Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 23.455.762 |
| Posizioni attuali | 35 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
PGSLX - Global Sustainable Listed Infrastructure Fund Institutional Class ha dichiarato un totale di 35 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 23.455.762 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di PGSLX - Global Sustainable Listed Infrastructure Fund Institutional Class sono NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , American Tower Corporation (US:AMT) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , National Grid plc (GB:NG.) , and Canadian National Railway Company (US:CNI) . Le nuove posizioni di PGSLX - Global Sustainable Listed Infrastructure Fund Institutional Class includono Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (BR:MOTV3) , Rumo S.A. (US:RUMOF) , Boralex Inc. (US:BRLXF) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 0,50 | 2,1136 | 2,1136 | |
| 0,14 | 0,47 | 1,9786 | 1,9786 | |
| 0,01 | 0,70 | 2,9703 | 1,3786 | |
| 0,21 | 0,30 | 1,2936 | 1,2936 | |
| 0,01 | 0,24 | 1,0039 | 1,0039 | |
| 0,02 | 1,53 | 6,5218 | 1,0006 | |
| 0,09 | 0,42 | 1,7730 | 0,5349 | |
| 0,01 | 0,80 | 3,4116 | 0,4872 | |
| 0,00 | 0,39 | 1,6736 | 0,3618 | |
| 0,22 | 0,74 | 3,1641 | 0,3434 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,74 | 3,1554 | -1,2334 | |
| 0,01 | 0,72 | 3,0532 | -0,7716 | |
| 0,00 | 0,46 | 1,9727 | -0,6778 | |
| 0,02 | 0,74 | 3,1368 | -0,6383 | |
| 0,01 | 0,85 | 3,6049 | -0,5406 | |
| 0,04 | 0,74 | 3,1304 | -0,4210 | |
| 0,02 | 0,69 | 2,9425 | -0,4186 | |
| 0,01 | 1,23 | 5,2457 | -0,3975 | |
| 0,02 | 0,36 | 1,5108 | -0,3773 | |
| 0,02 | 1,16 | 4,9366 | -0,2532 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-25 per il periodo di riferimento 2025-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,02 | 42,32 | 1,53 | 43,36 | 6,5218 | 1,0006 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | 8,00 | 1,23 | 12,80 | 5,2457 | -0,3975 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,02 | 10,93 | 1,16 | 15,41 | 4,9366 | -0,2532 | |||
| NG. / National Grid plc | 0,08 | 13,14 | 1,11 | 30,54 | 4,7066 | 0,3300 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,01 | 15,38 | 0,95 | 19,75 | 4,0216 | -0,0557 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,01 | 10,58 | 0,85 | 5,47 | 3,6049 | -0,5406 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | 8,19 | 0,80 | 41,45 | 3,4116 | 0,4872 | |||
| SRE / Sempra | 0,01 | 33,53 | 0,77 | 44,13 | 3,2913 | 0,0350 | |||
| CLNX / Cellnex Telecom, S.A. | 0,02 | 10,51 | 0,76 | 18,85 | 3,2470 | -0,0642 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,01 | 11,12 | 0,76 | 18,52 | 3,2130 | -0,0755 | |||
| SVT1 / Severn Trent PLC | 0,02 | 10,36 | 0,75 | 27,60 | 3,1876 | 0,1592 | |||
| ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units | 0,22 | 25,31 | 0,74 | 36,01 | 3,1641 | 0,3434 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,01 | -10,31 | 0,74 | -12,81 | 3,1554 | -1,2334 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,02 | -6,96 | 0,74 | 0,68 | 3,1368 | -0,6383 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,04 | 3,49 | 0,74 | 6,98 | 3,1304 | -0,4210 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,01 | 0,71 | 0,72 | -3,10 | 3,0532 | -0,7716 | |||
| ELI / Elia Group SA/NV | 0,01 | 40,50 | 0,70 | 126,62 | 2,9703 | 1,3786 | |||
| EMA / Emera Incorporated | 0,02 | -7,36 | 0,69 | 6,30 | 2,9425 | -0,4186 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 26,02 | 0,65 | 13,22 | 2,7702 | -0,1971 | |||
| APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units | 0,12 | 11,35 | 0,63 | 29,63 | 2,6796 | 0,1736 | |||
| US74257B6395 / Principal Government Money Market Fund - Class R-6 | 0,63 | 21,45 | 0,63 | 21,62 | 2,6785 | 0,0034 | |||
| GEI / Gibson Energy Inc. | 0,04 | 10,29 | 0,62 | 22,57 | 2,6321 | 0,0270 | |||
| NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. | 0,01 | 10,44 | 0,52 | 9,21 | 2,2226 | -0,2449 | |||
| 2688 / ENN Energy Holdings Limited | 0,06 | 9,91 | 0,50 | 30,81 | 2,1302 | 0,1552 | |||
| MOTV3 / Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. | 0,21 | 0,50 | 2,1136 | 2,1136 | |||||
| RUMOF / Rumo S.A. | 0,14 | 0,47 | 1,9786 | 1,9786 | |||||
| DTE / DTE Energy Company | 0,00 | -11,68 | 0,46 | -9,73 | 1,9727 | -0,6778 | |||
| ENAV / ENAV S.p.A. | 0,09 | 27,01 | 0,42 | 73,75 | 1,7730 | 0,5349 | |||
| 270 / Guangdong Investment Limited | 0,50 | 11,05 | 0,41 | 18,66 | 1,7328 | -0,0394 | |||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,00 | 41,96 | 0,39 | 54,72 | 1,6736 | 0,3618 | |||
| SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 0,02 | -23,79 | 0,36 | -3,01 | 1,5108 | -0,3773 | |||
| BJCHF / Beijing Capital International Airport Company Limited | 0,92 | 10,53 | 0,33 | 10,14 | 1,3881 | -0,1384 | |||
| 788 / China Tower Corporation Limited | 0,21 | 0,30 | 1,2936 | 1,2936 | |||||
| BHIN / Indus Towers Ltd | 0,06 | 10,64 | 0,29 | 33,80 | 1,2136 | 0,1130 | |||
| BRLXF / Boralex Inc. | 0,01 | 0,24 | 1,0039 | 1,0039 |
