Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 50.750.484 |
| Posizioni attuali | 39 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Profunds - Profund Vp Utilities ha dichiarato un totale di 39 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 50.750.484 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Profunds - Profund Vp Utilities sono NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , The Southern Company (US:SO) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and Vistra Corp. (US:VST) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 4,00 | 11,8870 | 6,8151 | |
| 0,08 | 5,66 | 16,7932 | 5,0719 | |
| 0,01 | 2,60 | 7,7281 | 4,5153 | |
| 0,04 | 4,00 | 11,8597 | 3,7592 | |
| 0,03 | 3,63 | 10,7774 | 3,1671 | |
| 0,03 | 1,96 | 5,8067 | 2,1724 | |
| 0,01 | 1,24 | 3,6891 | 2,1343 | |
| 0,03 | 1,91 | 5,6638 | 1,8769 | |
| 0,02 | 2,19 | 6,5131 | 1,8285 | |
| 0,02 | 1,66 | 4,9360 | 1,6392 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| -0,00 | -0,0018 | -0,0018 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-26 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,08 | 51,85 | 5,66 | 48,71 | 16,7932 | 5,0719 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,01 | 51,97 | 4,00 | 143,26 | 11,8870 | 6,8151 | |||
| SO / The Southern Company | 0,04 | 52,16 | 4,00 | 51,96 | 11,8597 | 3,7592 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,03 | 51,93 | 3,63 | 46,96 | 10,7774 | 3,1671 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,01 | 51,28 | 2,60 | 149,81 | 7,7281 | 4,5153 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,02 | 51,97 | 2,19 | 44,34 | 6,5131 | 1,8285 | |||
| SRE / Sempra | 0,03 | 56,19 | 1,96 | 65,90 | 5,8067 | 2,1724 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,03 | 54,00 | 1,91 | 55,25 | 5,6638 | 1,8769 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,04 | 52,34 | 1,74 | 43,63 | 5,1509 | 1,4265 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,02 | 51,93 | 1,66 | 55,33 | 4,9360 | 1,6392 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,02 | 52,36 | 1,55 | 46,60 | 4,6155 | 1,3470 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,02 | 57,88 | 1,47 | 53,56 | 4,3595 | 1,4118 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,01 | 57,75 | 1,43 | 43,24 | 4,2486 | 1,1680 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,01 | 52,38 | 1,32 | 45,74 | 3,9075 | 1,1239 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,01 | 46,40 | 1,24 | 146,43 | 3,6891 | 2,1343 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,09 | 51,97 | 1,21 | 23,30 | 3,6000 | 0,5699 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,01 | 51,88 | 1,09 | 45,65 | 3,2299 | 0,9257 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,01 | 51,76 | 1,07 | 43,07 | 3,1876 | 0,8757 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,01 | 51,90 | 1,03 | 45,26 | 3,0502 | 0,8714 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,03 | 51,89 | 0,99 | 42,59 | 2,9440 | 0,8004 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,01 | 51,77 | 0,97 | 51,41 | 2,8763 | 0,9033 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,03 | 51,93 | 0,95 | 54,06 | 2,8180 | 0,9195 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,01 | 51,93 | 0,93 | 55,72 | 2,7464 | 0,9147 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,01 | 51,86 | 0,82 | 40,17 | 2,4351 | 0,6307 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,02 | 51,91 | 0,82 | 51,20 | 2,4301 | 0,7631 | |||
| EIX / Edison International | 0,02 | 50,76 | 0,79 | 32,10 | 2,3331 | 0,4990 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,02 | 51,94 | 0,75 | 52,95 | 2,2313 | 0,7165 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,01 | 51,77 | 0,63 | 51,82 | 1,8637 | 0,5887 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,01 | 51,86 | 0,61 | 42,79 | 1,8254 | 0,4977 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,00 | 59,32 | 0,42 | 49,65 | 1,2553 | 0,3847 | |||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. B 4.3 , 7/01/2025 / RA (N/A) | 0,36 | 1,0804 | 1,0804 | ||||||
| AES / The AES Corporation | 0,03 | 51,88 | 0,30 | 28,70 | 0,8801 | 0,1700 | |||
| SOCIETE' GENERALE 4.26 , 7/01/2025 / RA (N/A) | 0,24 | 0,7272 | 0,7272 | ||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.26 , 7/01/2025 / RA (N/A) | 0,12 | 0,3621 | 0,3621 | ||||||
| UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 7/01/2025 / RA (N/A) | 0,11 | 0,3206 | 0,3206 | ||||||
| NATWEST MARKETS PLC 4.24 , 7/01/2025 / RA (N/A) | 0,10 | 0,2968 | 0,2968 | ||||||
| ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 7/01/2025 / RA (N/A) | 0,06 | 0,1811 | 0,1811 | ||||||
| VPUT_IXU_GOLDMAN / DE (N/A) | 0,01 | 0,0278 | 0,0278 | ||||||
| VPUT_IXU_GOLDMAN / DE (N/A) | -0,00 | -0,0018 | -0,0018 |
