Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 118.781.904 |
| Posizioni attuali | 25 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - Strategic Asset Management Flexible Income Portfolio Class 1 ha dichiarato un totale di 25 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 118.781.904 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - Strategic Asset Management Flexible Income Portfolio Class 1 sono Morgan Stanley Pathway Funds - Morgan Stanley Pathway Funds Core Fixed Income Fund (US:TIIUX) , Principal Funds Inc - Principal Bond Market Index Institutional Class (US:PNIIX) , Principal Exchange-Traded Funds - Principal U.S. Mega-Cap ETF (US:USMC) , Principal Funds Inc - Principal Inflation Protection Fund Institutional Class (US:PIPIX) , and Principal Funds Inc - Principal Finisterre Emer Mkt Bond FD USD Cls INST (US:PFUMX) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,61 | 5,23 | 4,4020 | 4,4020 | |
| 0,14 | 4,69 | 3,9469 | 3,9469 | |
| 0,71 | 4,82 | 4,0551 | 2,3000 | |
| 0,14 | 8,78 | 7,3874 | 1,2552 | |
| 0,02 | 1,13 | 0,9490 | 0,9490 | |
| 0,49 | 4,50 | 3,7886 | 0,6002 | |
| 0,06 | 4,87 | 4,0954 | 0,5628 | |
| 0,03 | 0,60 | 0,5073 | 0,5073 | |
| 1,16 | 1,16 | 0,9742 | 0,2428 | |
| 0,04 | 1,26 | 1,0591 | 0,0957 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 4,17 | 35,95 | 30,2306 | -4,8158 | |
| 0,06 | 1,20 | 1,0113 | -0,5489 | |
| 1,71 | 14,72 | 12,3836 | -0,4598 | |
| 0,10 | 2,05 | 1,7279 | -0,3985 | |
| 0,89 | 6,98 | 5,8730 | -0,1785 | |
| 0,10 | 2,94 | 2,4701 | -0,1352 | |
| 0,09 | 1,00 | 0,8428 | -0,0803 | |
| 0,34 | 4,14 | 3,4823 | -0,0590 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-25 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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