90 | 1,3474 | -0,0327 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,00 | -1,74 | 0,12 | 3,48 | 1,1955 | 0,0466 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,00 | -2,49 | 0,10 | 5,10 | 1,0336 | 0,0590 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,00 | -2,40 | 0,10 | 1,00 | 1,0190 | 0,0218 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,00 | -2,51 | 0,07 | 7,69 | 0,7037 | 0,0507 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,00 | -2,41 | 0,05 | -9,80 | 0,4625 | -0,0537 | |||
| UTPIX_IXU_UBS / DE (N/A) | 0,02 | 0,2406 | 0,2406 | ||||||
| UTPIX_IXU_GOLDMAN / DE (N/A) | 0,02 | 0,2183 | 0,2183 | ||||||
| UTPIX_IXU_GOLDMAN / DE (N/A) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| UTPIX_IXU_UBS / DE (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 |
