Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 11.812.977.144 |
| Posizioni attuali | 16 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
AKREX - Akre Focus Fund Retail Class ha dichiarato un totale di 16 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 11.812.977.144 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di AKREX - Akre Focus Fund Retail Class sono Constellation Software Inc. (US:CNSWF) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Visa Inc. (US:V) , Brookfield Corporation (US:BN) , and Moody's Corporation (US:MCO) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,46 | 1.652,39 | 13,8838 | 1,8975 | |
| 5,97 | 714,44 | 6,0029 | 1,5870 | |
| 3,26 | 396,93 | 3,3351 | 0,7648 | |
| 525,78 | 525,78 | 4,4178 | 0,6798 | |
| 2,58 | 1.411,53 | 11,8600 | 0,5848 | |
| 0,60 | 853,37 | 7,1702 | 0,4875 | |
| 3,16 | 1.090,57 | 9,1633 | 0,3995 | |
| 0,27 | 149,15 | 1,2532 | 0,3638 | |
| 8,34 | 618,41 | 5,1960 | 0,1621 | |
| 1,40 | 785,37 | 6,5989 | 0,1004 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 7,78 | 889,31 | 7,4722 | -3,7729 | |
| 1,98 | 898,31 | 7,5478 | -1,9078 | |
| 2,00 | 450,59 | 3,7860 | -0,5858 | |
| 17,31 | 929,08 | 7,8064 | -0,5440 | |
| 1,75 | 348,83 | 2,9309 | -0,1414 | |
| 10,68 | 98,91 | 0,8311 | -0,1043 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-30 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNSWF / Constellation Software Inc. | 0,46 | -1,40 | 1.652,39 | 8,66 | 13,8838 | 1,8975 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 2,58 | 0,00 | 1.411,53 | -1,33 | 11,8600 | 0,5848 | |||
| V / Visa Inc. | 3,16 | -2,97 | 1.090,57 | -1,92 | 9,1633 | 0,3995 | |||
| BN / Brookfield Corporation | 17,31 | 0,00 | 929,08 | -12,30 | 7,8064 | -0,5440 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 1,98 | -17,46 | 898,31 | -25,12 | 7,5478 | -1,9078 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 7,78 | -8,86 | 889,31 | -37,67 | 7,4722 | -3,7729 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,60 | -7,94 | 853,37 | 0,65 | 7,1702 | 0,4875 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 1,40 | -2,09 | 785,37 | -4,74 | 6,5989 | 0,1004 | |||
| TOITF / Topicus.com Inc. | 5,97 | 0,00 | 714,44 | 27,52 | 6,0029 | 1,5870 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 8,34 | 0,00 | 618,41 | -3,17 | 5,1960 | 0,1621 | |||
| 8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund | 525,78 | 10,87 | 525,78 | 10,87 | 4,4178 | 0,6798 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 2,00 | -33,34 | 450,59 | -18,76 | 3,7860 | -0,5858 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 3,26 | 30,95 | 396,93 | 21,72 | 3,3351 | 0,7648 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 1,75 | 0,00 | 348,83 | -10,51 | 2,9309 | -0,1414 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,27 | 74,53 | 149,15 | 32,18 | 1,2532 | 0,3638 | |||
| CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | 10,68 | 0,00 | 98,91 | -16,65 | 0,8311 | -0,1043 | |||
| CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
